招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.3541

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王景绰

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.87亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
债券型名次	1335	1641	1747	1614	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
债券型名次	2451	3136	2865	1710	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
1334	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1335	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
1336	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
1337	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.40	0.86	1.23	1.38
1640	永赢添益债券	-0.05	0.40	1.08	1.89	1.66
1641	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
1642	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
1643	中航瑞智纯债A	-0.11	0.40	0.24	0.21	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
1746	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16
1747	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
1748	浙商丰顺纯债债券	-0.09	0.33	0.81	1.06	1.36
1749	中航瑞明纯债C	-0.01	0.22	0.81	1.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
1613	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.24	0.85	1.40	1.24
1614	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
1615	鑫元臻利债券A	-0.02	0.33	0.88	1.40	1.19
1616	博时安弘一年定开债发起式A	-0.06	0.37	1.01	1.39	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
2655	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
2656	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
2657	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.23	0.62	0.92	1.06
2658	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2450	永赢祥益债券C	1.99	4.71	8.89	15.77	25.28
2451	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
2452	鑫元得利	1.99	4.62	8.60	17.58	36.71
2453	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	6.40	10.81	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	4.89	8.23	13.48	20.23
3135	永赢泰利债券A	1.91	4.89	9.80	14.37	16.17
3136	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
3137	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29
3138	中加瑞合纯债债券	1.71	4.89	8.87	15.86	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	招商招和39个月定开债	2.88	5.80	8.73	15.25	19.69
2864	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.08	8.73	17.10	48.11
2865	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
2866	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.92	4.06	8.73	-	13.46
2867	蜂巢添元纯债C	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	平安如意中短债C	1.69	3.77	6.94	16.40	25.09
1709	浦银安盛优化收益债券A	6.31	9.67	11.40	16.40	95.92
1710	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
1711	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.79	4.64	8.39	16.39	34.49
1712	摩根双债增利债券C	10.87	18.89	14.90	16.39	80.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	博时富宁纯债债券	3.07	5.42	8.27	15.55	36.49
1152	鑫元泽利	2.65	6.42	12.33	26.63	36.48
1153	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
1154	建信睿怡纯债A	3.41	6.38	8.70	20.95	36.45
1155	华夏恒利3个月定开债券	1.77	5.10	8.66	15.41	36.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大水务MTN001	110.00	11172.63	3.30%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9276.27	2.74%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8165.80	2.41%
25中行二级资本债02BC	80.00	8106.92	2.39%
24中交城投MTN001	80.00	8095.92	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115152.21	34.00%
金融债券	76899.61	22.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16关于招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放...

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0333	1.0328	1.0317	1.0307	1.0302
累计净值(元)	1.3537	1.3532	1.3521	1.3511	1.3506

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