招商招华纯债C(003449)_最新动态

招商招华纯债C003449CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

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最新净值：1.2154 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5890

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.50亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
债券型名次	2438	1548	982	2719	2588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	7.26	11.79	19.95	25.52
债券型名次	2844	1510	1103	538	1853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.63	0.04
2437	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2438	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
2439	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
2440	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.30	0.59	0.35	0.10
1547	永赢聚益债券C	0.07	0.30	0.92	1.02	0.07
1548	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
1549	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
1550	浙商汇金安享66个月定期C	0.08	0.30	0.89	1.67	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	金元顺安丰利债券	0.53	0.73	0.93	2.92	0.53
981	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.31	0.63	0.93	1.79	0.31
982	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
983	中海增强收益债券C	0.84	1.19	0.93	2.49	0.84
984	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	永赢同利债券C	0.03	0.16	0.40	0.50	0.03
2718	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.53	0.50	0.02
2719	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
2720	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
2721	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.26	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04
2587	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.63	0.04
2588	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
2589	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
2590	招商招坤纯债A	0.04	0.22	0.53	0.14	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70
2843	圆信永丰兴益三个月定开债	1.33	5.37	8.28	-	8.29
2844	招商招华纯债C	1.33	7.26	11.79	19.95	25.52
2845	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.33	3.88	6.12	-	7.29
2846	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.33	4.36	8.97	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.75	7.27	11.60	20.45	20.78
1509	博时裕新纯债	2.67	7.26	10.78	17.42	39.55
1510	招商招华纯债C	1.33	7.26	11.79	19.95	25.52
1511	中银证券汇兴定期开放债券	0.27	7.26	12.34	20.76	22.69
1512	大摩添利18个月开放债券C	0.40	7.25	11.97	-	76.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中欧颐利债券A	5.33	11.67	11.80	-	11.82
1102	易方达恒安定开债券发起式	1.15	7.16	11.79	19.13	32.96
1103	招商招华纯债C	1.33	7.26	11.79	19.95	25.52
1104	博时富腾纯债债券	1.25	6.71	11.78	20.20	41.64
1105	博时裕康纯债	0.77	6.34	11.78	16.87	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.37	6.62	10.89	19.95	28.67
537	平安合意定开债	0.87	8.68	11.49	19.95	26.65
538	招商招华纯债C	1.33	7.26	11.79	19.95	25.52
539	中银产业债债券C	10.14	19.98	17.87	19.95	30.15
540	国富恒久信用债券A	7.92	13.80	15.74	19.93	80.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
招商招华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.21	7.13	11.28	18.06	25.57
1852	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.09	7.38	12.34	22.33	25.53
1853	招商招华纯债C	1.33	7.26	11.79	19.95	25.52
1854	财通资管鸿达纯债债券C	1.11	3.39	6.94	12.20	25.48
1855	农银金穗定开债券	1.21	3.98	6.47	-	25.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11038.51	4.56%
22建设银行二级02	80.00	8680.64	3.59%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.90%
21邮储银行二级02	60.00	6475.83	2.68%
22农行二级资本债02B	60.00	6345.51	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114568.97	47.37%
企业债	43171.36	17.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2152	1.2149	1.2152	1.2156	1.2149
累计净值(元)	1.5888	1.5885	1.5888	1.5892	1.5885

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