资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13977.13 99.06%
银行存款和结算备付金 123.66 0.88%
其他资产 9.03 0.06%
资产总值:14109.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 10.00 1012.90 9.95%
25农行永续债02BC 9.50 968.25 9.51%
25建行永续债01BC 9.50 967.41 9.50%
22建房债01 9.00 953.86 9.37%
24中化04 9.00 939.52 9.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4785.11 47.01%
企业债 3691.88 36.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%