招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.87亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52
债券型名次	2539	1695	1306	1814	1837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.80	10.93	21.03	21.88
债券型名次	2528	2058	1387	445	2445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	招商招通纯债C	0.07	0.30	0.91	1.34	1.28
2538	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52
2539	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52
2540	招商招祥纯债D	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51
2541	招商招裕纯债A	0.07	0.30	0.94	1.64	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	招商添裕纯债D	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51
1694	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52
1695	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52
1696	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.34	1.07	1.69	1.56
1697	招商招怡纯债C	0.07	0.34	1.06	1.60	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	招商添悦纯债D	0.11	0.39	1.07	1.44	1.41
1305	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52
1306	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52
1307	招商招祥纯债D	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51
1308	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.34	1.07	1.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.06	0.29	0.95	1.61	1.35
1813	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.31	1.00	1.61	1.45
1814	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52
1815	中加丰泽纯债	0.06	0.34	1.06	1.61	1.52
1816	中加优悦一年定开债券	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.18	1.13	1.57	1.52
1836	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52
1837	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52
1838	中加丰泽纯债	0.06	0.34	1.06	1.61	1.52
1839	中加瑞合纯债债券	0.12	0.41	1.13	1.62	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	万家恒瑞18个月C	2.00	5.50	9.34	15.35	28.77
2527	永赢祥益债券A	2.00	4.92	9.34	16.36	27.10
2528	招商招祥纯债C	2.00	5.80	10.93	21.03	21.88
2529	招商招祥纯债D	2.00	2.74	0.00	-	3.81
2530	鑫元鸿利A	2.00	4.98	11.71	16.78	61.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.88	5.80	10.01	-	11.13
2057	招商招祥纯债A	2.01	5.80	10.94	21.08	42.15
2058	招商招祥纯债C	2.00	5.80	10.93	21.03	21.88
2059	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.46	5.80	10.24	-	13.13
2060	大摩优质信价纯债C	2.17	5.79	10.52	11.33	49.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	万家恒A	2.53	5.31	10.93	17.97	75.65
1386	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.80	6.15	10.93	19.43	20.71
1387	招商招祥纯债C	2.00	5.80	10.93	21.03	21.88
1388	中加聚鑫纯债一年C	1.79	5.84	10.93	-	41.42
1389	财通资管双福9个月持有债券发起式A	4.28	7.53	10.92	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	广发双债添利债券E	2.34	5.80	11.76	21.03	21.08
444	西部利得得尊债券C	4.69	9.03	13.19	21.03	30.49
445	招商招祥纯债C	2.00	5.80	10.93	21.03	21.88
446	光大保德信安祺债券C	6.98	14.60	14.86	21.01	41.22
447	华夏鼎隆债券A	1.97	5.48	11.59	21.01	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	东方臻慧纯债债券A	2.45	5.06	9.30	17.78	21.91
2444	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.60	3.79	7.01	13.42	21.89
2445	招商招祥纯债C	2.00	5.80	10.93	21.03	21.88
2446	华富安兴39个月定期开放债券C	2.00	4.38	6.73	-	21.87
2447	安信中短利率债(LOF)A	1.64	4.43	7.95	15.19	21.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	2.98%
23中行二级资本债02A	130.00	13701.70	2.02%
21国开08	130.00	13286.51	1.96%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13188.09	1.94%
25国开20	130.00	13038.43	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296946.93	43.70%
企业债	141769.82	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1972	1.1968	1.1968	1.1968	1.1966
累计净值(元)	1.2932	1.2928	1.2928	1.2928	1.2926

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