财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1122.98 |
3894.67 |
104.22 |
740.01 |
508.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
929487.57 |
924013.03 |
970694.53 |
833257.02 |
1006307.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
928768.38 |
923153.90 |
969734.76 |
833257.02 |
1006307.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.43 |
191.38 |
198.08 |
164.18 |
203.93 |
| 应付托管费(万元) |
66.14 |
63.79 |
66.03 |
54.73 |
67.98 |
| 资产总计(万元) |
931663.33 |
965183.47 |
971381.30 |
835225.86 |
1007450.00 |
| 负债合计(万元) |
159364.01 |
188141.58 |
199752.85 |
32700.64 |
205455.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
772299.32 |
777041.89 |
771628.45 |
802525.22 |
801994.11 |
| 未分配利润(万元) |
14291.45 |
19034.02 |
13620.57 |
44517.35 |
8333.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.45 |
20.93 |
121.32 |
114.13 |
35.07 |
| 投资收益(万元) |
23377.85 |
14037.37 |
37779.92 |
24727.54 |
23080.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9386.82 |
-5452.61 |
3889.60 |
-2310.15 |
4416.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14016.48 |
8605.69 |
41790.84 |
22531.52 |
27531.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2325.56 |
1148.88 |
2334.39 |
1143.84 |
1876.62 |
| 托管费(万元) |
775.19 |
382.96 |
778.13 |
381.28 |
625.54 |
| 其它费用(万元) |
27.38 |
17.85 |
29.31 |
16.05 |
28.29 |
| 费用合计(万元) |
5765.52 |
3192.24 |
5922.94 |
3142.34 |
5225.37 |
| 利润总额(万元) |
8250.96 |
5413.45 |
35867.90 |
19389.18 |
22306.01 |
| 净利润(万元) |
8250.96 |
5413.45 |
35867.90 |
19389.18 |
22306.01 |
