招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0807 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2746

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘禛君

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.94亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
债券型名次	2647	2755	3729	3756	3863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22
债券型名次	3255	4470	4700	2835	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
2646	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
2647	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
2648	招商招景纯债D	0.04	0.14	0.48	1.07	1.10
2649	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.10	0.38	0.85	0.87
2754	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
2755	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
2756	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
2757	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.09	1.12
3728	圆信永丰丰和A	0.03	0.09	0.43	1.18	1.20
3729	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
3730	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.10	0.12	0.43	0.93	0.95
3731	招商鑫悦中短债A	0.04	0.10	0.43	1.03	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03
3755	银华安盈短债债券D	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03
3756	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
3757	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02
3758	中融恒惠纯债C	0.01	0.01	0.48	1.01	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	银华信用双利债券A	-0.48	0.45	0.93	0.31	1.04
3862	圆信永丰丰和C	0.03	0.08	0.37	1.03	1.04
3863	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
3864	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04
3865	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
3254	银华永丰债券	1.58	5.33	9.10	-	14.28
3255	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22
3256	中泰安悦6个月定开债A	1.58	6.80	10.96	-	13.00
3257	中银乐享债券	1.58	5.69	9.72	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	南方惠利6个月定开债券C	0.51	3.60	7.50	16.83	28.30
4469	天弘安利短债A	1.72	3.60	6.48	12.88	15.60
4470	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22
4471	招商鑫利中短债债券C	1.52	3.60	6.37	-	9.42
4472	中信建投景润3个月定开债券C	1.50	3.60	6.62	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.25	5.89	11.45	20.78
4699	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66
4700	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22
4701	中信建投景信债券C	-0.07	3.00	5.89	-	7.11
4702	创金合信鑫日享短债债券C	1.22	2.73	5.88	12.52	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	中欧短债债券A	1.52	3.86	6.76	12.47	33.18
2834	恒越短债债券A	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
2835	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22
2836	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.45	14.33
2837	景顺长城中短债债券C类	1.35	3.40	6.42	12.45	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	汇安嘉诚债券A	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24
1615	永赢润益债券A	0.72	5.08	8.77	16.39	30.23
1616	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22
1617	华夏鼎兴债券A	1.78	4.10	8.11	15.25	30.21
1618	中邮纯债优选一年定开债C	3.09	6.50	12.83	21.76	30.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12347.93	5.90%
24南京银行02	120.00	12266.08	5.86%
25国开11	100.00	10090.51	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9958.25	4.75%
21宁波银行二级01	80.00	8286.22	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166858.61	79.66%
企业债	5086.34	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0806	1.0806	1.0803	1.0803	1.0802
累计净值(元)	1.2745	1.2745	1.2742	1.2742	1.2741

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