招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.172 0.001(0.06%)

累计净值：1.268

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：44.60亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.22	0.24	2.24	0.54
债券型名次	1484	3778	3079	1558	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	8.88	12.67	-	19.29
债券型名次	1748	816	603	2924	2386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	招商添锦1年定开债发起式	0.19	0.24	0.13	2.09	0.42
1483	招商招祥纯债A	0.19	0.22	0.25	2.25	0.55
1484	招商招祥纯债C	0.19	0.22	0.24	2.24	0.54
1485	中航瑞明纯债A	0.19	0.22	0.49	1.56	0.56
1486	中航瑞明纯债C	0.19	0.23	0.47	1.52	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	招商招瑞纯债债券发起式C	0.14	0.22	0.15	1.57	0.28
3777	招商招祥纯债A	0.19	0.22	0.25	2.25	0.55
3778	招商招祥纯债C	0.19	0.22	0.24	2.24	0.54
3779	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.11	0.22	0.18	1.37	0.23
3780	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.55	1.35	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	招商添呈1年定开债	0.14	0.36	0.24	1.68	0.42
3078	招商享利增强债券C	0.51	0.71	0.24	2.04	0.37
3079	招商招祥纯债C	0.19	0.22	0.24	2.24	0.54
3080	浙商智多盈债券C	0.22	0.52	0.24	2.75	0.40
3081	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.23	0.18	0.24	2.51	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	永赢中债3-5年政金债指数A	0.20	0.49	-0.05	2.24	0.01
1557	招商享利增强债券A	0.51	0.74	0.34	2.24	0.52
1558	招商招祥纯债C	0.19	0.22	0.24	2.24	0.54
1559	中海增强收益债券C	0.44	0.89	0.26	2.24	1.06
1560	博时富乐纯债债券	0.20	0.33	0.17	2.23	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	招商添瑞1年定开债A	0.24	0.49	0.26	2.02	0.54
2513	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.26	0.29	1.63	0.54
2514	招商招祥纯债C	0.19	0.22	0.24	2.24	0.54
2515	浙商惠丰定期	0.03	0.07	0.46	0.75	0.54
2516	浙商智多盈债券A	0.23	0.55	0.34	2.95	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	易米和丰债券A	3.76	3.47	0.00	-	3.35
1747	银河嘉裕债券	3.76	7.17	9.77	13.65	16.34
1748	招商招祥纯债C	3.76	8.88	12.67	-	19.29
1749	中银证券汇兴定期开放债券	3.76	8.99	12.78	-	22.50
1750	鑫元兴利定期开放债券	3.76	7.86	10.72	16.55	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	海富通恒益一年定开债券发起式	4.82	8.88	12.03	-	12.48
815	华润元大双鑫债券C	5.30	8.88	7.54	18.68	26.00
816	招商招祥纯债C	3.76	8.88	12.67	-	19.29
817	中加丰尚纯债债券A	3.60	8.88	12.54	19.08	39.14
818	博时富腾纯债债券	4.23	8.87	12.31	20.81	41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	天弘信利债券C	4.28	9.17	12.67	19.64	37.80
602	银河沃丰债券	4.57	9.34	12.67	17.18	27.61
603	招商招祥纯债C	3.76	8.88	12.67	-	19.29
604	永赢裕益债券A	6.28	9.57	12.66	19.67	31.46
605	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.37	8.58	12.65	21.42	47.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2923	招商招顺纯债C	2.35	5.94	8.78	-	12.59
2924	招商招祥纯债C	3.76	8.88	12.67	-	19.29
2925	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2926	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	财通资管鸿运中短债债券C	1.65	4.26	6.46	12.87	19.29
2385	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.85	7.76	11.98	-	19.29
2386	招商招祥纯债C	3.76	8.88	12.67	-	19.29
2387	天弘多元收益A	6.77	5.12	7.31	-	19.28
2388	交银稳鑫短债债券A	1.99	5.18	7.37	13.55	19.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	240.00	24998.78	2.85%
24人民财险资本补充债01	160.00	16160.52	1.84%
24进出08	150.00	15145.34	1.73%
23建行永续债01	140.00	14846.05	1.69%
21浙商银行永续债	140.00	14588.45	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321292.72	36.61%
企业债	204702.24	23.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.171	1.171	1.170	1.170	1.169
累计净值(元)	1.268	1.266	1.266	1.266	1.266

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