招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2309 0.0004(0.03%)

累计净值：1.6045

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.35亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.53	1.19	2.08	1.32
债券型名次	1944	756	633	941	1116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	7.11	11.71	20.42	27.12
债券型名次	1699	1296	1038	578	1805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.39	0.78	1.30	0.86
1943	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.50	1.01	1.37	1.08
1944	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.19	2.08	1.32
1945	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.30	2.35	1.45
1946	招商招盛纯债A	0.07	0.35	0.70	1.03	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	招商金鸿债券C	0.05	0.53	0.36	2.68	1.97
755	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.53	1.12	1.74	1.20
756	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.19	2.08	1.32
757	中航瑞发3个月定开债C	0.09	0.53	0.97	1.29	0.91
758	中加优享纯债债券A	0.15	0.53	1.11	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	兴华安惠纯债C	0.10	0.55	1.19	0.51	1.10
632	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.47	1.19	1.79	1.29
633	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.19	2.08	1.32
634	博时稳健增利债券C	0.64	0.65	1.18	2.23	1.76
635	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	0.50	1.18	1.55	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.08	1.13
940	永赢添益债券	0.09	0.55	1.37	2.08	1.40
941	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.19	2.08	1.32
942	财通资管双安债券A	0.04	0.40	0.86	2.07	1.19
943	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.08	0.56	1.17	2.07	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	永赢轩益债券	0.12	0.59	1.29	1.32	1.32
1115	招商安泰债券B	0.07	0.45	-0.44	2.63	1.32
1116	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.19	2.08	1.32
1117	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.40	1.08	1.71	1.32
1118	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	上银慧鼎利债券	2.48	6.58	9.61	-	14.49
1698	兴全兴泰债券	2.48	5.90	10.60	19.59	41.50
1699	招商招华纯债C	2.48	7.11	11.71	20.42	27.12
1700	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32
1701	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	工银添颐债券A	4.10	7.12	-4.88	4.10	151.30
1295	南方华元A	2.53	7.11	11.21	19.04	27.70
1296	招商招华纯债C	2.48	7.11	11.71	20.42	27.12
1297	东方兴润债券C	3.08	7.10	11.68	-	10.10
1298	海富通策略收益债券A	3.86	7.10	8.03	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1037	易方达恒安定开债券发起式	2.12	6.40	11.71	19.77	34.38
1038	招商招华纯债C	2.48	7.11	11.71	20.42	27.12
1039	长信利众(LOF)A	4.76	7.72	11.70	24.63	53.01
1040	德邦锐裕利率债债券C	-3.82	7.87	11.70	18.19	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	建信润利增强债券A	6.02	8.55	6.71	20.42	24.54
577	鹏扬淳开债券C	1.80	5.90	11.33	20.42	24.06
578	招商招华纯债C	2.48	7.11	11.71	20.42	27.12
579	博时景兴纯债债券	1.48	3.65	10.14	20.41	43.30
580	华夏亚债中国指数C	0.32	5.99	11.88	20.41	67.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	招商添荣3个月定开债发起式A	1.89	5.02	8.88	16.22	27.13
1804	中加颐鑫纯债债券A	1.53	5.17	10.79	17.40	27.13
1805	招商招华纯债C	2.48	7.11	11.71	20.42	27.12
1806	兴银汇福定开债	2.24	5.37	9.86	17.72	27.11
1807	兴全恒裕债券A	2.90	6.46	11.29	20.07	27.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11166.07	3.66%
22建设银行二级02	80.00	8762.72	2.87%
24中化05	80.00	8178.31	2.68%
22农行二级资本债02B	70.00	7472.64	2.45%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7106.85	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140262.87	45.96%
企业债	85800.63	28.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2305	1.2300	1.2299	1.2300	1.2297
累计净值(元)	1.6041	1.6036	1.6035	1.6036	1.6033

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