招商招丰纯债C(003570)_最新动态

招商招丰纯债C003570CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0363 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1206

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁悦成

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

招商招丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
债券型名次	4078	3828	3732	3883	4315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.13	5.16	11.41	12.60
债券型名次	2393	4674	4905	2471	4016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4077	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06
4078	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
4079	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
4080	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84
3827	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93
3828	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
3829	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
3830	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
3731	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99
3732	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
3733	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.74	0.87
3734	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.82	0.97
3882	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93
3883	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
3884	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
3885	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
4314	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94
4315	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
4316	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
4317	中欧短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.80	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	银华顺益一年定期开放债券	2.06	4.54	8.81	-	14.38
2392	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02
2393	招商招丰纯债C	2.06	3.13	5.16	11.41	12.60
2394	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
2395	浙商惠盈纯债C	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	鹏华双季享180天持有期债券A	1.34	3.13	5.84	-	11.93
4673	平安短债I	1.55	3.13	6.41	12.79	16.30
4674	招商招丰纯债C	2.06	3.13	5.16	11.41	12.60
4675	中银证券中高等级债券A	1.13	3.13	7.01	12.87	23.11
4676	博时季季享三个月持有期债券A	1.34	3.12	5.98	11.86	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	华宝宝丰高等级债券A	1.02	2.73	5.16	10.92	23.15
4904	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.34	2.88	5.16	-	11.30
4905	招商招丰纯债C	2.06	3.13	5.16	11.41	12.60
4906	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.34	2.88	5.15	-	11.31
4907	大成全球美元债债券C美元	2.01	3.81	5.14	-9.35	-9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.46	3.31	6.41	11.42	11.90
2470	汇安中短债债券C	1.32	2.70	5.47	11.41	20.87
2471	招商招丰纯债C	2.06	3.13	5.16	11.41	12.60
2472	东方红信用债债券C	1.47	12.41	7.47	11.40	49.05
2473	海富通纯债债券A	3.66	10.93	10.77	11.40	172.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.27	5.22	9.86	-	12.61
4015	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
4016	招商招丰纯债C	2.06	3.13	5.16	11.41	12.60
4017	中银智享债券C	1.62	3.58	7.61	-	12.60
4018	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.46	7.09	-	12.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	210.00	21051.65	12.72%
26农发11	200.00	20097.15	12.14%
22国开08	170.00	17241.49	10.41%
23国开08	80.00	8189.24	4.95%
26国开03	80.00	8098.29	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100436.66	60.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0363	1.0361	1.0360	1.0360	1.0360
累计净值(元)	1.1206	1.1204	1.1203	1.1203	1.1203

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