招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.2018 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2978

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.95亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
债券型名次	1340	1875	1745	1365	1671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30
债券型名次	2598	2236	1299	394	2409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1339	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
1340	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1341	招商招悦纯债A	0.02	0.26	0.80	1.96	2.37
1342	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
1874	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
1875	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1876	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87
1877	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
1744	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
1745	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1746	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.19	0.64	1.45	1.78
1747	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	0.08	0.64	1.44	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.60	1.91
1364	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
1365	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1366	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
1367	中融恒利纯债C	0.01	0.36	0.69	1.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
1670	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
1671	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1672	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87
1673	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
2597	招商招祥纯债A	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65
2598	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30
2599	招商招祥纯债D	1.99	2.52	0.00	-	4.18
2600	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.99	4.07	8.55	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	兴业裕丰债券	2.48	4.85	9.99	17.57	40.80
2235	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
2236	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30
2237	中加丰泽纯债	2.09	4.85	10.57	19.57	48.42
2238	中邮纯债聚利债券A	2.74	4.85	8.49	14.70	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.30	5.38	10.44	19.17	24.09
1298	兴全稳益定开债券	2.90	5.90	10.44	19.19	68.67
1299	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30
1300	广发聚源债券C	1.86	4.73	10.43	18.52	49.00
1301	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.49	5.01	10.43	19.91	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	嘉实信用债券A	2.78	5.94	10.04	19.62	95.10
393	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18
394	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30
395	国泰聚禾纯债债券	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91
396	易方达裕丰回报债券A	10.14	18.47	20.55	19.57	161.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31
2408	景顺长城景泰裕利纯债A	2.12	4.98	9.95	17.44	22.31
2409	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30
2410	安信鑫日享中短债A	2.10	3.68	7.17	13.63	22.28
2411	嘉实稳盛债券	2.00	7.71	6.54	2.96	22.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22567.49	2.45%
26国开03	200.00	20245.72	2.20%
25国开11	190.00	19244.45	2.09%
26工行二级资本债03BC	180.00	18087.91	1.97%
25国开20	160.00	16355.50	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467129.80	50.80%
企业债	152193.92	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2016	1.2013	1.2009	1.2010	1.2012
累计净值(元)	1.2976	1.2973	1.2969	1.2970	1.2972

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