招商金鸿债券C(006333)_最新动态

招商金鸿债券C006333CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2339 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3320

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商金鸿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.34亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
债券型名次	5120	5061	4663	1102	1103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	9.25	12.95	20.03	35.11
债券型名次	710	810	703	317	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	西部利得鑫泓增强债券C	-0.01	-0.36	-2.20	1.53	1.84
5119	招商金鸿债券A	-0.01	-0.36	-0.17	1.96	2.74
5120	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
5121	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07
5122	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.51	-0.38	0.82	-0.19	-0.91
5060	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.07	-0.38	-2.68	2.27	2.23
5061	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
5062	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5063	大成景盛一年定期债券A	-0.03	-0.39	-3.40	-1.08	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	融通收益增强债券C	-0.08	1.62	-0.24	-1.43	-0.90
4662	易米和丰债券A	0.07	0.46	-0.24	0.34	0.81
4663	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
4664	中银民利一年持有期债券C	0.17	0.01	-0.24	0.07	-0.30
4665	广发恒悦债券A	0.05	-1.54	-0.25	-1.67	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	农银金盛债券	0.06	0.21	0.86	1.81	2.46
1101	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.81	2.25
1102	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
1103	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
1104	博时双月薪定期支付债券	0.14	0.32	0.72	1.80	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	永赢盈益债券C	0.04	0.21	0.69	1.72	2.53
1102	永赢泽利一年	0.08	0.36	0.71	1.67	2.53
1103	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
1104	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.05	0.25	0.54	1.58	2.53
1105	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33
709	汇添富纯债(LOF)	3.63	6.85	10.05	16.38	-7.98
710	招商金鸿债券C	3.63	9.25	12.95	20.03	35.11
711	富国目标齐利一年期纯债债券	3.62	5.81	10.18	18.73	68.55
712	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	2.39	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	华安添利6个月债券C	1.56	9.26	12.33	11.52	11.98
809	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
810	招商金鸿债券C	3.63	9.25	12.95	20.03	35.11
811	鹏扬双利债券A	3.53	9.24	13.58	18.69	48.13
812	广发聚财信用债券A	1.76	9.22	10.31	12.27	99.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.63	12.96	-	27.65
702	浦银安盛6个月持有期债券A	4.64	9.53	12.95	-	61.50
703	招商金鸿债券C	3.63	9.25	12.95	20.03	35.11
704	工银产业债债券B	3.09	12.94	12.94	12.83	102.12
705	嘉实稳固收益债券C	2.92	12.84	12.94	11.79	111.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	长信利保债券C	1.99	12.02	15.54	20.03	25.03
316	华夏鼎信债券A	3.46	6.21	12.01	20.03	23.66
317	招商金鸿债券C	3.63	9.25	12.95	20.03	35.11
318	平安合泰定开债	2.31	3.90	11.39	20.02	28.53
319	交银裕通纯债债券A	3.20	5.47	11.11	20.01	42.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.46	2.58	6.25	-	35.14
1314	长江乐盈定开债	2.71	4.03	8.96	15.87	35.11
1315	招商金鸿债券C	3.63	9.25	12.95	20.03	35.11
1316	东兴兴利债券A	2.72	5.37	7.97	17.91	35.08
1317	国富恒利债券(LOF)C	2.40	3.73	8.68	13.01	35.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	4.51%
23国开08	170.00	17402.13	3.69%
26国开05	140.00	14259.76	3.02%
南航转债	102.45	11237.04	2.38%
25国开08	110.00	11027.05	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325407.64	68.94%
企业债	16334.26	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2345	1.2340	1.2314	1.2315	1.2296
累计净值(元)	1.3326	1.3321	1.3295	1.3296	1.3277

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。