财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
455.62 |
123.82 |
1245.76 |
326.77 |
763.70 |
| 本期利润(万元) |
959.65 |
368.99 |
319.41 |
-131.10 |
117.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15631.91 |
0.00 |
5919.39 |
0.00 |
8083.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80932.51 |
46428.68 |
33470.14 |
35003.27 |
45366.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
2.02 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
65.80 |
0.00 |
62.53 |
0.00 |
61.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
513.95 |
256.61 |
231.73 |
4386.49 |
103.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
736080.06 |
366349.12 |
207438.02 |
179743.22 |
168023.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
732494.26 |
362670.62 |
203319.34 |
173867.00 |
158441.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.20 |
79.21 |
53.52 |
43.79 |
39.79 |
| 应付托管费(万元) |
47.52 |
21.12 |
14.27 |
11.68 |
10.61 |
| 资产总计(万元) |
774785.03 |
369537.80 |
229492.66 |
187692.77 |
170453.31 |
| 负债合计(万元) |
781.25 |
64355.69 |
144.10 |
7304.38 |
34263.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
774003.77 |
305182.11 |
229348.57 |
180388.40 |
136189.78 |
| 未分配利润(万元) |
64335.19 |
19464.54 |
17363.07 |
15247.10 |
14712.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
167.38 |
128.80 |
82.43 |
108.29 |
83.97 |
| 投资收益(万元) |
5850.53 |
7180.18 |
3041.15 |
8595.34 |
3530.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5234.91 |
-3036.92 |
-1285.16 |
1529.71 |
856.58 |
| 其它收入(万元) |
48.01 |
83.77 |
61.88 |
0.77 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
11300.83 |
4355.83 |
1900.30 |
10234.12 |
4471.22 |
| 管理人报酬(万元) |
740.52 |
672.14 |
277.81 |
454.66 |
236.43 |
| 托管费(万元) |
197.47 |
179.24 |
74.08 |
121.24 |
63.05 |
| 其它费用(万元) |
17.91 |
27.84 |
12.85 |
20.81 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
1208.93 |
1345.05 |
541.67 |
1023.80 |
457.26 |
| 利润总额(万元) |
10091.90 |
3010.77 |
1358.63 |
9210.31 |
4013.96 |
| 净利润(万元) |
10091.90 |
3010.77 |
1358.63 |
9210.31 |
4013.96 |