招商招祥纯债C(003864)_规模评级

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	33.02	30.18	32.06	32.11	49.92	46.02	55.12
季度净申购	23633.08	-15661.42	-413.52	-148198.99	32490.07	-75774.32	-135301.57
总份额	274757.26	251124.18	266785.59	267199.12	415398.10	382908.03	458682.35
季度总申购份额	69614.20	71444.28	70150.39	82455.01	119020.87	153619.75	242464.66
季度总赎回份额	45981.12	87105.69	70563.91	230653.99	86530.80	229394.07	377766.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平

847	南方中证政策性金融债指数A	33.25	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
848	中银添利债券发起A	33.25	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
849	兴证全球兴益债券A	33.14	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
850	中金金誉债券	33.07	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
851	诺安双利债券发起	33.04	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
852	建信纯债A	33.03	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
853	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.02	307627.47	-	149393.04	-
854	招商招祥纯债C	33.02	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
855	博时富汇3个月定开债发起式	33.00	326773.83	-	5074.42	-
856	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.93	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
857	上银慧添利债券	32.90	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
858	民生加银和鑫定开债券发起式	32.88	297042.77	-	-	1.99
859	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
860	南方晖元6个月持有期债券A	32.69	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
861	太平丰泰一年定开债券发起式	32.69	290049.82	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	财通收益增强债券C	54.13	276850.78	116863.88	161319.76	44455.88
919	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
920	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.40	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
921	鹏华永益3个月定开债券	30.52	276250.79	-	-	0.01
922	财通资管鸿益中短债债券C	31.10	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
923	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
924	大成惠业一年定开债发起式	28.26	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
925	招商招祥纯债C	33.02	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
926	国寿安保安和纯债	28.89	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
927	中欧稳利60天滚动持有短债C	30.97	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
928	创金合信尊智纯债A	29.28	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
929	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.77	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
930	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.26	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
931	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.12	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
932	南方卓元债券A	30.99	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	广发中债7-10年国开债指数C	32.37	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
663	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
664	鹏扬淳开债券D	3.93	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
665	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
666	前海开源弘丰债券A	3.53	30514.06	24455.36	27179.15	2723.80
667	兴全恒益债券C	17.31	116563.54	23809.58	78603.85	54794.26
668	东方臻裕债券C	18.44	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
669	招商招祥纯债C	33.02	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
670	易方达年年恒夏纯债A	20.90	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
671	兴证全球恒远债券C	8.39	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
672	中银证券安弘债券A	39.64	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07
673	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.55	225399.19	23291.24	49546.20	26254.97
674	浙商聚盈纯债债券A	7.32	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
675	浦银安盛6个月持有期债券A	4.41	36759.10	23197.29	24021.60	824.31
676	长盛盛康纯债A	7.08	56939.87	23048.93	30764.63	7715.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平

731	中银中短债债券A	6.71	60653.65	18016.09	70430.88	52414.80
732	平安惠复纯债A	5.01	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
733	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.15	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
734	长盛稳怡添利A	10.44	80002.95	35768.81	69902.84	34134.03
735	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
736	泰康瑞丰3月定开债券	11.44	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
737	德邦短债A	19.43	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
738	招商招祥纯债C	33.02	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
739	汇添富丰润中短债C	8.01	73652.62	50653.18	69536.12	18882.94
740	华夏鼎辉债券A	44.35	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
741	嘉实短债债券A	8.80	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
742	工银四季收益债券A	27.78	252475.12	7104.09	68605.51	61501.42
743	海富通中短债债券A	12.34	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
744	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
745	财通资管鸿福短债债券C	47.73	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	工银瑞福纯债债券A	10.32	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
844	嘉合磐昇纯债A	13.00	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
845	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.35	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
846	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.74	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
847	华宝可转债债券C	9.86	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
848	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
849	摩根强化回报债券B	2.55	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82
850	招商招祥纯债C	33.02	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
851	富国信用债债券A/B	67.56	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
852	长盛安逸纯债债券E	69.15	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29
853	金鹰持久增利E	12.39	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
854	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
855	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
856	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
857	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

72374

36862.0800

31.71%

68.29%

2025-06-30

76302

54441.3100

35.28%

64.72%

2024-12-31

74991

61164.9900

43.27%

56.73%

2024-06-30

83070

62877.0700

36.23%

63.77%

2023-12-31

43455

70549.6100

72.40%

27.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	72374	36862.0800	84601.63	31.71	182183.97	68.29
2025-06-30	76302	54441.3100	146535.76	35.28	268862.34	64.72
2024-12-31	74991	61164.9900	198461.11	43.27	260221.23	56.73
2024-06-30	83070	62877.0700	189240.16	36.23	333079.64	63.77
2023-12-31	43455	70549.6100	221973.82	72.40	84599.53	27.60

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