财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.19 |
159.78 |
2277.41 |
4000.79 |
570.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
821706.55 |
827274.13 |
921079.84 |
860194.39 |
997084.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
821706.55 |
827274.13 |
921079.84 |
860194.39 |
997084.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.42 |
200.41 |
197.38 |
205.51 |
195.06 |
| 应付托管费(万元) |
65.47 |
66.80 |
65.79 |
68.50 |
65.02 |
| 资产总计(万元) |
821816.02 |
827858.50 |
930714.44 |
865953.89 |
1002073.07 |
| 负债合计(万元) |
24581.20 |
40831.64 |
146032.67 |
53937.67 |
207537.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
797234.83 |
787026.86 |
784681.78 |
812016.22 |
794535.81 |
| 未分配利润(万元) |
41996.67 |
31788.71 |
29443.74 |
56778.34 |
39298.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
12.96 |
6.61 |
75.30 |
38.96 |
| 投资收益(万元) |
8564.19 |
23542.46 |
14138.06 |
34767.77 |
18203.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3520.37 |
-11255.25 |
-6287.39 |
4642.02 |
1035.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1342.89 |
1342.89 |
763.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12086.95 |
13643.06 |
9200.17 |
40248.11 |
19277.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1178.39 |
2382.35 |
1194.69 |
2380.67 |
1173.99 |
| 托管费(万元) |
392.80 |
794.12 |
398.23 |
793.56 |
391.33 |
| 其它费用(万元) |
17.65 |
28.06 |
18.08 |
28.07 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
1878.99 |
4647.00 |
2549.07 |
7283.28 |
3793.08 |
| 利润总额(万元) |
10207.96 |
8996.07 |
6651.10 |
32964.83 |
15484.92 |
| 净利润(万元) |
10207.96 |
8996.07 |
6651.10 |
32964.83 |
15484.92 |
