招商金鸿债券C(006333)_最新动态

招商金鸿债券C006333CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.55亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
债券型名次	4659	294	706	972	421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69
债券型名次	491	612	584	412	1236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	招商安泰债券D	-0.12	1.25	3.29	3.30	4.58
4658	招商金鸿债券A	-0.12	0.99	1.13	2.13	3.12
4659	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
4660	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
4661	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.12	0.24	1.05	1.71	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	新华鼎利债券A	-0.97	0.98	-0.90	-1.22	-1.23
293	长信利丰债券E	-0.52	0.97	1.06	1.85	2.66
294	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
295	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
296	华富安华债券A	-0.45	0.96	-1.65	-1.00	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
705	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
706	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
707	中泰安益利率债C	0.07	0.05	1.06	2.29	2.24
708	博时智臻纯债债券	0.09	0.15	1.05	2.03	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
971	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
972	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
973	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00
974	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	华安中债7-10年国开债A	0.21	0.24	1.35	3.15	2.98
420	兴全恒裕债券A	0.07	0.13	0.94	2.95	2.98
421	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
422	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
423	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	长江聚利债券型C	5.55	10.85	11.77	-	4.76
490	创金合信转债精选债券A	5.55	19.58	8.18	15.50	50.33
491	招商金鸿债券C	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69
492	中银产业债债券A	5.54	16.82	15.55	21.48	77.12
493	国投瑞银双债债券C	5.51	9.91	13.09	20.26	116.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	中欧增强回报债券(LOF)E	3.53	10.35	14.92	15.37	36.53
611	嘉实多元债券B	-0.61	10.34	8.31	9.91	141.30
612	招商金鸿债券C	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69
613	农银瑞泽添利债券A	5.89	10.33	11.55	-	13.76
614	同泰恒盛债券A	6.19	10.33	10.22	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	招商享诚增强债券A	5.24	11.00	13.55	-	19.80
583	东方永兴18个月定期开放债券A	2.21	5.41	13.53	28.25	62.53
584	招商金鸿债券C	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69
585	前海开源弘泽债券A	4.92	11.48	13.52	14.43	105.02
586	中欧增强回报债券(LOF)C	3.12	9.42	13.51	13.04	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	华安鑫浦定开债C	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23
411	南方崇元纯债债券C	1.04	5.70	11.16	21.71	23.95
412	招商金鸿债券C	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69
413	景顺长城景盛双息收益债券C	5.66	9.94	17.62	21.69	37.27
414	前海开源鼎安债券A	16.10	20.64	19.43	21.69	54.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
1235	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
1236	招商金鸿债券C	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69
1237	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
1238	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	140.00	14041.39	2.88%
23国开08	130.00	13549.53	2.78%
25国开06	110.00	11168.94	2.29%
25国开11	110.00	11099.56	2.27%
南航转债	0.00	11083.96	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343798.22	70.42%
企业债	18279.80	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2388	1.2412	1.2407	1.2386	1.2400
累计净值(元)	1.3369	1.3393	1.3388	1.3367	1.3381

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