财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3944.01 962.42 2180.28 875.63 4613.95
本期利润(万元) 2480.63 387.51 1160.61 -153.88 5774.72
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.15 0.00 0.53 0.00 2.62
期末可供分配利润(万元) 16641.10 0.00 23616.88 0.00 22456.56
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 208339.34 212834.54 220313.99 219002.28 219156.18
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 1.15 0.00 0.53 0.00 2.65
累计净值增长率(%) 28.88 0.00 28.09 0.00 27.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 120.77 107.51 132.73 344.69 541.40
交易性金融资产(万元) 237224.99 255184.16 231416.49 209910.63 228241.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 237224.99 255184.16 231416.49 209910.63 228241.89
应付管理人报酬(万元) 53.13 54.29 56.00 54.33 55.52
应付托管费(万元) 17.71 18.10 18.67 18.11 18.51
资产总计(万元) 238514.09 255938.29 231549.93 221257.56 228783.28
负债合计(万元) 30174.73 35622.11 12391.58 88.97 10394.27
所有者权益合计(万元) 208339.36 220316.18 219158.35 221168.59 218389.02
未分配利润(万元) 16641.11 23617.13 22456.80 19961.71 17180.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.60 8.38 8.05 3.13 15.08
投资收益(万元) 5235.55 2815.47 5868.55 2660.26 6373.53
公允价值变动收益(万元) -1463.40 -1019.69 1160.79 799.78 -201.46
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
收入合计(万元) 3784.76 1804.17 7037.39 3463.16 6187.16
管理人报酬(万元) 647.41 326.33 662.11 327.89 647.78
托管费(万元) 215.80 108.78 220.70 109.30 215.93
其它费用(万元) 25.05 12.46 23.61 11.56 22.95
费用合计(万元) 1304.12 643.55 1262.60 682.21 1176.02
利润总额(万元) 2480.64 1160.61 5774.78 2780.95 5011.15
净利润(万元) 2480.64 1160.61 5774.78 2780.95 5011.15