| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.30元 | 2025-03-26 | 2.53% |
| 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 0.21元 | 2021-05-13 | 2.00% |
| 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 0.47元 | 2020-08-18 | 4.39% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业收益增强债券A | 3 | 10年9个月 | 2.51元 | 6.14% |
| 兴业收益增强债券C | 3 | 10年9个月 | 2.32元 | 5.87% |
| 兴业定开债券A | 7 | 11年11个月 | 3.92元 | 4.75% |
| 兴业定开债券C | 5 | 9年11个月 | 2.52元 | 4.38% |
| 兴业年年利定开债券 | 4 | 10年12个月 | 1.83元 | 3.94% |
| 兴业天禧债券 | 7 | 9年9个月 | 2.46元 | 3.28% |
| 兴业福益债券 | 5 | 9年11个月 | 1.70元 | 3.06% |
| 兴业机遇债券C | 2 | 6年3个月 | 1.00元 | 3.02% |
| 兴业睿信一年定开债券发起式 | 1 | 3年3个月 | 0.28元 | 2.71% |
| 兴业机遇债券A | 3 | 7年3个月 | 1.30元 | 2.64% |
| 兴业纯债6个月定开债券C | 8 | 7年8个月 | 2.07元 | 2.51% |
| 兴业纯债6个月定开债券A | 10 | 7年8个月 | 2.57元 | 2.41% |
| 兴业裕华债券 | 9 | 9年2个月 | 2.29元 | 2.39% |
| 兴业优债增利债券A | 9 | 9年12个月 | 2.17元 | 2.20% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券C | 3 | 5年7个月 | 0.65元 | 2.14% |
| 兴业优债增利债券C | 7 | 5年11个月 | 1.56元 | 2.06% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A | 4 | 5年7个月 | 0.83元 | 2.05% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债C | 12 | 6年9个月 | 2.30元 | 1.71% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债A | 13 | 9年8个月 | 2.40元 | 1.68% |
| 兴业裕丰债券 | 14 | 9年1个月 | 2.54元 | 1.66% |
| 兴业丰利债券 | 17 | 10年2个月 | 2.80元 | 1.62% |
| 中证兴业中高等级信用债指数 | 14 | 9年3个月 | 2.30元 | 1.61% |
| 兴业丰泰债券 | 18 | 9年12个月 | 2.84元 | 1.54% |
| 兴业瑞丰6个月定开债券 | 21 | 8年11个月 | 3.43元 | 1.54% |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 20 | 7年11个月 | 3.03元 | 1.46% |
| 兴业安和6个月定开债券发起式 | 16 | 7年12个月 | 2.50元 | 1.43% |
| 兴业3个月定开债券 | 19 | 7年8个月 | 2.77元 | 1.43% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 22 | 8年11个月 | 3.19元 | 1.41% |
| 兴业添利债券 | 29 | 10年8个月 | 4.16元 | 1.39% |
| 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 3 | 3年11个月 | 0.41元 | 1.35% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 11 | 5年12个月 | 1.49元 | 1.34% |
| 兴业嘉瑞6个月定开债券C | 20 | 8年11个月 | 2.69元 | 1.33% |
| 兴业6个月定开债券 | 21 | 8年2个月 | 2.92元 | 1.32% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 11 | 5年9个月 | 1.47元 | 1.30% |
| 兴业中证银行50金融债指数A | 9 | 6年3个月 | 1.24元 | 1.27% |
| 兴业短债债券A | 20 | 9年12个月 | 2.58元 | 1.26% |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 8 | 6年3个月 | 0.99元 | 1.20% |
| 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 9 | 5年6个月 | 1.14元 | 1.20% |
| 兴业稳康三年定开债券 | 17 | 9年1个月 | 2.13元 | 1.20% |
| 兴业短债债券C | 10 | 9年9个月 | 1.28元 | 1.18% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 19 | 8年2个月 | 2.57元 | 1.15% |
| 兴业裕恒债券 | 20 | 9年3个月 | 2.46元 | 1.14% |
| 兴业稳泰66个月定开债券 | 13 | 5年7个月 | 1.53元 | 1.12% |
| 兴业稳固收益两年理财债券 | 23 | 10年8个月 | 2.65元 | 1.12% |
| 兴业添益6个月定开债券 | 9 | 3年4个月 | 0.97元 | 1.06% |
| 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 9 | 4年8个月 | 0.98元 | 1.06% |
| 兴业天融债券 | 27 | 9年10个月 | 2.97元 | 1.01% |
| 兴业福鑫债券 | 34 | 8年11个月 | 3.38元 | 0.98% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 14 | 10年8个月 | 1.18元 | 0.83% |
| 兴业启元一年定开债券A | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业启元一年定开债券C | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业60天滚动持有短债A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业60天滚动持有短债C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业一年持有期债券A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业一年持有期债券C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业90天滚动持有中短债A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业90天滚动持有中短债C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业180天持有期债券A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业180天持有期债券C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业120天滚动持有债券A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴业120天滚动持有债券C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 6.90 | 17.24 | 15.71 | 28.36 | 16.78 |
| 2 | 工银添慧债券C | 6.90 | 17.20 | 15.59 | 28.09 | 16.75 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | 5.80 | 21.18 | 16.03 | 34.10 | 21.28 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | 5.80 | 21.15 | 15.92 | 33.83 | 21.25 |
| 5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5109 | 招商安泰债券D | -0.20 | 2.71 | 3.18 | 3.68 | 2.60 |
| 5110 | 招商金鸿债券A | -0.20 | 2.23 | 2.19 | 4.02 | 2.07 |
| 5111 | 招商金鸿债券C | -0.20 | 2.21 | 2.11 | 3.86 | 2.05 |
| 5112 | 大摩双利增强债券C | -0.21 | 1.94 | 1.33 | 2.47 | 1.92 |
| 5113 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -0.21 | -0.84 | -2.03 | -0.79 | -0.54 |