招商招顺纯债C(003810)_最新动态

招商招顺纯债C003810CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.3429 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4349

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
债券型名次	3002	914	1152	3073	3130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.48	7.12	13.46	14.81
债券型名次	3528	4248	3862	1967	3559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
3001	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
3002	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
3003	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
3004	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
913	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
914	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
915	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	2.13	2.50
916	安信尊享添利利率债C	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
1151	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1152	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
1153	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1154	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
3072	招商金鸿债券A	-0.17	-0.17	0.70	1.08	3.07
3073	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
3074	中金金信债券	0.01	0.13	0.43	1.08	1.28
3075	中信保诚景丰C	0.00	0.04	0.38	1.08	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40
3129	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
3130	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
3131	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.08	0.46	1.18	1.40
3132	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3527	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.72	8.46	-	12.80
3528	招商招顺纯债C	1.69	3.48	7.12	13.46	14.81
3529	中航瑞夏一年定开债发起A	1.69	4.06	7.70	-	12.50
3530	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	新华聚利C	1.53	3.48	7.37	8.06	26.46
4247	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	3.48	7.02	13.33	37.38
4248	招商招顺纯债C	1.69	3.48	7.12	13.46	14.81
4249	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
4250	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.47	5.73	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	银河嘉裕债券	0.96	3.11	7.12	13.01	17.44
3861	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
3862	招商招顺纯债C	1.69	3.48	7.12	13.46	14.81
3863	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
3864	博时裕景纯债债券	1.33	3.17	7.11	17.75	40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	英大通惠多利债券C	1.47	6.14	8.45	13.48	14.36
1966	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.53	3.34	6.69	13.47	16.29
1967	招商招顺纯债C	1.69	3.48	7.12	13.46	14.81
1968	东方双债添利债券C	6.18	28.12	13.64	13.44	102.11
1969	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.44	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	广发汇择一年定期开放债券C	1.01	4.49	8.24	-	14.84
3558	中信建投稳硕债券C	1.35	3.49	8.99	-	14.83
3559	招商招顺纯债C	1.69	3.48	7.12	13.46	14.81
3560	东方恒瑞短债债券B	1.60	3.83	6.80	12.90	14.80
3561	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.25	6.27	12.20	14.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.50	658.25	60.80%
24农发03	3.00	303.61	28.04%
26国债01	0.30	30.19	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961.86	88.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3428	1.3430	1.3412	1.3412	1.3412
累计净值(元)	1.4348	1.4350	1.4332	1.4332	1.4332

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