招商招信3个月定开债发起式A(003450)_最新动态

招商招信3个月定开债发起式A003450MERCHANTS RECRUIT LETTER PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3651

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招信3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王景绰

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.10亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

招商招信3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
债券型名次	3243	2304	2205	1936	2315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
债券型名次	1945	2745	2929	1651	1096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.20	0.44	0.81	1.33
3242	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.18	0.39	0.71	1.18
3243	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
3244	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.35	0.77	1.27
3245	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.11	0.34	0.64	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
2303	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2304	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2305	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2306	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
2204	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2205	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2206	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
2207	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
1935	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
1936	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
1937	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46
1938	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招信3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
2314	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
2315	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2316	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
2317	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
1944	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
1945	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
1946	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1947	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	易方达富华纯债债券A	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50
2744	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
2745	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
2746	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
2747	大摩灵动优选债券C	-5.06	4.95	4.49	-	-4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
2928	申万菱信稳益宝债券A	1.52	4.93	8.50	-0.43	87.69
2929	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
2930	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
2931	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
1650	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
1651	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
1652	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
1653	博时安康18个月定开债(LOF)	2.26	4.04	7.84	15.60	48.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招信3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
1095	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
1096	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
1097	长信稳势纯债债券	3.53	5.68	9.62	17.43	37.87
1098	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	180.00	18333.98	5.37%
25农发31	170.00	17215.75	5.05%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	3.01%
24华润建材MTN001(可持续挂钩)	90.00	9103.89	2.67%
24光大控股MTN001A	70.00	7113.33	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127623.58	37.40%
企业债	81567.42	23.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0442	1.0443	1.0432	1.0422	1.0418
累计净值(元)	1.3646	1.3647	1.3636	1.3626	1.3622

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