招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

招商招信3个月定开债发起式A003450MERCHANTS RECRUIT LETTER PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0359 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.3563

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王景绰

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.87亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
债券型名次	5353	1805	2399	2932	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.54	8.15	16.17	36.75
债券型名次	2496	3251	3090	1467	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
5352	英大通佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.80	1.39	1.34
5353	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
5354	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
5355	中加聚盈定开债券A	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.19	1.05	1.97	1.85
1804	招商添浩纯债C	0.01	0.19	0.80	1.32	1.22
1805	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
1806	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.19	0.90	1.81	1.56
1807	招商招悦纯债C	0.04	0.19	1.06	2.03	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	永赢泰利债券C	0.02	0.13	0.76	1.50	1.34
2398	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.76	1.40	1.29
2399	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2400	招商招裕纯债C	0.01	0.14	0.76	1.68	1.50
2401	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.76	1.71	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	英大智享债券A	0.03	-0.09	0.59	1.37	1.20
2931	招商招和39个月定开债	0.01	0.15	0.80	1.37	1.27
2932	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2933	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.12	0.67	1.37	1.25
2934	中银富享定期开放债券	0.02	0.06	0.66	1.37	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	招商招通纯债A	0.03	0.12	0.73	1.42	1.27
2734	招商招通纯债C	0.03	0.12	0.73	1.42	1.27
2735	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2736	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.75	1.34	1.27
2737	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.72	1.41	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	招商金融债3个月定开债	1.88	5.04	8.93	-	17.97
2495	招商添裕纯债A	1.88	4.49	8.55	18.27	26.94
2496	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.17	36.75
2497	浙商惠裕纯债A	1.88	5.05	8.11	16.89	35.92
2498	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.88	4.46	7.78	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	4.54	6.12	-	9.51
3250	易方达恒信定开债券发起式	2.15	4.54	8.64	16.49	33.48
3251	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.17	36.75
3252	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.69	4.53	9.48	-	16.22
3253	博时富添纯债债券C	1.67	4.53	9.29	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	华安鼎益债券A	1.38	4.58	8.15	15.79	30.61
3089	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.93	4.91	8.15	-	12.49
3090	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.17	36.75
3091	长安泓沣中短债债券C	1.62	3.68	8.14	17.08	40.73
3092	长安泓沣中短债债券E	1.63	3.69	8.14	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	永赢丰益债券	2.13	4.78	7.96	16.18	39.44
1466	兴银合盈债券C	1.93	4.46	8.44	16.17	23.60
1467	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.17	36.75
1468	大成惠享一年定开债券	1.62	4.93	9.12	16.16	17.91
1469	华夏鼎佳债券A	1.62	5.36	9.20	16.16	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	汇添富鑫瑞债券A	1.54	5.38	10.46	17.10	36.79
1153	民生加银鑫升	-0.79	2.47	6.45	14.33	36.77
1154	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.17	36.75
1155	兴业裕恒债券	1.37	5.46	9.98	18.82	36.72
1156	天弘弘丰增强回报C	15.35	24.07	18.45	26.61	36.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大水务MTN001	110.00	11172.63	3.30%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9276.27	2.74%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8165.80	2.41%
25中行二级资本债02BC	80.00	8106.92	2.39%
24中交城投MTN001	80.00	8095.92	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115152.21	34.00%
金融债券	76899.61	22.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0375	1.0372	1.0357	1.0349	1.0339
累计净值(元)	1.3579	1.3576	1.3561	1.3553	1.3543

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