财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7029.21 |
3818.49 |
585.32 |
14194.28 |
105.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
531246.33 |
578232.42 |
530238.46 |
526000.78 |
634644.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
531246.33 |
578232.42 |
530238.46 |
526000.78 |
634644.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.57 |
135.11 |
130.26 |
136.79 |
139.73 |
| 应付托管费(万元) |
44.19 |
45.04 |
43.42 |
45.60 |
46.58 |
| 资产总计(万元) |
538275.54 |
582098.23 |
530823.92 |
540195.05 |
635533.87 |
| 负债合计(万元) |
210.02 |
51423.54 |
2204.33 |
211.35 |
106322.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
538065.52 |
530674.69 |
528619.59 |
539983.71 |
529211.80 |
| 未分配利润(万元) |
17372.78 |
9981.94 |
7926.83 |
19290.94 |
8519.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.13 |
302.73 |
294.64 |
189.65 |
172.34 |
| 投资收益(万元) |
9809.94 |
14341.83 |
7181.16 |
19334.90 |
10324.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1121.22 |
-6931.38 |
-3030.20 |
6545.08 |
3482.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
392.36 |
392.36 |
246.21 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8712.86 |
8105.54 |
4837.95 |
26315.83 |
13979.40 |
| 管理人报酬(万元) |
795.16 |
1597.97 |
797.50 |
1731.93 |
927.94 |
| 托管费(万元) |
265.05 |
532.66 |
265.83 |
577.31 |
309.31 |
| 其它费用(万元) |
17.67 |
25.51 |
16.85 |
26.03 |
14.01 |
| 费用合计(万元) |
1322.01 |
2314.45 |
1101.97 |
3450.04 |
1885.54 |
| 利润总额(万元) |
7390.85 |
5791.09 |
3735.98 |
22865.79 |
12093.86 |
| 净利润(万元) |
7390.85 |
5791.09 |
3735.98 |
22865.79 |
12093.86 |
