招商金鸿债券C(006333)_最新动态

招商金鸿债券C006333CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2267 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3248

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.06亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.49	0.22	2.40	1.93
债券型名次	5078	1005	4759	598	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.66	9.89	13.43	22.38	34.33
债券型名次	455	691	600	472	1266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	永赢同利债券A	0.01	0.22	0.54	1.00	0.60
5077	永赢同利债券C	0.01	0.20	0.47	0.87	0.54
5078	招商金鸿债券C	0.01	0.49	0.22	2.40	1.93
5079	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.14	0.31	0.17
5080	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.20	0.49	1.17	1.78	1.19
1004	永赢卓利债券	0.05	0.49	1.14	1.80	1.26
1005	招商金鸿债券C	0.01	0.49	0.22	2.40	1.93
1006	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.49	0.72	1.20	0.81
1007	招商招祥纯债A	0.08	0.49	0.96	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	-0.06	0.22	2.16	1.76
4758	西部利得稳健双利债券A	0.06	-0.22	0.22	2.26	2.03
4759	招商金鸿债券C	0.01	0.49	0.22	2.40	1.93
4760	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.21	0.37	0.23
4761	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	泰信鑫瑞债券发起式C	0.64	2.50	1.22	2.40	1.95
597	太平丰泰一年定开债券发起式	0.13	0.12	0.98	2.40	1.83
598	招商金鸿债券C	0.01	0.49	0.22	2.40	1.93
599	中银纯债债券A	0.05	0.56	1.25	2.40	1.48
600	中银纯债债券D	0.04	0.55	1.24	2.40	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	海富通瑞合纯债	0.12	0.52	1.92	2.58	1.93
533	鹏华畅享债券C	0.30	0.89	0.46	2.47	1.93
534	招商金鸿债券C	0.01	0.49	0.22	2.40	1.93
535	中邮睿泽一年持有债券A	0.18	-0.25	0.71	2.79	1.93
536	博道和祥多元稳健债券C	0.12	0.26	0.66	1.49	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	民生加银转债优选C	7.66	1.34	-2.23	-5.55	7.60
454	前海开源鼎裕债券A	7.66	9.95	-6.59	-8.37	-0.15
455	招商金鸿债券C	7.66	9.89	13.43	22.38	34.33
456	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.64	13.18	17.67	14.10	67.60
457	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.64	13.18	17.67	14.10	67.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	华夏希望债券A	4.88	9.90	13.57	16.60	136.81
690	天弘增益回报债券发起式A	4.61	9.89	12.54	16.28	61.86
691	招商金鸿债券C	7.66	9.89	13.43	22.38	34.33
692	长江惠盈9个月持有债券发起A	9.61	9.88	8.31	-	10.32
693	汇添富双享增利债券C	7.31	9.88	0.00	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.17	8.64	13.43	-	16.89
599	圆信永丰瑞丰	4.50	8.91	13.43	23.01	23.30
600	招商金鸿债券C	7.66	9.89	13.43	22.38	34.33
601	富安达富利纯债A	3.21	9.08	13.42	19.92	26.42
602	工银产业债债券A	8.49	12.62	13.42	17.69	112.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	长信利众债券(LOF)C	4.46	6.90	10.52	22.41	48.36
471	恒越嘉鑫债券A	8.64	19.42	20.03	22.40	22.60
472	招商金鸿债券C	7.66	9.89	13.43	22.38	34.33
473	海富通一年定开债券A	4.63	13.16	16.03	22.36	153.04
474	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.59	8.93	13.23	22.36	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	国富恒利债券(LOF)C	1.51	5.36	9.32	14.38	34.38
1265	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	17.80	34.35
1266	招商金鸿债券C	7.66	9.89	13.43	22.38	34.33
1267	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.81	4.56	8.68	16.58	34.31
1268	中加颐慧定开债券A	1.69	4.24	7.89	16.15	34.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12784.27	4.43%
南航转债	85.44	11751.72	4.08%
25国开06	90.00	9105.84	3.16%
25超长特别国债06	80.00	7858.69	2.73%
25附息国债11	70.00	6923.05	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160458.96	55.65%
企业债	18215.92	6.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商金鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2272	1.2247	1.2266	1.2264	1.2262
累计净值(元)	1.3253	1.3228	1.3247	1.3245	1.3243

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