招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2196 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5932

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.35亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
债券型名次	3606	1666	1895	1868	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	7.28	12.21	20.49	25.95
债券型名次	2495	1511	1036	589	1853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25
3605	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04
3606	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
3607	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3608	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
1665	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
1666	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
1667	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.40	0.78	0.60	0.38
1668	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.33	0.15	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32
1894	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
1895	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
1896	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
1897	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
1867	永赢添益债券	0.04	0.40	0.74	0.98	0.39
1868	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
1869	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
1870	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.44	0.78	0.98	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
1765	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
1766	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
1767	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39
1768	中信保诚景华A	-0.03	0.42	0.01	-0.74	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.01	26.14
2494	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
2495	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.49	25.95
2496	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.63	24.95
2497	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	17.92	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.50	7.29	13.62	21.53	35.78
1510	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.30	17.04	25.43
1511	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.49	25.95
1512	兴业添益6个月定开债券	1.15	7.27	11.09	-	11.52
1513	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.27	7.26	11.30	19.68	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
1035	兴华安盈一年定开债券发起式	0.92	6.34	12.21	-	17.64
1036	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.49	25.95
1037	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41
1038	华安安和债券A	1.74	5.71	12.20	20.63	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.52	29.60
588	华富强化回报债券	6.48	15.11	9.22	20.49	164.20
589	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.49	25.95
590	富国强回报定期开放债券C	1.49	6.01	11.97	20.48	97.07
591	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.46	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	中航瑞景3个月定开C	0.44	4.40	7.28	-	25.96
1852	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1853	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.49	25.95
1854	平安惠隆纯债A	0.19	4.18	7.73	14.08	25.94
1855	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.62	25.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11166.07	3.66%
22建设银行二级02	80.00	8762.72	2.87%
24中化05	80.00	8178.31	2.68%
22农行二级资本债02B	70.00	7472.64	2.45%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7106.85	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140262.87	45.96%
企业债	85800.63	28.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2197	1.2196	1.2198	1.2199	1.2195
累计净值(元)	1.5933	1.5932	1.5934	1.5935	1.5931

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