资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 411764.27 99.74%
银行存款和结算备付金 1056.75 0.26%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:412822.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大水务MTN001 110.00 11415.47 3.39%
24华润建材MTN001(可持续挂钩) 90.00 9216.75 2.74%
24中交城投MTN001 80.00 8257.31 2.46%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8109.80 2.41%
24光大控股MTN001A 70.00 7212.79 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 118833.56 35.34%
金融债券 61116.84 18.18%
国家债券 18966.77 5.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%