招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.2385 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6121

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.64亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.28	1.09	2.08	1.94
债券型名次	1930	1920	1225	1102	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	7.02	11.30	20.27	27.90
债券型名次	1436	1216	1113	696	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	永赢智益纯债三个月	0.16	0.29	1.01	1.95	1.84
1929	招商招华纯债A	0.16	0.30	1.14	2.18	2.05
1930	招商招华纯债C	0.16	0.28	1.09	2.08	1.94
1931	招商招惠3个月定开债发起式A	0.16	0.21	0.76	1.40	1.33
1932	招商招怡纯债C	0.16	0.31	1.04	1.78	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	永赢坤益债券	0.18	0.28	0.95	1.41	1.39
1919	招商添悦纯债C	0.19	0.28	0.86	1.46	1.45
1920	招商招华纯债C	0.16	0.28	1.09	2.08	1.94
1921	招商招兴3个月定开债券发起C	0.14	0.28	0.98	1.82	1.68
1922	浙商惠盈纯债C	0.16	0.28	0.93	1.52	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	永赢双利债券A	0.31	-2.19	1.09	7.26	4.50
1224	招商添锦1年定开债发起式	0.15	0.34	1.09	1.82	1.71
1225	招商招华纯债C	0.16	0.28	1.09	2.08	1.94
1226	招商招怡纯债A	0.15	0.33	1.09	1.88	1.76
1227	招商招怡纯债D	0.15	0.33	1.09	1.88	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.22	0.44	1.28	2.08	2.03
1101	永赢中债3-5年政金债指数C	0.22	0.37	1.15	2.08	2.08
1102	招商招华纯债C	0.16	0.28	1.09	2.08	1.94
1103	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.27	0.12	0.86	2.08	1.59
1104	中邮纯债丰利债券A	0.16	0.39	1.66	2.08	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	兴证全球恒远债券A	0.18	0.30	1.02	2.11	1.94
1108	银华信用双利债券A	1.33	0.26	2.16	2.43	1.94
1109	招商招华纯债C	0.16	0.28	1.09	2.08	1.94
1110	中信保诚嘉鸿债券A	0.15	0.33	1.08	2.04	1.94
1111	德邦锐泓债券C	0.10	0.29	1.05	2.02	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	兴全恒裕债券C	2.57	6.17	10.39	19.36	19.41
1435	圆信永丰兴瑞	2.57	5.59	10.04	17.37	33.91
1436	招商招华纯债C	2.57	7.02	11.30	20.27	27.90
1437	中欧兴悦债券	2.57	4.52	7.98	-	13.42
1438	长城稳健增利债券A	2.56	5.02	11.63	19.85	110.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.02	10.33	15.71	34.29
1215	农银汇理金禄债券	1.96	7.02	11.61	20.53	33.22
1216	招商招华纯债C	2.57	7.02	11.30	20.27	27.90
1217	平安合禧1年定开债发起式	1.49	7.01	11.93	-	14.56
1218	英大通惠多利债券A	1.36	7.01	9.60	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.29	11.31	-	19.58
1112	招商双债增强(LOF)D	2.87	6.34	11.31	21.18	24.74
1113	招商招华纯债C	2.57	7.02	11.30	20.27	27.90
1114	招商招兴3个月定开债券发起A	2.36	5.88	11.30	20.45	49.82
1115	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.97	19.96	11.29	10.65	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	山西证券裕丰一年定开发起式	3.17	7.78	12.18	20.30	24.87
695	天弘永利债券A	2.97	6.49	8.40	20.30	150.00
696	招商招华纯债C	2.57	7.02	11.30	20.27	27.90
697	博时裕通3个月定开债发起式A	1.02	7.58	11.72	20.26	39.74
698	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.83	6.96	11.63	20.26	40.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	宏利泽利债券	1.86	3.73	8.04	17.69	27.91
1811	长信浦瑞87个月定开债券	4.85	9.54	14.19	24.13	27.90
1812	招商招华纯债C	2.57	7.02	11.30	20.27	27.90
1813	平安惠泰纯债	2.05	5.22	10.78	18.73	27.89
1814	金信民旺债券A	3.17	10.17	11.35	14.18	27.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11296.97	2.46%
25超长特别国债06	100.00	9683.79	2.11%
22建设银行二级02	80.00	8946.72	1.95%
25农行二级资本债03A(BC)	80.00	8149.36	1.78%
25农行二级资本债01A(BC)	80.00	8123.06	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212503.65	46.32%
企业债	86568.16	18.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.2380	1.2374	1.2369	1.2365	1.2364
累计净值(元)	1.6116	1.6110	1.6105	1.6101	1.6100

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