招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0886 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2651

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.83亿元

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
债券型名次	1515	4064	3405	2887	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.81	6.30	13.85	29.09
债券型名次	3220	4787	4523	2133	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28
1514	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1515	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
1516	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
1517	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
4063	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4064	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
4065	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4066	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	永赢合益债券	0.01	0.27	0.36	0.34	0.27
3404	永赢欣益一年	0.05	0.52	0.36	0.00	0.45
3405	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
3406	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
3407	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2886	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33
2887	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
2888	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
2889	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4021	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
4022	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
4023	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4024	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	-	19.61
3219	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
3220	招商招景纯债A	1.41	3.81	6.30	13.85	29.09
3221	招商招怡纯债A	1.41	5.49	8.96	14.87	28.52
3222	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	同泰中短债A	0.68	3.81	4.68	-	7.37
4786	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.81	5.99	-	32.82
4787	招商招景纯债A	1.41	3.81	6.30	13.85	29.09
4788	中银证券安灏债券C	1.04	3.81	5.90	-	8.80
4789	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.84	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.29	3.71	6.30	20.15	23.87
4522	浦银安盛盛达纯债债券C	0.66	3.95	6.30	11.44	31.72
4523	招商招景纯债A	1.41	3.81	6.30	13.85	29.09
4524	方正富邦稳裕纯债C	-2.41	2.15	6.29	-	10.62
4525	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.40	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	农银恒久增利债券A	3.18	6.20	7.49	13.86	113.29
2132	银河天盈中短债C	2.11	5.46	8.14	13.86	18.65
2133	招商招景纯债A	1.41	3.81	6.30	13.85	29.09
2134	鹏华丰泰定期开放债券B	0.73	5.37	7.91	13.84	32.34
2135	山证超短债基金C	1.30	3.15	6.55	13.84	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	永赢诚益债券C	0.93	5.16	9.43	18.78	29.09
1591	招商双债增强(LOF)E	0.67	5.15	11.05	19.43	29.09
1592	招商招景纯债A	1.41	3.81	6.30	13.85	29.09
1593	中融季季红定期开放债券C	0.30	4.90	8.16	15.05	29.09
1594	鑫元双债增强债券A	1.51	5.36	8.61	15.44	29.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12287.87	5.90%
24南京银行02	120.00	12189.97	5.85%
25国开11	100.00	10047.79	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9914.70	4.76%
23国开03	80.00	8387.62	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164808.44	79.11%
企业债	8211.73	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0886	1.0883	1.0883	1.0883	1.0882
累计净值(元)	1.2651	1.2648	1.2648	1.2648	1.2647

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。