招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2108 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3068

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.95亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
债券型名次	1190	1109	1195	1277	1144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
债券型名次	1241	1794	1290	397	2328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
1189	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1190	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1191	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1192	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
1108	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1109	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1110	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
1111	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1194	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1195	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1196	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1197	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1276	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1277	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1278	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1279	中融恒通纯债C	0.27	0.51	1.01	1.56	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
1143	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1144	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1145	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
1146	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
1240	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
1241	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
1242	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1243	招商招裕纯债C	3.14	5.66	9.78	17.95	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
1793	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1794	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
1795	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
1796	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
1289	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1290	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
1291	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1292	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	海富通瑞祥一年定开债券	3.88	7.50	12.13	20.12	49.18
396	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
397	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
398	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69
399	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	东方红鑫泰66个月定开债券	1.84	5.67	9.67	18.08	23.22
2327	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
2328	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
2329	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
2330	嘉实中短债债券C	1.69	3.94	6.93	13.50	23.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22567.49	2.45%
26国开03	200.00	20245.72	2.20%
25国开11	190.00	19244.45	2.09%
26工行二级资本债03BC	180.00	18087.91	1.97%
25国开20	160.00	16355.50	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467129.80	50.80%
企业债	152193.92	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2108	1.2101	1.2099	1.2089	1.2082
累计净值(元)	1.3068	1.3061	1.3059	1.3049	1.3042

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