财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 600.76 416.77 118.12 28.69 460.52
本期利润(万元) 695.55 366.32 237.76 -50.95 364.35
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.03 0.03 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 4.66 0.00 2.36 0.00 3.73
期末可供分配利润(万元) 2695.78 0.00 1219.24 0.00 819.55
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.13 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 20628.28 19336.53 11201.71 13002.18 6719.51
期末基金份额净值(元) 1.20 1.20 1.17 1.14 1.18
本期净值增长率(%) 5.02 0.00 1.94 0.00 4.09
累计净值增长率(%) 31.79 0.00 27.92 0.00 25.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 598.28 1778.72 137.59 78.08 377.83
交易性金融资产(万元) 286912.38 167044.42 11730.14 11264.14 22585.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 286912.38 167044.42 11730.14 11264.14 22585.27
应付管理人报酬(万元) 81.01 39.06 2.71 6.63 12.27
应付托管费(万元) 27.00 13.02 0.90 1.00 1.75
资产总计(万元) 288898.55 169957.09 12011.07 11584.15 23194.90
负债合计(万元) 586.25 4912.75 41.15 503.59 2789.43
所有者权益合计(万元) 288312.30 165044.35 11969.92 11080.56 20405.47
未分配利润(万元) 50843.92 24925.58 1831.90 1488.53 2404.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 121.86 88.29 2.65 1.09 5.97
投资收益(万元) 9182.49 1882.21 765.00 433.61 1589.59
公允价值变动收益(万元) 2111.98 1399.25 -103.33 -20.06 323.54
其它收入(万元) 41.93 3.55 12.19 9.67 26.06
收入合计(万元) 11458.27 3373.31 676.51 424.31 1945.15
管理人报酬(万元) 621.26 196.97 69.86 52.35 249.45
托管费(万元) 207.09 65.66 13.37 7.53 35.64
其它费用(万元) 26.27 11.45 17.56 8.79 18.09
费用合计(万元) 939.36 297.14 158.93 111.89 551.97
利润总额(万元) 10518.92 3076.17 517.58 312.43 1393.18
净利润(万元) 10518.92 3076.17 517.58 312.43 1393.18