资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209044.62 95.15%
银行存款和结算备付金 10648.89 4.85%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:219694.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 120.00 12394.50 5.98%
25国开11 100.00 10128.66 4.89%
22中信集团MTN001A 80.00 8186.60 3.95%
22中国银行二级01 70.00 7166.98 3.46%
24龙源电力MTN002 70.00 7169.82 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144831.06 69.93%
国家债券 3982.03 1.92%
企业债 2032.32 0.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%