资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7524.78 95.19%
银行存款和结算备付金 149.61 1.89%
其他资产 230.47 2.92%
资产总值:7904.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 24.00 2416.19 26.28%
26超长特别国债02 5.00 511.98 5.57%
26兴业银行二级资本债01 5.00 508.32 5.53%
26中行二级资本债02BC 5.00 506.16 5.51%
26工行二级资本债03BC 5.00 506.66 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6250.99 68.00%
国家债券 1273.79 13.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%