资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 731179.98 99.31%
银行存款和结算备付金 4702.59 0.64%
其他资产 347.07 0.05%
资产总值:736229.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 170.00 17137.20 2.51%
21国开03 150.00 15458.77 2.27%
25国开15 140.00 13767.68 2.02%
23中行二级资本债02A 130.00 13576.75 1.99%
25附息国债07 130.00 13251.28 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 249076.23 36.53%
企业债 166618.35 24.44%
国家债券 22610.04 3.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%