我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 886533.16 99.97%
银行存款和结算备付金 219.90 0.02%
其他资产 21.96 0.00%
资产总值:886775.02万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 440.00 45291.44 5.88%
24浦发银行CD161 230.00 22707.15 2.95%
20中信银行二级 220.00 22421.77 2.91%
22晋能煤业MTN006 170.00 17511.13 2.27%
24交行债01 170.00 17160.21 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 317756.06 41.25%
企业债 141177.46 18.33%
国家债券 29896.65 3.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%