财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.78 |
0.39 |
2.78 |
0.48 |
1.45 |
| 本期利润(万元) |
2.07 |
0.93 |
4.12 |
1.35 |
1.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.11 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
3.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234.78 |
236.08 |
234.86 |
328.28 |
199.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
12.54 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
10.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.24 |
121.54 |
12.94 |
106.70 |
904.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
101762.64 |
6333.61 |
353.11 |
934.69 |
103488.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101762.64 |
6333.61 |
353.11 |
934.69 |
103488.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.62 |
1.39 |
0.31 |
1.72 |
25.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
0.46 |
0.10 |
0.57 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
165563.00 |
6455.73 |
423.29 |
1053.61 |
104394.34 |
| 负债合计(万元) |
14.24 |
1004.32 |
0.48 |
15.39 |
44.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
165548.76 |
5451.40 |
422.81 |
1038.23 |
104349.45 |
| 未分配利润(万元) |
3083.20 |
196.53 |
7.04 |
16.22 |
629.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.48 |
79.72 |
2.22 |
61.89 |
40.04 |
| 投资收益(万元) |
85.12 |
226.81 |
5.83 |
1177.58 |
973.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.61 |
-8.24 |
-1.96 |
736.65 |
816.04 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
195.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113.22 |
493.40 |
6.08 |
1976.13 |
1830.05 |
| 管理人报酬(万元) |
13.42 |
116.09 |
1.68 |
183.54 |
158.92 |
| 托管费(万元) |
4.47 |
38.70 |
0.56 |
61.18 |
52.97 |
| 其它费用(万元) |
5.03 |
4.14 |
1.57 |
16.22 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
25.11 |
161.28 |
4.10 |
454.16 |
414.48 |
| 利润总额(万元) |
88.10 |
332.12 |
1.98 |
1521.97 |
1415.57 |
| 净利润(万元) |
88.10 |
332.12 |
1.98 |
1521.97 |
1415.57 |
