招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1782 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2742

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.31亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
债券型名次	1688	3601	2643	4025	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	7.17	12.52	-	19.90
债券型名次	2927	1821	846	3384	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	招商招坤纯债A	0.09	-0.07	0.33	0.24	0.94
1687	招商招祥纯债A	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.07
1688	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
1689	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.30	-1.51	-2.19
1690	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	招商招华纯债A	0.12	-0.14	0.73	0.63	1.51
3600	招商招祥纯债A	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.07
3601	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
3602	中加纯债一年A	0.08	-0.14	0.25	-0.05	0.77
3603	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	招商添裕纯债A	0.11	-0.11	0.40	0.22	0.90
2642	招商招祥纯债A	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.07
2643	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
2644	招商招祥纯债D	0.10	-0.13	0.40	0.20	0.51
2645	浙商惠盈纯债C	0.08	0.00	0.40	0.20	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	永赢淳利债券	0.03	-0.16	0.38	0.20	0.96
4024	招商招祥纯债A	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.07
4025	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
4026	招商招祥纯债D	0.10	-0.13	0.40	0.20	0.51
4027	浙商惠盈纯债C	0.08	0.00	0.40	0.20	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	银华信用精选两年定期开放债券	0.08	-0.06	0.52	0.43	1.05
3241	招商招景纯债A	0.04	0.06	0.38	0.59	1.05
3242	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
3243	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
3244	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	银华永盛债券	1.54	6.30	10.51	17.21	17.86
2926	招商添呈1年定开债	1.54	5.58	9.18	-	13.59
2927	招商招祥纯债C	1.54	7.17	12.52	-	19.90
2928	中加聚利纯债定开C	1.54	4.04	8.17	15.50	26.62
2929	中信保诚稳利债券A	1.54	5.68	9.70	16.51	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	前海开源瑞和债券A	2.83	7.17	10.11	8.81	27.95
1820	西部利得祥逸债券D	2.08	7.17	12.58	-	16.91
1821	招商招祥纯债C	1.54	7.17	12.52	-	19.90
1822	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.63	7.17	6.46	-0.62	14.40
1823	博远增益纯债债券A	0.54	7.16	11.83	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	海富通瑞祥一年定开债券	2.50	8.21	12.52	22.15	44.60
845	天弘弘丰增强回报C	9.72	18.06	12.52	25.02	30.81
846	招商招祥纯债C	1.54	7.17	12.52	-	19.90
847	长城短债债券A	2.45	6.93	12.51	18.15	22.73
848	华安鑫浦定开债C	4.22	8.35	12.51	21.43	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3383	招商招顺纯债C	1.08	5.04	8.63	-	13.06
3384	招商招祥纯债C	1.54	7.17	12.52	-	19.90
3385	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3386	嘉实6个月理财债券A	-1.63	-1.63	-1.63	-	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	华富63个月定期开放债券	2.87	6.65	10.42	18.59	19.93
2480	嘉实稳联纯债债券	1.47	6.15	10.71	14.44	19.90
2481	招商招祥纯债C	1.54	7.17	12.52	-	19.90
2482	农银彭博利率债指数	1.84	6.71	10.00	17.42	19.88
2483	永赢昌益债券A	1.11	5.17	9.64	14.80	19.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	220.00	21902.19	3.04%
21国开03	200.00	20533.34	2.85%
25国开15	180.00	17586.84	2.44%
25农发21	170.00	17068.29	2.37%
25国开03	170.00	16794.72	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269858.83	37.44%
企业债	176201.06	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1782	1.1775	1.1772	1.1769	1.1771
累计净值(元)	1.2742	1.2735	1.2732	1.2729	1.2731

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