资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 938951.70 99.38%
银行存款和结算备付金 1563.29 0.17%
其他资产 4297.11 0.45%
资产总值:944812.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 220.00 22567.49 2.45%
26国开03 200.00 20245.72 2.20%
25国开11 190.00 19244.45 2.09%
26工行二级资本债03BC 180.00 18087.91 1.97%
25国开20 160.00 16355.50 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 467129.80 50.80%
企业债 152193.92 16.55%
国家债券 25874.74 2.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%