招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2504 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6240

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.09亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
债券型名次	788	927	1283	1221	744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
债券型名次	590	1059	971	492	1722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
787	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
788	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
789	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
790	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
926	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
927	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
928	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
929	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
1282	永赢淳利债券	0.15	0.42	0.85	1.38	2.35
1283	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
1284	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1285	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
1220	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
1221	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
1222	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
1223	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
743	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
744	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
745	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
746	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
589	南方金利C	3.69	6.47	8.59	20.28	111.23
590	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
591	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.59	9.00	16.54	21.87
592	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
1058	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
1059	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
1060	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
1061	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76
970	银河通利债券(LOF)	2.34	12.15	11.60	3.39	89.96
971	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
972	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
973	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	长城稳健增利债券A	3.62	7.14	11.76	19.53	113.24
491	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25
492	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
493	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
494	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15
1721	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
1722	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
1723	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
1724	博时富融纯债债券	2.76	3.53	7.74	17.02	29.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	310.00	31774.98	4.11%
26兴业银行CD089	300.00	29615.84	3.83%
26农发01	230.00	23189.36	3.00%
25中信银行二级资本债01BC	210.00	21230.49	2.74%
25农行二级资本债01A(BC)	190.00	19142.35	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427592.58	55.24%
企业债	92068.56	11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2503	1.2495	1.2490	1.2480	1.2475
累计净值(元)	1.6239	1.6231	1.6226	1.6216	1.6211

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