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更新时间: 15:00

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投资类型:债券型 招商招琪纯债C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:丁悦成
基金规模:
    招商招琪纯债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 5510 5509 5507 5507 5500
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 210.00 21242.32 2.70%
25兴业银行绿色债02 210.00 21187.55 2.69%
24国开10 180.00 18764.14 2.38%
24中电投MTN012 170.00 17202.48 2.19%
25工行二级资本债01BC 170.00 17245.81 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356863.79 45.34%
企业债 68361.54 8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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