招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3038

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.95亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
债券型名次	1698	955	1158	1389	1369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.27	10.67	19.91	22.91
债券型名次	1542	2029	1412	435	2379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.88	2.12	3.10
1697	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.78	1.73	2.39
1698	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
1699	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.28	0.68	1.58	2.32
1700	招商招旭纯债A	0.08	0.30	0.77	1.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	招商招丰纯债D	0.21	0.32	0.54	0.54	0.54
954	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.78	1.73	2.39
955	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
956	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
957	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.78	1.77	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68
1157	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
1158	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
1159	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
1160	招商招旭纯债A	0.08	0.30	0.77	1.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.18	0.60	1.73	2.70
1388	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.78	1.73	2.39
1389	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
1390	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
1391	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	银河睿丰定开债券	0.08	0.39	1.02	1.71	2.38
1368	招商金鸿债券C	-0.15	-0.52	-0.17	1.88	2.38
1369	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
1370	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
1371	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.65	1.86	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	招商添裕纯债D	2.96	5.10	5.10	-	5.16
1541	招商招旺纯债C	2.96	4.84	7.70	12.66	35.70
1542	招商招祥纯债C	2.96	5.27	10.67	19.91	22.91
1543	中融中债1-5年国开行A	2.96	5.33	10.50	17.42	22.54
1544	中银证券汇兴定期开放债券	2.96	4.55	10.52	18.48	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.73	5.27	9.49	16.31	19.30
2028	永赢宏益债券A	3.34	5.27	10.16	18.09	33.60
2029	招商招祥纯债C	2.96	5.27	10.67	19.91	22.91
2030	中泰双利债券A	0.99	5.27	9.68	-	12.20
2031	广发汇安18个月定期债券A	3.01	5.26	12.33	20.48	48.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	上银慧添利债券	3.24	5.52	10.67	19.20	54.46
1411	同泰恒盛债券C	3.63	7.28	10.67	-	16.20
1412	招商招祥纯债C	2.96	5.27	10.67	19.91	22.91
1413	博时中债3-5政金债指数A	2.95	4.71	10.66	17.97	24.77
1414	国泰民安增利债券C	-0.39	10.49	10.66	4.60	73.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	格林泓安63个月定开债	2.11	6.39	10.64	19.91	23.85
434	嘉合磐通A	4.37	16.43	15.52	19.91	50.14
435	招商招祥纯债C	2.96	5.27	10.67	19.91	22.91
436	招商金鸿债券C	3.67	9.10	12.80	19.90	34.93
437	英大智享债券C	1.22	15.35	16.39	19.89	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.45	5.67	9.83	17.21	22.93
2378	嘉合磐昇纯债C	2.78	4.24	8.06	13.86	22.92
2379	招商招祥纯债C	2.96	5.27	10.67	19.91	22.91
2380	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.49	3.27	5.93	14.55	22.90
2381	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.05	4.60	10.40	17.68	22.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22567.49	2.45%
26国开03	200.00	20245.72	2.20%
25国开11	190.00	19244.45	2.09%
26工行二级资本债03BC	180.00	18087.91	1.97%
25国开20	160.00	16355.50	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467129.80	50.80%
企业债	152193.92	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2078	1.2074	1.2068	1.2062	1.2060
累计净值(元)	1.3038	1.3034	1.3028	1.3022	1.3020

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