资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101762.64 99.81%
银行存款和结算备付金 196.91 0.19%
其他资产 0.49 0.00%
资产总值:101960.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 210.00 21051.65 12.72%
26农发11 200.00 20097.15 12.14%
22国开08 170.00 17241.49 10.41%
23国开08 80.00 8189.24 4.95%
26国开03 80.00 8098.29 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100436.66 60.67%
国家债券 1325.98 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%