招商招琪纯债C(003572)_最新动态

招商招琪纯债C003572CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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投资类型：债券型

招商招琪纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：

招商招琪纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5509	5506	5505	5504	5497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5352	5220	4980	2541	5367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招琪纯债C一周收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5509	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5510	招商招景纯债C	-	-	-	-	-
5511	添富鑫泽定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招琪纯债C一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5505	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5506	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5507	招商招景纯债C	-	-	-	-	-
5508	添富鑫泽定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招琪纯债C一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5504	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5505	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5506	招商招景纯债C	-	-	-	-	-
5507	添富鑫泽定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招琪纯债C一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5503	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5504	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5505	招商招景纯债C	-	-	-	-	-
5506	添富鑫泽定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招琪纯债C一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5496	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5497	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5498	招商招景纯债C	-	-	-	-	-
5499	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招琪纯债C一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.39
5351	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5352	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5353	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5354	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招琪纯债C一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.39
5219	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5220	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5221	招商鑫嘉中短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	5.84
5222	招商鑫嘉中短债债券C	2.81	0.00	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招琪纯债C一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	招商招裕纯债D	3.53	8.02	0.00	-	8.02
4979	招商招怡纯债D	3.82	5.63	0.00	-	5.71
4980	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4981	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	4.34	0.00	-	5.25
4982	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.74	7.27	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招琪纯债C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2540	招商招丰纯债C	1.57	3.96	7.27	-	9.09
2541	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2542	招商招顺纯债C	3.31	6.23	9.09	-	11.25
2543	招商招祥纯债C	4.53	8.69	12.87	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招琪纯债C一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5366	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5367	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5368	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5369	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	460.00	46881.89	5.88%
20浦发银行二级01	280.00	28554.53	3.58%
22国开05	240.00	25820.34	3.24%
24农业银行CD114	250.00	24820.34	3.11%
24国开05	230.00	24158.88	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	322425.09	40.44%
企业债	133762.84	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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