招商金鸿债券C(006333)_最新动态

招商金鸿债券C006333CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.145 0.001(0.05%)

累计净值：1.243

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.30亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	-0.02	1.40	-0.08
债券型名次	2897	3454	4551	3964	4823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.64	8.71	-	25.39
债券型名次	3644	3573	2715	1428	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	招商安泰债券B	0.10	0.48	-0.21	2.02	-0.02
2896	招商安泰债券D	0.10	0.50	-0.14	2.17	0.08
2897	招商金鸿债券C	0.10	0.29	-0.02	1.40	-0.08
2898	招商双债增强(LOF)E	0.10	0.49	-0.04	2.17	0.12
2899	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.50	0.42	2.00	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	永赢开泰中高等级中短债C	0.06	0.29	0.33	1.55	0.39
3453	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.29	0.74	1.50	0.90
3454	招商金鸿债券C	0.10	0.29	-0.02	1.40	-0.08
3455	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.29	0.53	1.45	0.59
3456	浙商汇金安享66个月定期C	0.04	0.29	0.80	1.61	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	西部利得合享C	0.16	0.51	-0.02	1.89	-0.02
4550	永赢嘉益债券	0.26	1.12	-0.02	3.28	0.03
4551	招商金鸿债券C	0.10	0.29	-0.02	1.40	-0.08
4552	中加颐信纯债债券C	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04
4553	中金新璟3个月	0.20	0.85	-0.02	2.68	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.28	0.47	1.40	0.54
3963	圆信永丰丰和A	0.05	0.31	0.39	1.40	0.33
3964	招商金鸿债券C	0.10	0.29	-0.02	1.40	-0.08
3965	招商鑫悦中短债A	0.04	0.23	0.30	1.40	0.33
3966	中欧短债债券C	0.07	0.33	0.49	1.40	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	信达添利三个月债券	0.04	0.24	-0.06	1.15	-0.08
4822	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.60	-0.01	1.82	-0.08
4823	招商金鸿债券C	0.10	0.29	-0.02	1.40	-0.08
4824	浙商惠裕纯债C	0.06	0.46	0.03	1.80	-0.08
4825	中融恒泽纯债A	0.23	1.12	0.04	2.03	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.64	5.16	7.73	-	17.67
3643	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.64	6.09	8.74	-	14.19
3644	招商金鸿债券C	2.64	5.64	8.71	-	25.39
3645	中银丰庆定期开放债券	2.64	6.47	9.23	-	34.81
3646	鑫元永利债券	2.64	5.98	8.82	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	万家家享中短债C	2.14	5.64	8.64	-	14.96
3572	圆信永丰丰和A	2.50	5.64	9.13	-	14.40
3573	招商金鸿债券C	2.64	5.64	8.71	-	25.39
3574	中金恒瑞债券A	2.21	5.64	8.58	-	19.01
3575	财通资管双安债券A	2.77	5.63	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.82	5.57	8.71	-	16.72
2714	南方升元中短期利率债C	3.16	6.38	8.71	-	16.07
2715	招商金鸿债券C	2.64	5.64	8.71	-	25.39
2716	格林中短债A	2.04	5.76	8.70	-	15.55
2717	海通安裕中短债A	2.38	5.91	8.70	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	中银国有企业债C	6.23	9.91	12.81	-	33.46
1427	招商金鸿债券A	2.98	6.31	9.73	-	27.89
1428	招商金鸿债券C	2.64	5.64	8.71	-	25.39
1429	华安安浦债券A	3.77	8.36	13.39	-	28.15
1430	华安安浦债券C	3.65	8.14	4.06	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	大成景旭纯债债券B类	4.28	8.65	11.34	-	25.41
1683	天弘增强回报E	4.55	4.39	7.12	-	25.40
1684	招商金鸿债券C	2.64	5.64	8.71	-	25.39
1685	福建国有企业债6个月定期开放债券C	3.83	8.91	11.40	-	25.37
1686	平安短债A	2.10	5.69	8.59	-	25.37

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12234.26	7.34%
24国开10	50.00	5286.23	3.17%
21工商银行二级02	50.00	5174.31	3.11%
21国开03	50.00	5089.11	3.05%
25邮储永续债01BC	50.00	4972.01	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110169.41	66.12%
企业债	20399.76	12.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.145	1.142	1.144	1.142	1.143
累计净值(元)	1.243	1.240	1.242	1.240	1.241

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