招商招丰纯债C(003570)_最新动态

招商招丰纯债C003570CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0276 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1119

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

招商招丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
债券型名次	4354	4669	4704	1534	5020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.37	6.37	-	11.65
债券型名次	2814	5058	4504	3465	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4353	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4354	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
4355	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
4356	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
4668	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4669	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
4670	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
4671	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	兴银长乐定开债	-0.09	0.00	0.19	0.66	0.00
4703	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20
4704	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
4705	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
4706	浙商丰顺纯债债券	0.00	0.41	0.19	0.08	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	德邦景颐债券C	-0.19	0.70	0.84	1.22	0.68
1533	景顺长城四季金利债券C	-0.08	0.81	0.81	1.22	0.73
1534	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
1535	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1536	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
5019	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
5020	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10
5021	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5022	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	18.03	17.20
2813	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
2814	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65
2815	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63
2816	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.98	3.37	6.41	-	9.86
5057	海富通美元债QDII(美元)	4.38	3.37	-0.65	-14.06	-4.82
5058	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65
5059	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.24	20.12
5060	汇安中短债债券C	1.26	3.36	7.25	13.88	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.71	6.37	-	9.43
4503	银华美元债精选债券(QDII)C	2.79	6.72	6.37	8.31	13.59
4504	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65
4505	华泰紫金丰益中短债发起A	1.35	3.64	6.36	19.87	16.77
4506	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.35	3.58	6.36	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3464	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3465	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65
3466	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3467	招商招顺纯债C	1.01	4.37	8.30	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.23	6.72	11.26	-	11.65
4005	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.28	11.03	-	11.65
4006	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65
4007	平安元泓30天滚动持有短债C	1.85	4.68	8.37	-	11.64
4008	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2046.47	37.54%
25国开03	20.00	1988.85	36.48%
25农发21	10.00	1008.07	18.49%
25附息国债11	10.00	989.01	18.14%
24国债24	1.60	159.74	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5043.39	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0277	1.0278	1.0277	1.0279	1.0279
累计净值(元)	1.1120	1.1121	1.1120	1.1122	1.1122

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