招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.2410 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6146

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.09亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
债券型名次	1339	2377	1743	902	997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
债券型名次	1336	1174	1059	481	1782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
1338	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1339	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
1340	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1341	招商招悦纯债A	0.02	0.26	0.80	1.96	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2376	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
2377	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
2378	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
2379	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	永赢泽利一年	0.01	0.20	0.64	1.68	2.01
1742	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
1743	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
1744	招商招祥纯债A	0.01	0.20	0.64	1.60	1.87
1745	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
901	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
902	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
903	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81
904	博时信用债纯债债券C	0.00	0.38	0.81	1.75	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	鹏华永融一年定期开放债券	0.05	0.21	0.87	1.95	2.15
996	平安季添盈定开债C	0.02	0.15	0.44	1.11	2.15
997	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
998	博时利发纯债债券A	0.02	0.37	0.88	1.94	2.14
999	博时裕昂纯债债券	0.02	0.43	0.94	1.87	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.58	4.97	10.35	-	21.88
1335	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
1336	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
1337	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04
1338	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.57	5.50	9.74	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	平安添利债券A	3.07	6.66	12.53	18.05	99.08
1173	博时悦楚纯债债券	3.82	6.65	11.06	17.26	34.64
1174	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
1175	兴全稳泰债券A	3.25	6.63	10.87	19.52	46.70
1176	中邮纯债优选一年定开债C	2.79	6.63	12.45	-	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	易方达稳健收益债券A	2.11	11.55	11.02	16.40	255.03
1058	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.24	11.02	-	12.81
1059	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
1060	格林泓安63个月定开债	2.39	6.67	11.01	-	23.48
1061	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	华安安和债券C	2.55	4.43	9.74	18.91	26.90
480	嘉实致华纯债债券	2.46	5.16	10.85	18.91	23.14
481	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
482	永赢添益债券	3.41	6.42	11.00	18.90	47.27
483	南方国利	2.60	8.03	12.15	18.89	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	德邦新添利债券C	-0.85	0.59	-0.30	-0.93	28.17
1781	南方双元C	3.50	8.04	9.54	-0.97	28.16
1782	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
1783	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
1784	中加颐鑫纯债债券A	2.05	4.32	9.91	16.39	28.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	310.00	31774.98	4.11%
26兴业银行CD089	300.00	29615.84	3.83%
26农发01	230.00	23189.36	3.00%
25中信银行二级资本债01BC	210.00	21230.49	2.74%
25农行二级资本债01A(BC)	190.00	19142.35	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427592.58	55.24%
企业债	92068.56	11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2408	1.2406	1.2402	1.2404	1.2406
累计净值(元)	1.6144	1.6142	1.6138	1.6140	1.6142

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