招商招丰纯债C(003570)_最新动态

招商招丰纯债C003570CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1319

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁悦成

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

招商招丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
债券型名次	83	92	488	1220	2479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
债券型名次	2813	3450	4548	2682	3821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
82	长盛恒盛利率债C	0.45	1.08	2.25	3.05	7.26
83	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
84	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55
85	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	中信保诚景华A	0.37	1.01	2.14	3.36	4.96
91	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92
92	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
93	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
94	中信保诚景华C	0.37	0.99	2.10	3.30	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
487	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
488	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
489	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33
490	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
1219	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
1220	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
1221	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
1222	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2478	银华信用四季红债券C	0.15	0.32	0.56	1.09	2.05
2479	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
2480	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2481	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
2812	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25
2813	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
2814	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61
2815	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
3449	银河增利债券A	-2.40	4.41	7.53	4.95	97.77
3450	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
3451	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27
3452	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
4547	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
4548	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
4549	国联安鸿利短债债券C	1.28	3.00	6.16	-	6.92
4550	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.72	3.50	6.16	11.00	54.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44
2681	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
2682	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
2683	摩根瑞泰定开债C	2.19	4.76	7.18	12.68	15.85
2684	银河睿嘉债券A	1.82	5.05	7.42	12.68	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
3820	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82
3821	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
3822	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81
3823	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21051.65	12.72%
26农发11	200.00	20097.15	12.14%
22国开08	170.00	17241.49	10.41%
23国开08	80.00	8189.24	4.95%
26国开03	80.00	8098.29	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100436.66	60.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0484	1.0465	1.0462	1.0429	1.0403
累计净值(元)	1.1327	1.1308	1.1305	1.1272	1.1246

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