财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.16 |
2.33 |
0.15 |
0.04 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
5.50 |
2.85 |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
133.99 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
529.85 |
921.37 |
4.58 |
4.55 |
4.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.33 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
17.31 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
32.93 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
12.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.61 |
105.53 |
104.03 |
246.35 |
100.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
992.06 |
118708.70 |
130997.45 |
187741.02 |
190637.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
992.06 |
118708.70 |
130997.45 |
187741.02 |
190637.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
26.35 |
36.31 |
43.23 |
41.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
8.78 |
12.10 |
14.41 |
13.75 |
| 资产总计(万元) |
1086.52 |
118859.51 |
131235.24 |
188134.38 |
191198.15 |
| 负债合计(万元) |
3.80 |
15320.55 |
28136.25 |
17328.16 |
23180.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1082.73 |
103538.96 |
103098.98 |
170806.23 |
168017.58 |
| 未分配利润(万元) |
277.61 |
13534.01 |
13093.75 |
20800.82 |
17991.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.85 |
5.86 |
4.63 |
10.67 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
862.83 |
4895.47 |
2854.05 |
5289.49 |
2630.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-574.01 |
-2664.50 |
-1416.17 |
2346.13 |
1697.78 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
301.91 |
2236.83 |
1442.52 |
7646.31 |
4333.15 |
| 管理人报酬(万元) |
25.25 |
404.42 |
248.35 |
502.78 |
248.09 |
| 托管费(万元) |
8.42 |
134.81 |
82.78 |
167.59 |
82.70 |
| 其它费用(万元) |
3.23 |
16.38 |
9.71 |
21.35 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
52.61 |
801.58 |
447.56 |
1196.33 |
694.76 |
| 利润总额(万元) |
249.30 |
1435.25 |
994.95 |
6449.98 |
3638.39 |
| 净利润(万元) |
249.30 |
1435.25 |
994.95 |
6449.98 |
3638.39 |
