招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0814 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2753

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘禛君

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.71亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
债券型名次	2987	3647	3474	3536	3864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.40	5.77	12.03	30.31
债券型名次	3760	4363	4677	2363	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
2986	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
2987	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
2988	招商招景纯债D	0.01	0.12	0.43	1.02	1.18
2989	招商招坤纯债A	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06
3646	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
3647	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3648	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3649	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.13	0.37	0.88	1.05
3473	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
3474	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3475	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09
3476	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.12	0.37	0.98	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.93	1.10
3535	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
3536	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3537	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15
3538	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.95	1.11
3863	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.42	0.95	1.11
3864	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3865	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3866	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	永赢伟益债券	1.62	5.25	11.80	19.53	32.66
3759	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	3.93	6.66	12.79	13.34
3760	招商招景纯债A	1.62	3.40	5.77	12.03	30.31
3761	中银智享债券C	1.62	3.58	7.61	-	12.60
3762	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.62	3.95	8.05	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
4362	英大安旸纯债债券C	1.61	3.40	6.35	-	8.26
4363	招商招景纯债A	1.62	3.40	5.77	12.03	30.31
4364	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.49	3.39	6.38	13.20	14.21
4365	光大保德信睿阳纯债债券A	0.83	3.39	8.12	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	海富通策略收益债券A	-0.09	4.94	5.77	6.40	7.59
4676	华安年年盈定期开放债券C	1.45	3.51	5.77	-	43.98
4677	招商招景纯债A	1.62	3.40	5.77	12.03	30.31
4678	泰信债券周期回报	0.73	0.43	5.76	15.44	91.64
4679	兴业短债债券C	1.40	3.12	5.76	11.46	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华安添鑫中短债A	1.47	3.48	6.15	12.03	54.21
2362	汇添富90天短债C	1.51	3.51	6.53	12.03	20.80
2363	招商招景纯债A	1.62	3.40	5.77	12.03	30.31
2364	国联安增利债券A	2.76	4.52	6.61	12.02	105.55
2365	交银境尚收益债券C	2.69	4.37	7.64	12.02	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	华泰紫金智盈债券C	1.82	3.61	7.66	15.62	30.36
1605	平安合韵	1.71	4.26	8.42	15.00	30.33
1606	招商招景纯债A	1.62	3.40	5.77	12.03	30.31
1607	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1608	平安短债C	1.66	3.54	6.96	13.62	30.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12394.50	5.98%
25国开11	100.00	10128.66	4.89%
22中信集团MTN001A	80.00	8186.60	3.95%
22中国银行二级01	70.00	7166.98	3.46%
24龙源电力MTN002	70.00	7169.82	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144831.06	69.93%
企业债	2032.32	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0813	1.0812	1.0811	1.0811	1.0812
累计净值(元)	1.2752	1.2751	1.2750	1.2750	1.2751

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