财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3739.66 1822.68 10504.72 3048.38 5770.87
本期利润(万元) 4936.57 2387.37 4825.99 -628.88 3327.47
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.46 0.00 1.11 0.00 0.68
期末可供分配利润(万元) 12464.74 0.00 7528.16 0.00 11428.43
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 341198.26 338649.08 336261.72 336008.10 490161.99
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.47 0.00 1.15 0.00 0.68
累计净值增长率(%) 41.56 0.00 39.52 0.00 38.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 106.07 1031.70 244.98 103.29 199.64
交易性金融资产(万元) 405591.33 411764.27 634059.41 689966.40 682568.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 405591.33 411764.27 634059.41 689966.40 682568.10
应付管理人报酬(万元) 84.06 85.61 121.14 124.02 120.94
应付托管费(万元) 28.02 28.54 40.38 41.34 40.31
资产总计(万元) 405785.47 412822.51 636265.52 691605.13 684368.03
负债合计(万元) 64587.21 76560.79 146103.53 201993.95 191791.32
所有者权益合计(万元) 341198.26 336261.72 490161.99 489611.18 492576.70
未分配利润(万元) 12464.74 7528.16 11428.43 10877.61 13843.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.26 18.83 6.61 45.17 24.09
投资收益(万元) 5026.54 14400.71 8155.15 21891.64 10594.96
公允价值变动收益(万元) 1196.91 -5678.73 -2443.40 3884.64 3038.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6227.70 8740.81 5718.36 25821.45 13657.08
管理人报酬(万元) 504.00 1309.94 728.85 1464.97 727.07
托管费(万元) 168.00 436.65 242.95 488.32 242.36
其它费用(万元) 15.14 29.02 18.20 29.47 15.43
费用合计(万元) 1291.13 3914.82 2390.89 6242.42 3080.88
利润总额(万元) 4936.57 4825.99 3327.47 19579.03 10576.20
净利润(万元) 4936.57 4825.99 3327.47 19579.03 10576.20