我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
740.01 |
508.48 |
479.90 |
806.14 |
508.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
833257.02 |
1006307.05 |
962564.21 |
277181.43 |
275915.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
833257.02 |
1006307.05 |
962564.21 |
277181.43 |
275915.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.18 |
203.93 |
198.38 |
64.11 |
62.83 |
| 应付托管费(万元) |
54.73 |
67.98 |
66.13 |
21.37 |
20.94 |
| 资产总计(万元) |
835225.86 |
1007450.00 |
963604.38 |
278073.61 |
291420.02 |
| 负债合计(万元) |
32700.64 |
205455.89 |
161250.77 |
25642.52 |
37036.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
802525.22 |
801994.11 |
802353.62 |
252431.09 |
254383.10 |
| 未分配利润(万元) |
44517.35 |
8333.88 |
7693.39 |
1429.66 |
3381.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.13 |
35.07 |
14.37 |
43.38 |
8.89 |
| 投资收益(万元) |
24727.54 |
23080.23 |
7740.38 |
11185.78 |
4972.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2310.15 |
4416.08 |
4294.00 |
-4076.39 |
-86.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22531.52 |
27531.38 |
12048.75 |
7152.78 |
4895.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1143.84 |
1876.62 |
661.99 |
764.56 |
379.49 |
| 托管费(万元) |
381.28 |
625.54 |
220.66 |
254.85 |
126.50 |
| 其它费用(万元) |
16.05 |
28.29 |
13.56 |
24.91 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
3142.34 |
5225.37 |
1669.41 |
1620.42 |
974.95 |
| 利润总额(万元) |
19389.18 |
22306.01 |
10379.34 |
5532.36 |
3920.15 |
| 净利润(万元) |
19389.18 |
22306.01 |
10379.34 |
5532.36 |
3920.15 |
