招商招祥纯债C(003864)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2960

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.87亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
债券型名次	1784	2465	1861	1658	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.41	10.53	20.33	22.12
债券型名次	2758	2171	1371	556	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1783	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1784	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1785	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1786	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
2464	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2465	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
2466	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
2467	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
1860	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
1861	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1862	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1863	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
1657	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
1658	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1659	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1660	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.13	0.72	1.71	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
1723	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
1724	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1725	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1726	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01
2757	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
2758	招商招祥纯债C	1.71	5.41	10.53	20.33	22.12
2759	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.71	4.91	10.49	-	13.87
2760	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.71	5.47	9.25	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36
2170	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.52	5.41	9.31	-	10.48
2171	招商招祥纯债C	1.71	5.41	10.53	20.33	22.12
2172	招商招兴3个月定开债券发起C	2.01	5.41	9.08	17.12	44.99
2173	中信建投稳硕债券A	1.11	5.41	10.46	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	华富恒稳纯债债券C	2.40	5.45	10.54	15.77	44.77
1370	西部利得祥逸债券C	2.10	5.47	10.53	21.95	33.07
1371	招商招祥纯债C	1.71	5.41	10.53	20.33	22.12
1372	中融益泓90天滚动持有债券A	2.37	5.94	10.53	-	14.41
1373	长城稳利纯债C	2.74	5.87	10.52	18.33	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	信诚稳泰A	1.49	6.13	9.37	20.34	28.67
555	融通通福债券C	0.54	7.33	6.01	20.33	44.38
556	招商招祥纯债C	1.71	5.41	10.53	20.33	22.12
557	兴全恒瑞定开债券发起式	2.45	6.02	10.52	20.32	29.77
558	博时裕坤3个月定开债发起式	2.18	6.05	8.66	20.30	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	中科沃土沃安中短利率债券A	1.30	2.86	5.15	7.71	22.15
2426	华商瑞丰短债债券A	1.07	3.24	6.59	12.82	22.14
2427	招商招祥纯债C	1.71	5.41	10.53	20.33	22.12
2428	博时富添纯债债券A	1.85	5.34	10.23	18.63	22.11
2429	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	2.98%
23中行二级资本债02A	130.00	13701.70	2.02%
21国开08	130.00	13286.51	1.96%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13188.09	1.94%
25国开20	130.00	13038.43	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296946.93	43.70%
企业债	141769.82	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1999	1.1998	1.1993	1.1993	1.1992
累计净值(元)	1.2959	1.2958	1.2953	1.2953	1.2952

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