招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.547

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：夏里鹏

2024-09-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.63亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	1.10	1.91	3.77
债券型名次	4586	1302	1197	1040	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
债券型名次	1390	1018	716	602	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	招商招丰纯债A	0.03	0.13	0.10	0.21	1.36
4585	招商招丰纯债C	0.03	0.11	0.05	0.20	1.25
4586	招商招华纯债C	0.03	0.35	1.10	1.91	3.77
4587	招商招景纯债D	0.03	0.20	0.46	0.90	1.92
4588	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.28	0.48	1.16	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	兴业一年持有期债券A	0.06	0.35	0.80	1.23	3.59
1301	银华信用双利债券A	0.09	0.35	3.02	1.49	2.75
1302	招商招华纯债C	0.03	0.35	1.10	1.91	3.77
1303	中金新盛1年	0.07	0.35	-0.13	1.03	3.95
1304	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	0.35	0.55	1.03	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.38	1.10	2.50	4.51
1196	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.63
1197	招商招华纯债C	0.03	0.35	1.10	1.91	3.77
1198	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
1199	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.09	2.14	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09
1039	永赢添益债券	0.07	0.31	0.86	1.91	3.65
1040	招商招华纯债C	0.03	0.35	1.10	1.91	3.77
1041	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.17	0.67	1.91	3.47
1042	博远臻享3个月定开债券C	0.08	0.28	0.61	1.90	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	圆信永丰兴利C	0.04	0.22	0.64	1.81	3.77
1502	招商添利两年债券	0.06	0.50	0.47	1.37	3.77
1503	招商招华纯债C	0.03	0.35	1.10	1.91	3.77
1504	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.18	2.24	3.77
1505	鑫元富利定期开放	0.06	0.28	0.58	1.64	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	南方景元中高等级信用债债券	4.43	6.85	10.80	-	12.83
1389	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.43	8.81	13.51	-	19.00
1390	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
1391	招商中债1-5年进出口行A	4.43	7.12	5.75	13.83	17.25
1392	长信浦瑞87个月定开债券	4.42	8.88	13.66	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	兴银合鑫债券	3.87	7.97	0.00	-	9.04
1017	永赢湖北国企债一年定开发起	4.37	7.97	0.00	-	6.95
1018	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
1019	中加纯债一年A	3.11	7.97	13.52	23.76	87.80
1020	中银国有企业债C	5.13	7.97	10.57	20.96	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	平安惠悦纯债	5.51	8.16	11.55	22.11	26.95
715	平安双季盈6个月持有债券A	3.33	8.02	11.55	-	11.55
716	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
717	富国颐利纯债债券	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19
718	景顺长城四季金利债券C	4.88	8.02	11.54	17.72	60.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
601	国投瑞银顺祥债券	3.75	6.84	10.78	20.76	27.20
602	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
603	广发景丰纯债	4.98	8.90	12.62	20.75	35.16
604	华夏鼎融债券C	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	天弘华享三个月定开	3.62	6.44	9.63	19.17	21.30
1882	国寿安保尊利增强回报债券A	3.70	2.25	0.76	12.74	21.29
1883	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
1884	南方旭元A	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
1885	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	50.00	5128.21	3.90%
21闽高速MTN005	30.00	3256.90	2.48%
19鄂交投MTN005	30.00	3105.81	2.36%
21金茂投资MTN002	30.00	3106.69	2.36%
22恒泰MTN002	30.00	3086.81	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45956.22	34.93%
金融债券	23774.67	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.232	1.232	1.232	1.232	1.232
累计净值(元)	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546

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