财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10504.72 3048.38 5770.87 2592.08 15694.39
本期利润(万元) 4825.99 -628.88 3327.47 -814.48 19579.03
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.11 0.00 0.68 0.00 4.01
期末可供分配利润(万元) 7528.16 0.00 11428.43 0.00 10877.61
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 336261.72 336008.10 490161.99 488796.69 489611.18
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.15 0.00 0.68 0.00 4.09
累计净值增长率(%) 39.52 0.00 38.88 0.00 37.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1031.70 244.98 103.29 199.64 25050.90
交易性金融资产(万元) 411764.27 634059.41 689966.40 682568.10 638845.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 411764.27 634059.41 689966.40 682568.10 638845.70
应付管理人报酬(万元) 85.61 121.14 124.02 120.94 124.34
应付托管费(万元) 28.54 40.38 41.34 40.31 41.45
资产总计(万元) 412822.51 636265.52 691605.13 684368.03 664472.21
负债合计(万元) 76560.79 146103.53 201993.95 191791.32 182471.71
所有者权益合计(万元) 336261.72 490161.99 489611.18 492576.70 482000.50
未分配利润(万元) 7528.16 11428.43 10877.61 13843.12 3266.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.83 6.61 45.17 24.09 42.26
投资收益(万元) 14400.71 8155.15 21891.64 10594.96 18370.22
公允价值变动收益(万元) -5678.73 -2443.40 3884.64 3038.03 4854.07
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8740.81 5718.36 25821.45 13657.08 23266.55
管理人报酬(万元) 1309.94 728.85 1464.97 727.07 1488.54
托管费(万元) 436.65 242.95 488.32 242.36 496.18
其它费用(万元) 29.02 18.20 29.47 15.43 30.41
费用合计(万元) 3914.82 2390.89 6242.42 3080.88 4357.63
利润总额(万元) 4825.99 3327.47 19579.03 10576.20 18908.92
净利润(万元) 4825.99 3327.47 19579.03 10576.20 18908.92