招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2331 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6067

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.64亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
债券型名次	2584	1843	678	1234	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	7.26	11.63	-	27.35
债券型名次	1628	1284	1106	673	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2583	招商招华纯债A	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57
2584	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
2585	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.74	1.09	0.94
2586	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.29	0.70	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	永赢盛益债券C	0.07	0.42	1.05	0.74	1.17
1842	永赢稳益债券	0.05	0.42	1.16	1.72	1.51
1843	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
1844	招商招怡纯债A	0.03	0.42	0.95	1.41	1.23
1845	招商招怡纯债D	0.03	0.42	0.95	1.42	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.39	1.11	2.27	1.48
677	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
678	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
679	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67
680	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	信诚稳鑫C	0.11	0.54	1.01	1.66	1.60
1233	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.35	1.02	1.66	1.45
1234	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
1235	中欧颐利债券C	0.20	0.69	0.60	1.66	1.59
1236	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.58	0.93	1.66	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.18	0.60	0.13	1.10	1.50
1216	永赢聚益债券C	0.04	0.40	1.12	1.88	1.50
1217	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
1218	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
1219	中金新盛1年	0.02	0.45	1.06	1.27	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	易方达年年恒夏纯债C	2.60	5.37	9.92	-	25.81
1627	银河睿嘉债券C	2.60	4.98	7.44	-	17.11
1628	招商招华纯债C	2.60	7.26	11.63	-	27.35
1629	中银纯债债券A	2.60	7.62	14.23	-	76.83
1630	中银纯债债券D	2.60	7.64	0.00	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	长城稳利纯债A	3.47	7.26	11.95	-	19.12
1283	建信泓利一年持有期债券	4.32	7.26	9.21	-	13.92
1284	招商招华纯债C	2.60	7.26	11.63	-	27.35
1285	大成全球美元债债券C美元	2.99	7.25	2.35	-	-8.93
1286	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	-	87.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	天弘稳利定期开放A	2.55	6.87	11.64	-	90.22
1105	浦银安盛盛泽定开债券	1.72	6.60	11.63	-	31.06
1106	招商招华纯债C	2.60	7.26	11.63	-	27.35
1107	淳厚益加债券A	2.39	9.56	11.62	-	20.81
1108	德邦锐兴债券A	1.83	5.94	11.62	-	37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	中加丰享纯债债券	2.31	5.27	8.90	-	38.35
672	招商招华纯债A	2.80	7.68	12.30	-	45.74
673	招商招华纯债C	2.60	7.26	11.63	-	27.35
674	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	-	36.46
675	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	信诚稳泰C	1.24	5.91	9.63	-	27.39
1813	财通资管积极收益债券E	4.01	6.50	6.86	-	27.37
1814	招商招华纯债C	2.60	7.26	11.63	-	27.35
1815	蜂巢恒利债券A	5.00	11.55	18.24	-	27.34
1816	东兴兴福一年定开C	3.71	10.74	20.81	-	27.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11296.97	2.46%
25超长特别国债06	100.00	9683.79	2.11%
22建设银行二级02	80.00	8946.72	1.95%
25农行二级资本债03A(BC)	80.00	8149.36	1.78%
25农行二级资本债01A(BC)	80.00	8123.06	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212503.65	46.32%
企业债	86568.16	18.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2331	1.2326	1.2322	1.2326	1.2328
累计净值(元)	1.6067	1.6062	1.6058	1.6062	1.6064

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