财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
558.90 |
225.83 |
600.76 |
416.77 |
118.12 |
| 本期利润(万元) |
520.76 |
-0.48 |
695.55 |
366.32 |
237.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3454.17 |
0.00 |
2695.78 |
0.00 |
1219.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23315.42 |
25392.62 |
20628.28 |
19336.53 |
11201.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
2.86 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
1.94 |
| 累计净值增长率(%) |
35.55 |
0.00 |
31.79 |
0.00 |
27.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1675.87 |
598.28 |
1778.72 |
137.59 |
78.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
467046.38 |
286912.38 |
167044.42 |
11730.14 |
11264.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
467046.38 |
286912.38 |
167044.42 |
11730.14 |
11264.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.70 |
81.01 |
39.06 |
2.71 |
6.63 |
| 应付托管费(万元) |
40.23 |
27.00 |
13.02 |
0.90 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
473337.69 |
288898.55 |
169957.09 |
12011.07 |
11584.15 |
| 负债合计(万元) |
1306.61 |
586.25 |
4912.75 |
41.15 |
503.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
472031.08 |
288312.30 |
165044.35 |
11969.92 |
11080.56 |
| 未分配利润(万元) |
94652.53 |
50843.92 |
24925.58 |
1831.90 |
1488.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
137.49 |
121.86 |
88.29 |
2.65 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
12560.50 |
9182.49 |
1882.21 |
765.00 |
433.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
610.47 |
2111.98 |
1399.25 |
-103.33 |
-20.06 |
| 其它收入(万元) |
37.94 |
41.93 |
3.55 |
12.19 |
9.67 |
| 收入合计(万元) |
13346.40 |
11458.27 |
3373.31 |
676.51 |
424.31 |
| 管理人报酬(万元) |
738.79 |
621.26 |
196.97 |
69.86 |
52.35 |
| 托管费(万元) |
246.26 |
207.09 |
65.66 |
13.37 |
7.53 |
| 其它费用(万元) |
19.24 |
26.27 |
11.45 |
17.56 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
1053.93 |
939.36 |
297.14 |
158.93 |
111.89 |
| 利润总额(万元) |
12292.48 |
10518.92 |
3076.17 |
517.58 |
312.43 |
| 净利润(万元) |
12292.48 |
10518.92 |
3076.17 |
517.58 |
312.43 |
