招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2795

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘禛君

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.71亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
债券型名次	2790	3020	3241	3332	3440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
债券型名次	3618	4339	4652	2911	1582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.07	0.22	0.49	0.94	1.65
2789	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
2790	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
2791	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2792	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
3019	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.20	0.44	0.81	1.33
3020	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3021	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3022	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.20	0.44	0.81	1.33
3240	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3241	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3242	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3243	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.47	0.86	1.51
3331	天弘中债1-3年国开债A	0.06	0.15	0.37	0.86	1.39
3332	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3333	中信保诚景丰A	0.05	0.12	0.29	0.86	1.64
3334	宝盈安泰短债债券C	0.07	0.18	0.50	0.85	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50
3439	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
3440	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3441	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
3442	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	永赢宏泰短债A	1.85	3.89	6.93	-	11.04
3617	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85
3618	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
3619	中融盈泽中短债C	1.85	3.48	6.23	12.94	34.40
3620	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4338	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
4339	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
4340	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
4341	博时富洋一年定开债发起式	2.29	3.64	6.97	12.33	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	平安惠融纯债	2.50	3.07	5.95	14.87	35.71
4651	同泰中短债C	1.38	2.55	5.95	-	8.13
4652	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
4653	财通资管鸿益中短债债券C	1.64	3.40	5.94	11.20	24.09
4654	长信稳通三个月定开债券发起式	1.95	3.98	5.94	10.56	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35
2910	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.80	20.17
2911	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
2912	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
2913	银华安盈短债债券C	1.63	3.61	6.66	11.78	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82
1581	平安短债C	1.91	4.06	6.90	13.45	30.81
1582	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
1583	交银境尚收益债券C	3.82	5.56	8.65	13.06	30.79
1584	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12394.50	5.98%
25国开11	100.00	10128.66	4.89%
22中信集团MTN001A	80.00	8186.60	3.95%
24龙源电力MTN002	70.00	7169.82	3.46%
22中国银行二级01	70.00	7166.98	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144831.06	69.93%
企业债	2032.32	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0857	1.0853	1.0852	1.0848	1.0847
累计净值(元)	1.2796	1.2792	1.2791	1.2787	1.2786

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