招商招祥纯债C(003864)_规模评级

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	33.19	30.33	32.22	32.27	50.17	46.25	55.40
季度净申购	23633.08	-15661.42	-413.52	-148198.99	32490.07	-75774.32	-135301.57
总份额	274757.26	251124.18	266785.59	267199.12	415398.10	382908.03	458682.35
季度总申购份额	69614.20	71444.28	70150.39	82455.01	119020.87	153619.75	242464.66
季度总赎回份额	45981.12	87105.69	70563.91	230653.99	86530.80	229394.07	377766.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	兴证全球兴益债券A	33.39	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
843	中银添利债券发起A	33.34	224158.83	650.64	164493.66	163843.02
844	景顺长城稳定收益债券A	33.33	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
845	南方中证政策性金融债指数A	33.24	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
846	华宝宝康债券A	33.23	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
847	博时富汇3个月定开债发起式	33.21	326773.83	-	5074.42	-
848	中金金誉债券	33.21	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
849	招商招祥纯债C	33.19	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
850	建信纯债A	33.17	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
851	东方红汇阳债券A	33.13	289077.43	-165547.31	124070.30	289617.61
852	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.11	307627.47	-	149393.04	-
853	诺安双利债券发起	33.06	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
854	嘉实彭博国开债1-5年指数A	33.04	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
855	民生加银和鑫定开债券发起式	33.04	297042.77	-	-	1.99
856	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.00	310108.26	-80955.29	0.30	80955.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平

917	财通收益增强债券C	55.67	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
918	建信睿信三个月定期开放债券	30.85	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
919	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.46	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
920	鹏华永益3个月定开债券	30.60	276250.79	-	-	0.01
921	财通资管鸿益中短债债券C	31.17	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
922	招商鑫诚短债C	30.06	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57
923	大成惠业一年定开债发起式	28.39	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
924	招商招祥纯债C	33.19	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
925	国寿安保安和纯债	29.01	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
926	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
927	创金合信尊智纯债A	29.41	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
928	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.87	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
929	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.21	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
930	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.03	271897.82	70363.06	239666.42	169303.36
931	南方卓元债券A	30.75	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平

871	天弘同利债券(LOF)D	5.34	41351.61	24337.38	39465.01	15127.63
872	恒生前海恒润纯债C	2.52	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
873	国富恒瑞债券C	8.67	66210.08	24196.24	123474.66	99278.42
874	交银稳安30天滚动持有债券A	6.91	62381.59	24160.97	59157.45	34996.47
875	汇添富双利增强债券C	4.66	35278.22	24097.27	39400.27	15303.00
876	易方达年年恒夏纯债A	20.98	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
877	东方臻裕债券C	18.53	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
878	招商招祥纯债C	33.19	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
879	银华远景债券	6.85	53206.09	23574.51	37107.06	13532.55
880	兴证全球恒远债券C	8.42	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
881	华安安浦债券A	62.17	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
882	交银双利债券A/B	20.27	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
883	信澳安盛纯债	23.88	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
884	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	23300.03	23806.53	506.49
885	浙商聚盈纯债债券A	7.37	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平

950	国富强化收益债券A	9.47	87083.58	58402.42	70170.81	11768.40
951	平安惠复纯债A	5.04	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
952	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.23	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
953	长城久稳债券D	10.55	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
954	泰康瑞丰3月定开债券	11.50	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
955	德邦短债A	19.48	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
956	兴业机遇债券C	7.94	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
957	招商招祥纯债C	33.19	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
958	浙商丰利增强债券	9.09	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
959	南华瑞泽债券A	4.61	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
960	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
961	信诚稳悦C	5.83	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
962	华夏鼎辉债券A	44.30	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
963	嘉实短债债券A	8.82	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
964	招商安华债券D	3.56	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	招商招华纯债A	23.24	215086.98	63496.34	109898.56	46402.22
983	工银瑞福纯债债券A	10.36	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
984	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
985	博时信用债券C	12.38	34897.51	-1910.64	44431.69	46342.33
986	鹏扬双利债券A	10.29	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
987	嘉合磐昇纯债A	13.06	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
988	华宝可转债债券C	9.55	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
989	招商招祥纯债C	33.19	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
990	富国信用债债券A/B	67.80	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
991	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
992	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
993	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
994	鹏扬淳合债券	23.75	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
995	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
996	易方达富惠纯债债券C	5.74	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

86207

31871.8000

37.46%

62.54%

2025-12-31

72374

36862.0800

31.71%

68.29%

2025-06-30

76302

54441.3100

35.28%

64.72%

2024-12-31

74991

61164.9900

43.27%

56.73%

2024-06-30

83070

62877.0700

36.23%

63.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	86207	31871.8000	102927.61	37.46	171829.65	62.54
2025-12-31	72374	36862.0800	84601.63	31.71	182183.97	68.29
2025-06-30	76302	54441.3100	146535.76	35.28	268862.34	64.72
2024-12-31	74991	61164.9900	198461.11	43.27	260221.23	56.73
2024-06-30	83070	62877.0700	189240.16	36.23	333079.64	63.77

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