招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0948 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2713

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘禛君

2025-07-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.94亿元

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.57	0.93	0.74
债券型名次	3466	4399	3649	3885	4130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.70	6.23	12.94	29.83
债券型名次	3368	4651	4599	2333	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	招商招丰纯债C	0.03	0.19	0.52	0.70	0.61
3465	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.27	0.77	1.13	0.99
3466	招商招景纯债A	0.03	0.20	0.57	0.93	0.74
3467	招商招景纯债D	0.03	0.22	0.59	0.93	0.75
3468	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.33	0.82	1.22	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.20	0.48	0.87	0.61
4398	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.20	0.56	0.90	0.69
4399	招商招景纯债A	0.03	0.20	0.57	0.93	0.74
4400	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.20	0.56	1.07	0.76
4401	招商鑫福中短债C	0.03	0.20	0.52	0.81	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3648	圆信永丰丰和C	0.01	0.19	0.57	0.93	0.76
3649	招商招景纯债A	0.03	0.20	0.57	0.93	0.74
3650	招商鑫福中短债A	0.03	0.22	0.57	0.91	0.72
3651	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.20	0.57	0.90	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	1.14	-0.23	0.93	0.63
3884	招商添韵3个月定开债C	-0.02	0.41	0.75	0.93	0.93
3885	招商招景纯债A	0.03	0.20	0.57	0.93	0.74
3886	招商招景纯债D	0.03	0.22	0.59	0.93	0.75
3887	中欧短债债券A	0.03	0.21	0.55	0.93	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	英大纯债债券C	0.01	0.28	0.47	0.79	0.74
4129	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.22	0.60	0.95	0.74
4130	招商招景纯债A	0.03	0.20	0.57	0.93	0.74
4131	中融恒惠纯债A	0.01	0.20	0.58	0.84	0.74
4132	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.68	3.83	7.45	14.47	15.86
3367	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.06	8.93	15.65	18.48
3368	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	12.94	29.83
3369	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	10.88	18.89
3370	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.30	10.54	17.54	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	融通通源短融债券A	1.62	3.70	5.78	11.06	34.92
4650	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	3.70	6.73	-	10.35
4651	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	12.94	29.83
4652	汇安裕同纯债债券A	0.90	3.69	9.45	-	12.70
4653	鹏华普天债券B	1.44	3.69	6.16	13.41	132.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	11.84	20.50
4598	国泰润泰纯债债券A	1.64	3.70	6.24	11.75	30.03
4599	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	12.94	29.83
4600	招商招景纯债D	1.66	3.68	6.23	-	10.81
4601	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.05	3.20	6.22	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.44	3.82	7.06	12.94	14.37
2332	光大永利纯债A	0.97	4.63	7.19	12.94	34.25
2333	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	12.94	29.83
2334	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.93	13.00
2335	华宝1-3年国开债指数	0.86	3.47	6.75	12.93	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	20.36	29.84
1606	鹏扬泓利债券C	5.19	10.35	9.60	12.53	29.84
1607	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	12.94	29.83
1608	中金浙金	1.01	4.29	8.11	-	29.83
1609	华夏鼎沛债券C	6.85	13.17	10.36	-5.61	29.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	120.00	12347.93	5.90%
24南京银行02	120.00	12266.08	5.86%
25国开11	100.00	10090.51	4.82%
25农业银行CD216	100.00	9958.25	4.75%
21宁波银行二级01	80.00	8286.22	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166858.61	79.66%
企业债	5086.34	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

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标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招景纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0948	1.0946	1.0945	1.0945	1.0946
累计净值(元)	1.2713	1.2711	1.2710	1.2710	1.2711

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