招商招顺纯债C(003810)_最新动态

招商招顺纯债C003810CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4451

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
债券型名次	1723	755	784	1295	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
债券型名次	2267	3696	3577	2236	3459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1722	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
1723	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
1724	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
1725	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
754	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
755	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
756	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
757	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
783	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54
784	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
785	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
786	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
1294	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
1295	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
1296	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1297	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2232	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
2233	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
2234	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17
2235	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	鹏扬添利增强C	2.62	8.32	12.75	10.03	29.42
2266	银华绿色低碳债券	2.62	4.29	7.58	-	9.84
2267	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
2268	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
2269	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	人保福欣3个月定开债券A	2.70	4.22	7.28	-	12.42
3695	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
3696	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
3697	浙商汇金短债A	2.12	4.22	6.90	12.98	26.46
3698	中泰青月中短债A	2.12	4.22	7.11	13.43	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
3576	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
3577	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
3578	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81
3579	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
2235	平安中短债债券C	2.27	4.17	7.19	14.06	28.17
2236	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
2237	安信中短利率债(LOF)A	1.71	3.80	7.34	14.05	22.40
2238	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
3458	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
3459	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
3460	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68
3461	财通资管鸿运中短债债券E	1.36	3.08	5.13	10.60	15.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.50	658.25	60.80%
24农发03	3.00	303.61	28.04%
26国债01	0.30	30.19	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961.86	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3531	1.3525	1.3524	1.3513	1.3504
累计净值(元)	1.4451	1.4445	1.4444	1.4433	1.4424

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