我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 928107.39 99.51%
银行存款和结算备付金 1772.26 0.19%
其他资产 2753.61 0.30%
资产总值:932633.27万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 460.00 46881.89 5.88%
20浦发银行二级01 280.00 28554.53 3.58%
22国开05 240.00 25820.34 3.24%
24农业银行CD114 250.00 24820.34 3.11%
24国开05 230.00 24158.88 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 322425.09 40.44%
企业债 133762.84 16.78%
国家债券 7010.16 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%