招商招华纯债C(003449)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2396 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6132

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.64亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
债券型名次	1782	2023	1605	916	1002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
债券型名次	1283	1251	1121	671	1805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
1781	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
1782	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1783	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1784	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	永赢泰益债券C	0.07	0.13	0.50	1.49	1.53
2022	招商添盈纯债A	0.05	0.13	0.83	2.17	2.15
2023	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
2024	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2025	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43
1604	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
1605	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1606	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
1607	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
915	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.14	0.23	0.93	2.01	2.01
916	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
917	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03
918	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
1001	兴证全球恒远债券A	0.08	0.14	0.69	2.00	2.03
1002	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1003	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
1004	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.11	0.81	2.01	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	兴业安和6个月定开债券发起式	2.50	5.37	9.39	18.52	34.40
1282	兴证全球恒信债券C	2.50	6.18	10.24	-	13.37
1283	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
1284	宝盈盈润纯债债券	2.48	5.82	10.57	23.21	34.43
1285	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-6.36	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86
1250	永赢惠益债券A	1.83	6.96	11.72	19.86	34.33
1251	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
1252	长盛盛裕纯债C	2.61	6.95	13.00	28.21	45.62
1253	南方旭元A	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15
1120	前海联合泳辉纯债C	1.81	6.05	11.14	17.82	22.85
1121	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
1122	中银添利债券发起A	3.47	6.92	11.14	16.93	108.35
1123	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66
670	永赢裕益债券A	2.00	7.97	11.43	19.59	34.52
671	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
672	中信保诚惠泽	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59
673	创金合信双季享6个月持有期A	1.90	4.10	9.65	19.56	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03
1804	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03
1805	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02
1806	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
1807	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11296.97	2.46%
25超长特别国债06	100.00	9683.79	2.11%
22建设银行二级02	80.00	8946.72	1.95%
25农行二级资本债03A(BC)	80.00	8149.36	1.78%
25农行二级资本债01A(BC)	80.00	8123.06	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212503.65	46.32%
企业债	86568.16	18.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2394	1.2394	1.2389	1.2389	1.2387
累计净值(元)	1.6130	1.6130	1.6125	1.6125	1.6123

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