资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6333.61 98.11%
银行存款和结算备付金 121.54 1.88%
其他资产 0.57 0.01%
资产总值:6455.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 20.00 2046.47 37.54%
25国开03 20.00 1988.85 36.48%
25农发21 10.00 1008.07 18.49%
25附息国债11 10.00 989.01 18.14%
24国债24 1.60 159.74 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5043.39 92.52%
国家债券 1290.22 23.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%