招商招丰纯债C(003570)_最新动态

招商招丰纯债C003570CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.088

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

招商招丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.05	0.20	1.25
债券型名次	4585	4813	4910	5114	5129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.96	7.27	-	9.09
债券型名次	5096	4231	2888	2540	3822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.19	0.59	1.04	2.25
4584	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36
4585	招商招丰纯债C	0.03	0.11	0.05	0.20	1.25
4586	招商招华纯债C	0.03	0.35	1.10	1.91	3.77
4587	招商招景纯债D	0.03	0.20	0.46	0.90	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	信澳安益纯债债券	0.06	0.11	0.00	0.72	2.16
4812	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.05	0.11	0.08	0.64	1.83
4813	招商招丰纯债C	0.03	0.11	0.05	0.20	1.25
4814	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09
4815	中融恒利纯债C	0.04	0.11	-0.16	1.08	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.19	0.05	0.70	2.62
4909	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
4910	招商招丰纯债C	0.03	0.11	0.05	0.20	1.25
4911	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.04	1.53	4.72
4912	博时富添纯债债券C	0.08	0.23	0.04	0.99	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	交银施罗德安心收益债券	0.41	0.56	1.18	0.20	3.66
5113	鹏华稳健恒利债券A	0.05	-0.33	-0.24	0.20	1.85
5114	招商招丰纯债C	0.03	0.11	0.05	0.20	1.25
5115	国融稳泰纯债债券A	0.11	-0.40	-1.31	0.19	2.59
5116	华夏安康债券A	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	泰信双息双利债券	0.26	0.31	3.35	0.43	1.26
5128	工银14天理财债券发起C	0.02	0.11	0.28	0.56	1.25
5129	招商招丰纯债C	0.03	0.11	0.05	0.20	1.25
5130	招商招利1个月期理财债券B	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.25
5131	招商招利1个月期理财债券A	-0.06	0.00	0.18	0.49	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	汇丰晋信2016周期混合	1.57	3.84	5.25	16.42	254.88
5095	信澳鑫享债券C	1.57	-0.57	0.00	-	-0.73
5096	招商招丰纯债C	1.57	3.96	7.27	-	9.09
5097	国联金如意双利一年持有债券C	1.56	1.86	0.00	-	3.15
5098	汇安裕盈纯债债券C	1.56	4.28	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	宝盈安盛中短债债券A	2.71	3.97	0.00	-	4.83
4230	创金合信尊智纯债C	3.47	3.97	2.44	-	2.81
4231	招商招丰纯债C	1.57	3.96	7.27	-	9.09
4232	长盛稳益6个月A	2.24	3.95	3.95	7.60	8.16
4233	富国双利增强债券C	4.69	3.95	-2.19	-	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	国富恒久信用债券A	3.29	5.96	7.27	13.14	63.41
2887	国联安增顺纯债债券C	2.77	4.64	7.27	-	9.64
2888	招商招丰纯债C	1.57	3.96	7.27	-	9.09
2889	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.80	5.24	7.26	-	8.38
2890	信诚优质纯债债券A	1.66	4.69	7.25	18.85	84.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2539	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2540	招商招丰纯债C	1.57	3.96	7.27	-	9.09
2541	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2542	招商招顺纯债C	3.31	6.23	9.09	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	银华季季盈3个月滚动持有债券A	2.25	5.05	8.98	-	9.10
3821	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.93	7.63	0.00	-	9.09
3822	招商招丰纯债C	1.57	3.96	7.27	-	9.09
3823	博远臻享3个月定开债券C	4.59	6.63	0.00	-	9.08
3824	大成稳安60天滚动持有债券A	4.32	6.41	0.00	-	9.08

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	7.80	786.10	76.68%
24国债15	0.50	50.13	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088

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