招商招顺纯债C(003810)_最新动态

招商招顺纯债C003810CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.133 0.000(0.02%)

累计净值：1.225

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘万锋

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
债券型名次	3337	2762	3980	3991	4072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.02	8.77	-	12.46
债券型名次	4026	3225	2674	780	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	招商招坤纯债C	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
3336	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20
3337	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
3338	招商招旺纯债C	0.08	0.37	0.04	2.07	0.10
3339	招商招兴3个月定开债券发起A	0.08	0.33	0.53	2.55	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	招商添韵3个月定开债A	0.09	0.39	0.28	2.08	0.31
2761	招商信用添利债券(LOF)C	0.10	0.39	-0.01	1.59	-0.01
2762	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
2763	招商招旺纯债A	0.09	0.39	0.07	2.07	0.08
2764	招商招旭纯债A	0.10	0.39	0.12	2.25	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	永赢祥益债券C	0.10	0.38	0.11	1.58	0.10
3979	招商添盈纯债A	0.10	0.46	0.11	2.03	0.17
3980	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
3981	中加1-3年政金债指数	0.12	0.46	0.11	1.74	0.00
3982	中欧瑾泰债券A	0.34	1.58	0.11	3.92	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.29	1.39	0.29
3990	永赢丰利债券A	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31
3991	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
3992	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.33	0.49	1.39	0.56
3993	中信证券中短债C	0.06	0.34	0.37	1.39	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	招商招坤纯债C	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
4071	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	0.46	0.14	1.75	0.14
4072	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
4073	中加颐享纯债债券C	0.13	0.59	0.23	2.18	0.14
4074	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	永赢开泰中高等级中短债C	2.39	5.79	8.07	-	18.84
4025	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.39	5.48	8.28	-	11.02
4026	招商招顺纯债C	2.39	6.02	8.77	-	12.46
4027	中金纯债C类	2.39	6.11	9.25	-	40.00
4028	宝盈聚丰两年定开债券A	2.38	4.86	7.77	-	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	浦银中短债C	2.35	6.02	8.12	-	21.08
3224	易方达丰和债券A	3.96	6.02	7.15	-	51.81
3225	招商招顺纯债C	2.39	6.02	8.77	-	12.46
3226	中泰稳固30天持有中短债C	2.24	6.02	0.00	-	7.40
3227	泓德裕荣纯债债券A	3.14	6.02	9.80	-	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	汇添富长添利定期开放债券A	3.31	6.50	8.77	-	29.11
2673	建信利率债策略纯债债券C	3.30	6.67	8.77	-	13.80
2674	招商招顺纯债C	2.39	6.02	8.77	-	12.46
2675	中银证券安沛债券C	3.19	6.99	8.77	-	13.75
2676	嘉合磐昇纯债C	2.23	6.21	8.76	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	方正富邦睿利纯债C	5.82	10.47	13.64	-	39.82
779	招商招顺纯债A	2.59	6.43	9.43	-	33.81
780	招商招顺纯债C	2.39	6.02	8.77	-	12.46
781	中金金利A	1.50	4.45	6.72	-	28.29
782	中金金利C	1.10	3.62	5.44	-	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.19	5.70	9.16	-	12.46
3479	新华利率债C	4.06	6.73	8.52	-	12.46
3480	招商招顺纯债C	2.39	6.02	8.77	-	12.46
3481	华安众鑫90天滚动短债A	2.41	5.98	9.12	-	12.45
3482	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.62	4.32	8.41	-	12.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	100.00	10462.51	6.14%
22进出03	90.00	9204.04	5.40%
24淮南矿MTN004	90.00	9005.82	5.28%
22广发银行01	60.00	6144.05	3.60%
21国开03	60.00	6106.93	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65372.23	38.34%
企业债	32754.01	19.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.133	1.133	1.132	1.132	1.133
累计净值(元)	1.225	1.224	1.224	1.224	1.224

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