资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 821706.55 99.99%
银行存款和结算备付金 109.19 0.01%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:821816.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 210.00 21270.18 2.67%
25工行二级资本债01BC 190.00 19347.54 2.43%
24国开10 180.00 18903.70 2.37%
24中电投MTN012 170.00 17401.64 2.18%
25国开08 160.00 16039.35 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 425663.13 53.39%
企业债 44044.20 5.52%
国家债券 14758.13 1.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%