招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0254 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3458

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王景绰

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.63亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
债券型名次	3063	3115	1723	2591	2984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.26	9.47	17.05	35.36
债券型名次	3167	3193	2513	1591	1157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25
3062	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14
3063	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
3064	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
3065	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
3114	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.36	0.62	0.22
3115	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
3116	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
3117	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
1722	招商安阳债券C	-0.37	0.74	0.59	1.38	0.82
1723	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
1724	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
1725	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
2590	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2591	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
2592	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26
2593	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
2983	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2984	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
2985	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.26	0.28	0.13	0.24
2986	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.25	21.77
3166	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	10.97	13.46
3167	招商招信3个月定开债发起式A	1.43	5.26	9.47	17.05	35.36
3168	中邮鑫溢中短债债券A	1.43	5.55	8.57	-	10.01
3169	财通资管鸿利中短债债券C	1.42	4.43	8.01	15.12	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	鹏华丰饶定期开放债券	1.46	5.26	8.42	9.98	28.34
3192	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3193	招商招信3个月定开债发起式A	1.43	5.26	9.47	17.05	35.36
3194	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.41	5.26	7.71	-	9.92
3195	方正富邦禾利39个月定开A	2.69	5.25	8.60	16.25	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	易方达富惠纯债债券A	1.77	4.87	9.47	15.69	38.05
2512	招商添盈纯债C	0.79	4.79	9.47	18.43	25.57
2513	招商招信3个月定开债发起式A	1.43	5.26	9.47	17.05	35.36
2514	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.57	22.47
2515	博时民泽纯债债券	1.24	5.38	9.46	15.87	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
1590	平安惠添纯债	0.78	5.43	9.36	17.05	24.23
1591	招商招信3个月定开债发起式A	1.43	5.26	9.47	17.05	35.36
1592	中金新盛1年	0.71	6.39	15.00	17.05	18.58
1593	创金合信季安鑫3个月C	1.89	4.64	8.44	17.04	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	汇安嘉诚债券A	18.68	28.04	21.42	24.06	35.36
1156	融通通润债券	0.44	5.14	9.60	16.49	35.36
1157	招商招信3个月定开债发起式A	1.43	5.26	9.47	17.05	35.36
1158	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
1159	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	4.11	7.61	14.11	35.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大水务MTN001	110.00	11415.47	3.39%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9216.75	2.74%
24中交城投MTN001	80.00	8257.31	2.46%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	2.41%
24光大控股MTN001A	70.00	7212.79	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	118833.56	35.34%
金融债券	61116.84	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0252	1.0241	1.0232	1.0229	1.0230
累计净值(元)	1.3456	1.3445	1.3436	1.3433	1.3434

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