招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.2899

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.87亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
债券型名次	4023	2135	1396	2235	2035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.80	10.96	21.06	21.50
债券型名次	2424	2083	1348	619	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	招商招坤纯债C	-0.02	0.22	0.65	0.90	0.88
4022	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
4023	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
4024	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
4025	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.02	0.30	0.91	1.46	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.31	0.89	1.16	1.21
2134	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
2135	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
2136	浙商丰裕纯债A	-0.02	0.31	1.14	1.61	1.82
2137	浙商惠盈纯债C	-0.09	0.31	0.71	1.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	永赢瑞益债券	-0.02	0.24	0.87	1.32	1.31
1395	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
1396	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
1397	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
1398	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	永赢泰利债券A	-0.09	0.18	0.82	1.22	1.17
2234	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
2235	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
2236	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
2237	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	永赢聚益债券A	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.20
2034	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
2035	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
2036	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
2037	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.01	4.30	7.38	12.37	21.41
2423	万家鑫安纯债A	2.01	6.55	10.15	16.93	42.76
2424	招商招祥纯债C	2.01	5.80	10.96	21.06	21.50
2425	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	5.07	10.21	-	11.10
2426	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.01	4.78	10.55	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.91	5.80	10.53	18.87	19.86
2082	招商招和39个月定开债	2.88	5.80	8.73	15.25	19.69
2083	招商招祥纯债C	2.01	5.80	10.96	21.06	21.50
2084	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47
2085	中加丰泽纯债	2.09	5.80	11.05	20.49	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	泓德裕和纯债债券A	2.91	6.69	10.97	12.60	37.40
1347	民生加银恒泽债券	-0.27	5.44	10.96	18.10	19.27
1348	招商招祥纯债C	2.01	5.80	10.96	21.06	21.50
1349	建信稳定得利债券A	6.37	10.00	10.95	15.42	68.40
1350	万家恒A	2.54	5.36	10.95	18.08	75.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	渤海汇金汇添益3个月定开	1.73	4.71	11.03	21.09	26.14
618	鹏扬淳安66个月债券A	3.03	7.47	11.77	21.08	24.43
619	招商招祥纯债C	2.01	5.80	10.96	21.06	21.50
620	平安惠金定开债C	4.37	6.07	11.18	21.05	29.32
621	中银纯债债券A	2.55	7.49	13.98	21.05	76.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	国泰惠融纯债债券	0.60	4.59	9.07	15.76	21.51
2453	华夏中短债债券C	1.25	4.00	7.72	14.17	21.50
2454	招商招祥纯债C	2.01	5.80	10.96	21.06	21.50
2455	银华安盈短债债券A	1.75	4.54	7.75	13.66	21.49
2456	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.01	8.41	15.02	21.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	2.98%
23中行二级资本债02A	130.00	13701.70	2.02%
21国开08	130.00	13286.51	1.96%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13188.09	1.94%
25国开20	130.00	13038.43	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296946.93	43.70%
企业债	141769.82	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1941	1.1942	1.1937	1.1933	1.1936
累计净值(元)	1.2901	1.2902	1.2897	1.2893	1.2896

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