招商金鸿债券C(006333)_最新动态

招商金鸿债券C006333CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.2354 0.0050(0.41%)

累计净值：1.3335

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.55亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.37	1.20	3.56	2.65
债券型名次	580	592	725	439	507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.82	10.17	13.21	22.16	35.28
债券型名次	492	587	641	379	1254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	信澳鑫享债券C	0.41	0.29	1.18	2.41	2.23
579	兴银收益增强债券C	0.41	-0.66	-1.26	3.77	2.64
580	招商金鸿债券C	0.41	0.37	1.20	3.56	2.65
581	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
582	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	新华纯债添利债券A	0.02	0.37	1.06	1.55	1.45
591	兴银合丰债券A	0.00	0.37	0.79	1.44	1.22
592	招商金鸿债券C	0.41	0.37	1.20	3.56	2.65
593	浙商丰裕纯债A	0.02	0.37	1.17	2.30	2.27
594	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	永赢邦利债券A	0.01	0.33	1.20	2.36	2.14
724	永赢众利债券	0.02	0.31	1.20	1.83	1.67
725	招商金鸿债券C	0.41	0.37	1.20	3.56	2.65
726	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.22	1.99
727	鑫元常利定期开放	0.05	0.34	1.20	1.81	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	金元顺安桉盛债券C	0.97	0.07	2.42	3.61	3.62
438	海富通恒丰定开债券	0.01	0.38	1.68	3.57	3.38
439	招商金鸿债券C	0.41	0.37	1.20	3.56	2.65
440	鹏华永泰定期开放债券	0.27	0.32	1.61	3.54	2.97
441	易方达裕鑫债C	0.30	-1.27	-1.05	3.54	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	汇添富可转换债券A	2.02	-0.15	-0.07	4.69	2.65
506	建信信用增强债券A	0.18	0.26	1.37	3.26	2.65
507	招商金鸿债券C	0.41	0.37	1.20	3.56	2.65
508	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.32	1.57	2.74	2.64
509	交银施罗德稳固收益债券A	0.32	-1.08	1.15	2.74	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	南方振元债券发起C	6.84	15.79	18.03	-	20.45
491	万家集利债券发起式C	6.82	7.94	0.00	-	7.12
492	招商金鸿债券C	6.82	10.17	13.21	22.16	35.28
493	国投瑞银优化增强债券A/B	6.81	9.12	12.80	21.40	163.61
494	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华富安福债券	8.41	10.18	10.73	20.38	40.24
586	长信利丰债券A	6.93	10.17	8.63	10.94	27.52
587	招商金鸿债券C	6.82	10.17	13.21	22.16	35.28
588	太平丰泰一年定开债券发起式	3.87	10.16	13.16	-	16.48
589	同泰恒盛债券C	6.52	10.15	17.97	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	中欧同益债券	2.91	8.21	13.22	-	20.61
640	长信利发债券	7.58	8.31	13.21	11.58	45.34
641	招商金鸿债券C	6.82	10.17	13.21	22.16	35.28
642	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.99	5.01	13.20	-	25.80
643	金鹰元盛债券E	3.48	10.93	13.20	18.44	44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	西部利得祥逸债券C	2.25	5.49	10.63	22.17	32.83
378	东方红聚利债券C	4.41	11.42	11.55	22.16	41.80
379	招商金鸿债券C	6.82	10.17	13.21	22.16	35.28
380	格林泓远纯债A	7.97	11.22	15.44	22.13	24.68
381	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.28	5.40	10.93	22.13	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	金元顺安沣泰定开债发起式	2.50	5.66	9.59	-	35.31
1253	交银丰享收益债券A	2.37	4.91	9.24	16.99	35.28
1254	招商金鸿债券C	6.82	10.17	13.21	22.16	35.28
1255	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
1256	兴业丰泰债券	1.99	4.35	8.38	18.39	35.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	140.00	14041.39	2.88%
23国开08	130.00	13549.53	2.78%
25国开06	110.00	11168.94	2.29%
25国开11	110.00	11099.56	2.27%
南航转债	0.00	11083.96	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343798.22	70.42%
企业债	18279.80	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2304	1.2272	1.2263	1.2288	1.2273
累计净值(元)	1.3285	1.3253	1.3244	1.3269	1.3254

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