招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0380 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3584

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王景绰

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.87亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
债券型名次	1786	4152	2053	2441	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
债券型名次	2434	3314	3119	1779	1151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1785	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1786	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
1787	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1788	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
4151	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
4152	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
4153	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.05	0.31	0.85	0.85
4154	浙商丰裕纯债C	0.07	0.05	0.88	2.42	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	永赢凯利债券	0.07	0.06	0.71	1.93	1.96
2052	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.15	0.71	1.52	1.52
2053	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
2054	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
2055	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
2440	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2441	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
2442	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39
2443	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
2551	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
2552	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
2553	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.08	0.14	0.57	0.58	1.48
2554	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.14	0.57	0.58	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
2433	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57
2434	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
2435	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.81	5.11	10.81	-	14.36
2436	浙商中短债C	1.81	4.52	8.12	11.10	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
3313	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66
3314	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
3315	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10
3316	博时聚利3个月定开债发起式	1.64	4.50	7.77	15.54	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
3118	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
3119	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
3120	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44
3121	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
1778	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
1779	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
1780	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29
1781	财通汇利债券	2.09	4.80	9.19	15.69	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	博时丰庆纯债债券	2.28	3.71	7.69	14.94	37.03
1150	光大保德信晟利债券A	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03
1151	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
1152	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
1153	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.87	5.04	8.46	13.84	36.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大水务MTN001	110.00	11172.63	3.30%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9276.27	2.74%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8165.80	2.41%
25中行二级资本债02BC	80.00	8106.92	2.39%
24中交城投MTN001	80.00	8095.92	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115152.21	34.00%
金融债券	76899.61	22.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0378	1.0378	1.0374	1.0375	1.0374
累计净值(元)	1.3582	1.3582	1.3578	1.3579	1.3578

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