招商招丰纯债C(003570)_最新动态

招商招丰纯债C003570CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0313 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1156

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

招商招丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.44	0.74	0.46
债券型名次	2889	4163	4185	4750	4763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.09	5.69	-	12.05
债券型名次	2914	5036	4743	3541	4035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
2888	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
2889	招商招丰纯债C	0.06	0.17	0.44	0.74	0.46
2890	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2891	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.33	0.68	1.11	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.46	0.82	0.52
4162	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.17	0.43	0.77	0.47
4163	招商招丰纯债C	0.06	0.17	0.44	0.74	0.46
4164	招商鑫诚短债A	0.02	0.17	0.40	0.77	0.47
4165	中金金利C	0.07	0.17	0.13	1.12	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	银华安鑫短债债券A	0.01	0.20	0.44	0.81	0.50
4184	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.44	0.79	0.49
4185	招商招丰纯债C	0.06	0.17	0.44	0.74	0.46
4186	中信建投双利3个月债A	0.14	-0.26	0.44	5.21	3.77
4187	博时安悦短债C	0.00	0.18	0.43	0.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	太平恒泽63个月定开	0.02	0.15	0.39	0.74	0.45
4749	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.74	0.46
4750	招商招丰纯债C	0.06	0.17	0.44	0.74	0.46
4751	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4752	中欧聚瑞债券C	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.78	0.46
4762	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.16	0.42	0.78	0.46
4763	招商招丰纯债C	0.06	0.17	0.44	0.74	0.46
4764	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.42	0.89	0.46
4765	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.93	7.19	-	14.05
2913	银河丰利	1.80	5.11	5.71	11.27	24.58
2914	招商招丰纯债C	1.80	3.09	5.69	-	12.05
2915	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.51	8.65	16.14	42.47
2916	浙商丰裕纯债C	1.80	6.00	8.96	16.03	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	鹏华稳福中短债债券C	1.28	3.09	8.59	-	9.75
5035	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.09	3.63	-	4.27
5036	招商招丰纯债C	1.80	3.09	5.69	-	12.05
5037	长信利率债债券C	0.41	3.08	5.64	10.84	31.02
5038	华安安平定开	1.20	3.08	7.38	18.47	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	平安合润定开债	-0.53	2.14	5.69	17.04	17.83
4742	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.89	1.76	5.69	-	9.12
4743	招商招丰纯债C	1.80	3.09	5.69	-	12.05
4744	创金合信聚利债券C	2.13	4.13	5.68	-0.58	14.80
4745	合煦智远稳进纯债债券C	1.19	2.74	5.68	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3540	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3541	招商招丰纯债C	1.80	3.09	5.69	-	12.05
3542	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3543	招商招顺纯债C	1.36	3.72	7.65	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.61	8.22	-	12.05
4034	招商添福1年定开债	1.45	3.63	7.68	-	12.05
4035	招商招丰纯债C	1.80	3.09	5.69	-	12.05
4036	中融恒通纯债A	1.05	7.08	11.44	-	12.05
4037	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.44	3.51	8.07	-	12.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2046.47	37.54%
25国开03	20.00	1988.85	36.48%
25农发21	10.00	1008.07	18.49%
25附息国债11	10.00	989.01	18.14%
24国债24	1.60	159.74	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5043.39	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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07-18招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0311	1.0310	1.0307	1.0305	1.0308
累计净值(元)	1.1154	1.1153	1.1150	1.1148	1.1151

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