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更新时间: 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商招惠3个月定开债发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:向霈
基金规模:
    招商招惠3个月定开债发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 5507 5505 5504 5502 5495
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD146 300.00 29455.89 5.45%
22国开05 240.00 25845.17 4.79%
21国开15 210.00 22952.91 4.25%
20国开15 200.00 22274.47 4.12%
20国开05 200.00 21217.01 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230537.57 42.69%
企业债 98317.15 18.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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