资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 447464.51 95.75%
银行存款和结算备付金 10883.71 2.33%
其他资产 8979.31 1.92%
资产总值:467327.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债02A 110.00 11296.97 2.46%
25超长特别国债06 100.00 9683.79 2.11%
22建设银行二级02 80.00 8946.72 1.95%
25农行二级资本债03A(BC) 80.00 8149.36 1.78%
25农行二级资本债01A(BC) 80.00 8123.06 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212503.65 46.32%
企业债 86568.16 18.87%
国家债券 9683.79 2.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%