招商招景纯债A(003867)_最新动态

招商招景纯债A003867INVESTMENT RECRUIT KING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.117 0.000(0.02%)

累计净值：1.253

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招景纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘禛君

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.90亿元

2020-03-17 每10份派现金 0.2 元

招商招景纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22
债券型名次	3849	3319	2693	4459	3678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.48	6.81	-	27.69
债券型名次	4682	4370	3591	796	1521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	0.96	1.92	1.23
3848	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.06	0.25	0.49	1.26	0.56
3849	招商招景纯债A	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22
3850	招商招景纯债D	0.06	0.30	0.30	1.19	0.21
3851	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.25	0.17	1.01	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	招商添文1年定开债发起式	0.09	0.31	-0.33	1.88	-0.24
3318	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.31	0.53	1.59	0.60
3319	招商招景纯债A	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22
3320	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.31	0.49	2.44	0.55
3321	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.31	0.57	1.54	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	招商添裕纯债A	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
2692	招商添裕纯债D	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
2693	招商招景纯债A	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22
2694	浙商兴盈6个月定开债券A	0.12	0.74	0.31	3.40	0.57
2695	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	信达信利六个月持有债券	0.04	0.26	0.00	1.19	0.06
4458	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49
4459	招商招景纯债A	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22
4460	招商招景纯债D	0.06	0.30	0.30	1.19	0.21
4461	中加聚享增盈债券A	-0.03	-0.09	-0.63	1.19	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招景纯债A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	永赢乾益债券	0.17	0.69	0.20	2.16	0.22
3677	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.43	0.09	2.18	0.22
3678	招商招景纯债A	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22
3679	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.41	0.26	1.58	0.22
3680	招商招悦纯债A	0.14	0.50	0.00	2.77	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	银河水星聚利中短债债券E	1.99	4.70	0.00	-	5.92
4681	永赢同利债券A	1.99	4.66	7.01	-	14.95
4682	招商招景纯债A	1.99	4.48	6.81	-	27.69
4683	宝盈安泰短债债券C	1.98	5.35	6.90	-	20.46
4684	东方红短债债券C	1.98	4.94	8.60	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.93	4.48	0.00	-	5.25
4369	信澳信用债债券C	14.24	4.48	11.13	-	68.17
4370	招商招景纯债A	1.99	4.48	6.81	-	27.69
4371	嘉实3个月理财债券E	1.84	4.47	4.60	-	5.31
4372	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	4.47	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	华安安敦债券A	1.97	4.53	6.81	-	7.26
3590	民生加银睿通3个月定开发起式	1.87	4.42	6.81	-	18.80
3591	招商招景纯债A	1.99	4.48	6.81	-	27.69
3592	浙商智多盈债券C	5.22	9.63	6.81	-	4.42
3593	宝盈聚丰两年定开债券C	2.07	4.24	6.80	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	招商招祥纯债C	3.76	8.92	12.64	-	19.07
795	博时富诚纯债债券	2.53	6.48	9.55	-	24.59
796	招商招景纯债A	1.99	4.48	6.81	-	27.69
797	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
798	长信稳势纯债债券	2.92	6.76	9.99	-	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招景纯债A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.27	9.42	12.64	-	27.73
1520	广发景利纯债	5.04	11.47	15.35	-	27.69
1521	招商招景纯债A	1.99	4.48	6.81	-	27.69
1522	广发中债1-3年农发债指数A	3.42	7.50	10.35	-	27.67
1523	平安3-5年期政策性金融债债券C	4.46	8.32	10.56	-	27.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网CP010	200.00	20263.83	9.25%
20中国银行二级01	140.00	14453.24	6.60%
20建设银行二级	120.00	12392.63	5.66%
24南京银行02	120.00	12228.88	5.58%
24农发31	110.00	11074.61	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160171.54	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
累计净值(元)	1.253	1.253	1.252	1.252	1.252

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