招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

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佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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累计净值：1.3521

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王景绰

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.63亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
债券型名次	1636	2362	2137	2206	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19
债券型名次	2422	3064	2804	1714	1140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	招商招旺纯债A	0.10	0.36	1.01	1.48	1.04
1635	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
1636	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
1637	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
1638	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.55	0.99	1.36	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2361	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
2362	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2363	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2364	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87
2136	招商招坤纯债A	0.07	0.40	0.83	1.35	0.92
2137	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2138	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.33	0.83	1.33	0.85
2139	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.83	1.35	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	招商添裕纯债C	0.05	0.43	0.88	1.44	1.00
2205	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
2206	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2207	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.76	1.44	0.86
2208	鑫元合享纯债C	0.11	0.45	1.05	1.44	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
2960	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.48	0.86
2961	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2962	招商招旭纯债C	0.04	0.34	0.79	1.16	0.86
2963	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.76	1.44	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68
2421	永赢荣益债券C	2.00	4.33	8.17	16.95	33.95
2422	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19
2423	中加聚鑫纯债一年C	2.00	5.83	11.60	20.55	41.05
2424	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	16.44	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	天弘安益C	1.71	4.91	11.14	18.84	25.04
3063	添富中债1-3年国开债C	1.53	4.91	8.85	15.07	22.23
3064	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19
3065	富国天盈债券C	1.60	4.90	6.76	15.26	73.87
3066	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.90	12.29	20.70	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	易方达富财纯债债券	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17
2803	易方达富惠纯债债券C	2.02	4.21	8.89	-	10.41
2804	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19
2805	博时富丰3个月定开债发起式	1.87	4.84	8.88	17.07	25.34
2806	创金合信尊丰纯债	2.20	4.59	8.88	16.74	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.88	4.84	9.00	16.47	18.21
1713	圆信永丰强化收益A	8.68	13.97	13.05	16.47	53.84
1714	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19
1715	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85
1716	财通多利债券A	2.04	4.21	8.02	16.46	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	建信睿怡纯债A	3.38	6.33	8.85	20.89	36.25
1139	兴业裕恒债券	1.47	5.83	11.23	19.02	36.23
1140	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19
1141	招商招琪纯债A	1.56	4.89	8.71	17.24	36.19
1142	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	13.50	36.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大水务MTN001	110.00	11415.47	3.39%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9216.75	2.74%
24中交城投MTN001	80.00	8257.31	2.46%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	2.41%
24光大控股MTN001A	70.00	7212.79	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	118833.56	35.34%
金融债券	61116.84	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-16关于招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放...

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0307	1.0296	1.0288	1.0287	1.0285
累计净值(元)	1.3511	1.3500	1.3492	1.3491	1.3489

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