招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1797 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2757

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.31亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
债券型名次	2692	2988	1580	3987	3198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	6.59	12.35	-	20.06
债券型名次	3294	1910	941	2986	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
2691	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
2692	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
2693	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
2694	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
2987	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
2988	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
2989	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
2990	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.60	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
1579	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
1580	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
1581	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
1582	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
3986	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
3987	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
3988	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
3989	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	农银金鑫定开债券	-0.01	0.17	0.76	0.34	1.18
3197	鹏华丰实定期开放债券A	-0.03	0.05	0.41	0.26	1.18
3198	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
3199	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
3200	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.48	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73
3293	鹏华丰实定期开放债券A	1.18	5.87	10.74	12.94	69.94
3294	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
3295	中加恒享三个月定开债券	1.18	5.87	10.16	-	11.87
3296	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.94	6.64	11.95	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	-	32.08
1909	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	21.14	40.03
1910	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
1911	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53
1912	淳厚瑞和债券C	0.89	6.58	10.07	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	平安增鑫六个月定开债E	1.11	8.92	12.35	17.60	17.78
940	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26
941	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
942	德邦锐兴债券A	1.73	6.91	12.34	22.02	36.02
943	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.71	5.95	12.33	20.70	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23
2985	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
2986	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
2987	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2988	博时慧选3个月定开债发起式	0.88	5.46	9.13	-	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	南方招利一年债券	1.21	5.82	9.45	-	20.07
2482	中泰青月中短债A	1.57	4.62	7.94	14.56	20.07
2483	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06
2484	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	9.43	20.04
2485	农银彭博利率债指数	1.43	6.19	9.56	16.90	20.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	220.00	21902.19	3.04%
21国开03	200.00	20533.34	2.85%
25国开15	180.00	17586.84	2.44%
25农发21	170.00	17068.29	2.37%
25国开03	170.00	16794.72	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269858.83	37.44%
企业债	176201.06	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1795	1.1795	1.1798	1.1797	1.1797
累计净值(元)	1.2755	1.2755	1.2758	1.2757	1.2757

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