资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15128.68 99.09%
银行存款和结算备付金 131.68 0.86%
其他资产 7.35 0.05%
资产总值:15267.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 20.00 2044.44 19.82%
凯盛YK17 10.00 1008.40 9.78%
23中行二级资本债02B 9.00 1005.12 9.75%
24中化04 9.00 937.87 9.09%
25新中泰集MTN001A(科创债) 9.00 935.85 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5602.53 54.32%
金融债券 3981.58 38.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%