财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1245.76 326.77 763.70 432.47 1131.54
本期利润(万元) 319.41 -131.10 117.44 -335.51 1437.74
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.01 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.68 0.00 0.21 0.00 7.98
期末可供分配利润(万元) 5919.39 0.00 8083.87 0.00 10287.73
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.22 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 33470.14 35003.27 45366.67 47709.64 60143.16
期末基金份额净值(元) 1.21 1.21 1.22 1.20 1.21
本期净值增长率(%) 1.47 0.00 0.86 0.00 5.81
累计净值增长率(%) 62.53 0.00 61.56 0.00 60.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 256.61 231.73 4386.49 103.55 503.13
交易性金融资产(万元) 366349.12 207438.02 179743.22 168023.65 185627.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 362670.62 203319.34 173867.00 158441.85 174491.02
应付管理人报酬(万元) 79.21 53.52 43.79 39.79 39.54
应付托管费(万元) 21.12 14.27 11.68 10.61 10.54
资产总计(万元) 369537.80 229492.66 187692.77 170453.31 188431.11
负债合计(万元) 64355.69 144.10 7304.38 34263.54 32422.29
所有者权益合计(万元) 305182.11 229348.57 180388.40 136189.78 156008.82
未分配利润(万元) 19464.54 17363.07 15247.10 14712.34 9203.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 128.80 82.43 108.29 83.97 60.86
投资收益(万元) 7180.18 3041.15 8595.34 3530.62 6622.06
公允价值变动收益(万元) -3036.92 -1285.16 1529.71 856.58 1586.34
其它收入(万元) 83.77 61.88 0.77 0.05 0.10
收入合计(万元) 4355.83 1900.30 10234.12 4471.22 8269.37
管理人报酬(万元) 672.14 277.81 454.66 236.43 458.46
托管费(万元) 179.24 74.08 121.24 63.05 122.26
其它费用(万元) 27.84 12.85 20.81 10.19 21.92
费用合计(万元) 1345.05 541.67 1023.80 457.26 1469.60
利润总额(万元) 3010.77 1358.63 9210.31 4013.96 6799.77
净利润(万元) 3010.77 1358.63 9210.31 4013.96 6799.77