招商招华纯债C(003449)_最新动态

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“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.575

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：夏里鹏

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.77亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.6 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.55	0.22	2.96	0.38
债券型名次	1592	1739	3304	913	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	8.80	12.26	-	24.12
债券型名次	975	852	687	672	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	招商安华债券D	0.17	-0.77	-0.38	2.16	-0.72
1591	招商享利增强债券A	0.17	-0.61	0.19	3.04	0.01
1592	招商招华纯债C	0.17	0.55	0.22	2.96	0.38
1593	浙商惠泉3个月定开A	0.17	0.57	0.22	2.37	0.40
1594	浙商惠泉3个月定开C	0.17	0.55	0.18	2.29	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	银华添益定期开放债券	0.15	0.55	0.36	2.68	0.40
1738	永赢凯利债券	0.13	0.55	0.32	2.14	0.35
1739	招商招华纯债C	0.17	0.55	0.22	2.96	0.38
1740	浙商惠泉3个月定开C	0.17	0.55	0.18	2.29	0.37
1741	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	永赢颐利债券	0.14	0.63	0.22	2.12	0.34
3303	招商添呈1年定开债	0.13	0.51	0.22	1.81	0.28
3304	招商招华纯债C	0.17	0.55	0.22	2.96	0.38
3305	招商招怡纯债A	0.10	0.47	0.22	2.19	0.29
3306	浙商惠泉3个月定开A	0.17	0.57	0.22	2.37	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.39	0.13	2.27	2.96	3.10
912	天弘合利债券发起A	0.12	0.89	0.48	2.96	0.73
913	招商招华纯债C	0.17	0.55	0.22	2.96	0.38
914	中银乐享债券	0.15	0.77	0.66	2.96	0.88
915	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.28	0.96	0.24	2.96	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.38	0.38	2.00	0.38
2608	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	1.61	-0.12	4.27	0.38
2609	招商招华纯债C	0.17	0.55	0.22	2.96	0.38
2610	招商招裕纯债D	0.13	0.50	0.26	2.34	0.38
2611	中加颐鑫纯债债券A	0.11	0.52	0.38	2.03	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	南方华元A	4.54	8.32	11.10	-	24.61
974	万家悦兴3个月定开债发起式	4.54	8.26	10.91	-	13.86
975	招商招华纯债C	4.54	8.80	12.26	-	24.12
976	招商招悦纯债A	4.54	9.80	13.76	-	48.35
977	中银证券安源债券A	4.54	7.07	9.10	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	平安增利六个月定开债C	3.40	8.80	13.13	-	25.99
851	平安增利六个月定开债E	3.40	8.80	13.13	-	25.99
852	招商招华纯债C	4.54	8.80	12.26	-	24.12
853	中信建投稳泰债券	3.62	8.80	11.90	-	17.67
854	平安合颖定开债	3.45	8.79	11.42	-	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	国泰添瑞一年定期开放债券	3.36	8.78	12.26	-	21.59
686	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
687	招商招华纯债C	4.54	8.80	12.26	-	24.12
688	中加纯债一年C	2.10	7.38	12.26	-	84.72
689	中加瑞享纯债债券A	2.87	8.30	12.26	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	中加丰享纯债债券	2.90	6.44	9.65	-	35.11
671	招商招华纯债A	4.75	9.24	12.94	-	41.77
672	招商招华纯债C	4.54	8.80	12.26	-	24.12
673	招商招信3个月定开债发起式A	2.85	6.62	9.78	-	33.80
674	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	华泰柏瑞益通三个月定开债	3.62	9.01	13.26	-	24.13
1799	招商添裕纯债A	2.74	7.01	10.42	-	24.12
1800	招商招华纯债C	4.54	8.80	12.26	-	24.12
1801	交银裕祥纯债债券A	3.24	7.38	9.76	-	24.11
1802	鹏华金利债券	3.84	8.72	11.57	-	24.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债04A	60.00	6216.82	3.74%
24中行二级资本债02A	50.00	5229.79	3.15%
22建行二级资本债02A	50.00	5181.67	3.12%
24华夏银行永续债01	50.00	5145.76	3.10%
24电网MTN006	50.00	5075.95	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78653.01	47.32%
企业债	45040.11	27.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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07-18招商招华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.210	1.209	1.209	1.209	1.210
累计净值(元)	1.575	1.574	1.573	1.574	1.574

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