招商添利6个月定开债发起式C(006108)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式C006108ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：

招商添利6个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5521	5521	5520	5520	5513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4938	5370	5434	3946	5403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5520	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5523	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5520	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5523	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5512	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5513	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	华宸稳健债券C	-1.88	-2.73	-3.84	-8.11	-
5515	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
4937	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4938	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4939	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
4940	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5369	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5370	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5371	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
5372	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5433	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
5436	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.28	6.39	10.54	-	10.92
3945	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3946	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3947	华宸稳健债券C	0.00	0.00	0.00	-	-7.38
3948	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5402	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5403	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5404	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5405	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	20.00	2044.44	19.82%
凯盛YK17	10.00	1008.40	9.78%
23中行二级资本债02B	9.00	1005.12	9.75%
24中化04	9.00	937.87	9.09%
25新中泰集MTN001A(科创债)	9.00	935.85	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5602.53	54.32%
金融债券	3981.58	38.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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