招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2134 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3094

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：33.98亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
债券型名次	2332	1772	1367	1499	1330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.96	10.78	19.47	23.48
债券型名次	1438	1671	1394	349	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	招商添泽纯债A	0.27	0.40	0.83	1.45	2.55
2331	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2332	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
2333	招商招兴3个月定开债券发起A	0.27	0.45	0.92	1.65	2.97
2334	中海稳健收益债券	0.27	-0.18	-0.88	-1.31	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	永赢中债-1-3年政金债指数	0.21	0.43	0.77	1.43	2.42
1771	招商添荣3个月定开债发起式A	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
1772	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
1773	招商招祥纯债D	0.28	0.43	0.95	1.65	2.86
1774	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
1366	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53
1367	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
1368	中航瑞景3个月定开A	0.35	0.60	0.94	1.67	2.79
1369	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	永赢卓利债券	0.23	0.39	0.89	1.63	3.03
1498	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
1499	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
1500	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
1501	财通弘利纯债债券	0.33	0.51	0.96	1.62	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	兴银合盈债券A	0.19	0.37	0.86	1.52	2.86
1329	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
1330	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
1331	招商招祥纯债D	0.28	0.43	0.95	1.65	2.86
1332	财通资管睿盈债券A	0.29	0.52	0.90	1.66	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	招商添兴6个月定开债	2.87	7.29	10.97	-	14.97
1437	招商添裕纯债D	2.87	5.04	5.51	-	5.57
1438	招商招祥纯债C	2.87	5.96	10.78	19.47	23.48
1439	招商中债1-5年进出口行C	2.87	5.07	9.46	10.72	20.79
1440	中融恒信纯债A	2.87	5.32	9.23	16.18	41.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	天弘京津冀C	2.71	5.96	9.67	16.75	18.91
1670	兴银长益三个月定开债	3.06	5.96	9.93	17.33	45.00
1671	招商招祥纯债C	2.87	5.96	10.78	19.47	23.48
1672	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1673	工银瑞诚一年定开债券C	2.68	5.95	4.89	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	华安安逸半年定开债	3.33	5.94	10.78	17.97	36.46
1393	华夏鼎辉债券A	3.44	6.06	10.78	-	14.05
1394	招商招祥纯债C	2.87	5.96	10.78	19.47	23.48
1395	长盛盛启债券A	2.74	5.26	10.77	-	13.01
1396	东方臻萃3个月定开债券C	2.70	5.87	10.77	-	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	易方达恒安定开债券发起式	3.56	6.83	11.93	19.47	37.58
348	永赢欣益一年	4.76	7.64	12.11	19.47	25.39
349	招商招祥纯债C	2.87	5.96	10.78	19.47	23.48
350	工银3-5年国开债指数A	3.32	6.23	12.06	19.46	31.92
351	天弘信利债券A	2.95	6.18	10.92	19.46	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	长城中债3-5年国开债指数A	3.01	6.25	12.42	19.40	23.48
2320	景顺长城景泰裕利纯债A	2.99	6.02	10.56	17.80	23.48
2321	招商招祥纯债C	2.87	5.96	10.78	19.47	23.48
2322	东方稳健回报债券C	2.63	5.02	10.23	18.86	23.47
2323	大成景荣债券A	-2.53	0.60	4.61	12.13	23.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	400.00	40999.76	3.99%
26超长特别国债02	370.00	37886.42	3.69%
26建行二级资本债01BC	370.00	37400.43	3.64%
25超长特别国债06	360.00	36117.42	3.52%
26国开01	350.00	35336.41	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	566102.82	55.14%
企业债	156614.16	15.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2127	1.2125	1.2118	1.2103	1.2101
累计净值(元)	1.3087	1.3085	1.3078	1.3063	1.3061

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