招商招祥纯债C(003864)_规模评级

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	31.56	31.60	49.13	45.29	54.25	70.26	61.78
季度净申购	-413.52	-148198.99	32490.07	-75774.32	-135301.57	71664.13	161184.52
总份额	266785.59	267199.12	415398.10	382908.03	458682.35	593983.92	522319.79
季度总申购份额	70150.39	82455.01	119020.87	153619.75	242464.66	351598.20	282867.80
季度总赎回份额	70563.91	230653.99	86530.80	229394.07	377766.23	279934.07	121683.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	国泰利安中短债债券C	32.07	298236.88	81799.58	237224.83	155425.25
814	广发纯债债券C	31.97	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
815	鹏华稳华90天滚动持有债券C	31.91	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
816	海富通稳固收益债券A	31.85	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31
817	博时富尊一年定开债发起式	31.79	291285.67	-	-	-
818	万家鑫瑞纯债D	31.72	294559.44	-1.17	0.37	1.55
819	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.65	282851.18	16752.70	137479.38	120726.68
820	招商招祥纯债C	31.56	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
821	鹏华丰利债券(LOF)A	31.50	275476.71	-27357.64	24604.58	51962.22
822	兴银汇智定开债	31.46	297382.85	-	-	-
823	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.36	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
824	招商鑫诚短债C	31.36	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
825	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.32	288544.27	-	2687.78	-
826	中银纯债债券D	31.30	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
827	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	永赢安泰中短债A	29.37	270037.37	-1497.31	163329.48	164826.79
876	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.56	269801.10	-	-	-
877	平安合信定开债	30.80	268659.07	-	-	-
878	招商添德3个月定开债A	30.08	268409.90	-0.00	0.00	0.00
879	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
880	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.78	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
881	金元顺安沣泰定开债发起式	27.31	267862.76	-	-	-
882	招商招祥纯债C	31.56	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
883	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.50	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
884	天弘中债1-3年国开债A	27.20	266533.19	119374.17	195812.10	76437.93
885	中信建投稳悦债券	27.99	266515.12	-	0.00	-
886	信澳优享债券A	27.16	266467.35	33326.28	33464.61	138.33
887	华商鸿悦纯债债券	26.44	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
888	国寿安保安和纯债	27.51	265658.70	-104599.76	101684.38	206284.14
889	华宝宝康债券A	34.11	265255.94	-60518.18	51585.23	112103.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平

2463	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19
2464	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
2465	中金纯债A类	6.53	52868.94	-403.29	33.50	436.79
2466	富国强回报定期开放债券A	10.07	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2467	大摩灵动优选债券A	1.21	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
2468	恒生前海恒源天利债C	0.66	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
2469	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
2470	招商招祥纯债C	31.56	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
2471	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	1778.86	-417.91	252.61	670.52
2472	平安双季增享6个月持有债券C	0.44	4352.88	-421.21	11.94	433.16
2473	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.39	3372.02	-423.89	273.36	697.24
2474	弘毅远方中短债A	0.03	242.02	-426.12	117.70	543.82
2475	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
2476	安信恒利增强债券C	0.23	2015.98	-429.34	1.10	430.45
2477	招商信用添利债券(LOF)C	0.56	5221.66	-435.59	613.02	1048.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	广发双债添利债券E	14.84	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
599	农银金鸿短债债券C	11.52	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
600	嘉实短债债券C	21.38	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
601	广发景和中短债C	8.60	81808.41	24757.11	70517.23	45760.12
602	信澳信用债债券A	18.53	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
603	景顺长城稳定收益债券A	25.91	203697.53	49070.53	70280.92	21210.39
604	中欧短债债券A	21.28	198458.21	7663.42	70150.81	62487.39
605	招商招祥纯债C	31.56	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
606	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.05	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
607	中欧纯债(LOF)C	12.87	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
608	中银证券安弘债券C	9.86	73190.89	37218.05	69738.49	32520.44
609	国联安鸿利短债债券A	2.03	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
610	大成安诚债券A	29.51	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
611	易方达裕富债券C	9.25	77831.55	57115.72	69275.23	12159.51
612	嘉实双利债券A	7.29	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	华宝可转债债券C	13.92	65887.84	-23033.96	49229.32	72263.29
644	广发民丰一年定期开放债券	4.11	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
645	浦银安盛上清所优选短融A	15.71	147352.96	13065.21	85040.29	71975.08
646	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
647	中银中短债债券A	4.65	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
648	嘉实致诚纯债债券	47.45	465488.46	-12874.90	57975.15	70850.04
649	易方达裕鑫债A	63.33	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
650	招商招祥纯债C	31.56	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
651	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.59	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
652	海富通瑞福债券A	17.35	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
653	南方祥元A	13.66	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
654	华夏希望债券A	18.74	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
655	东方臻善纯债债券A	8.04	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
656	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.32	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
657	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

76302

54441.3100

35.28%

64.72%

2024-12-31

74991

61164.9900

43.27%

56.73%

2024-06-30

83070

62877.0700

36.23%

63.77%

2023-12-31

43455

70549.6100

72.40%

27.60%

2023-06-30

38880

88243.5300

73.10%

26.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	76302	54441.3100	146535.76	35.28	268862.34	64.72
2024-12-31	74991	61164.9900	198461.11	43.27	260221.23	56.73
2024-06-30	83070	62877.0700	189240.16	36.23	333079.64	63.77
2023-12-31	43455	70549.6100	221973.82	72.40	84599.53	27.60
2023-06-30	38880	88243.5300	250812.49	73.10	92278.37	26.90

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