招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1975 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2935

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.87亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
债券型名次	2109	2113	1432	1905	1846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.39	10.50	21.03	21.87
债券型名次	2630	2167	1396	470	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	招商招通纯债C	0.03	0.12	0.73	1.42	1.27
2108	招商招祥纯债A	0.03	0.18	0.94	1.66	1.52
2109	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
2110	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
2111	招商招旭纯债A	0.03	0.11	0.68	1.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	永赢元利债券A	0.00	0.17	0.81	1.69	1.55
2112	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.86	1.50	1.35
2113	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
2114	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
2115	浙商惠裕纯债A	0.01	0.17	0.71	1.36	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.15	0.93	1.67	1.51
1431	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.93	1.72	1.58
1432	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1433	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1434	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.93	1.73	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.19	0.22	0.81	1.66	1.53
1904	招商招祥纯债A	0.03	0.18	0.94	1.66	1.52
1905	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1906	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1907	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	招商添裕纯债D	0.02	0.16	0.90	1.71	1.51
1845	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.15	0.93	1.67	1.51
1846	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1847	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1848	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.83	3.87	7.97	-	14.73
2629	银河久泰债券	1.83	6.36	9.30	18.28	20.84
2630	招商招祥纯债C	1.83	5.39	10.50	21.03	21.87
2631	浙商惠盈纯债A	1.83	6.90	9.80	15.36	39.01
2632	中海纯债债券C	1.83	2.61	5.86	12.29	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	天弘稳利定期开放B	1.94	5.39	11.78	19.77	81.81
2166	永赢智益纯债三个月	2.11	5.39	9.77	17.24	26.37
2167	招商招祥纯债C	1.83	5.39	10.50	21.03	21.87
2168	中加恒泰定开债券A	2.33	5.39	12.05	18.11	23.43
2169	创金合信泰享39个月	2.75	5.38	8.17	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	金信民旺债券C	2.77	9.24	10.50	14.08	22.96
1395	南方旭元A	1.88	6.93	10.50	21.51	27.42
1396	招商招祥纯债C	1.83	5.39	10.50	21.03	21.87
1397	中银添利债券发起C	3.76	6.23	10.50	16.62	35.99
1398	博时中债3-5政金债指数A	1.70	5.77	10.49	19.15	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	中银双利债券A	8.61	24.59	25.35	21.09	127.99
469	招商招祥纯债A	1.84	5.40	10.54	21.08	42.15
470	招商招祥纯债C	1.83	5.39	10.50	21.03	21.87
471	创金合信信用红利债券A	2.36	5.17	10.21	21.02	35.10
472	嘉合磐通C	8.96	10.30	11.24	21.02	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	富国泽利纯债债券	2.26	5.53	9.74	17.99	21.87
2448	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.49	3.61	6.68	13.34	21.87
2449	招商招祥纯债C	1.83	5.39	10.50	21.03	21.87
2450	华润元大润泽债券C	1.67	3.69	5.47	9.61	21.86
2451	国寿安保尊诚纯债债券A	2.35	7.24	11.73	20.64	21.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	2.98%
23中行二级资本债02A	130.00	13701.70	2.02%
21国开08	130.00	13286.51	1.96%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13188.09	1.94%
25国开20	130.00	13038.43	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296946.93	43.70%
企业债	141769.82	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1972	1.1971	1.1977	1.1982	1.1987
累计净值(元)	1.2932	1.2931	1.2937	1.2942	1.2947

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