招商金鸿债券C(006333)_最新动态

招商金鸿债券C006333CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.2383 -0.0022(-0.18%)

累计净值：1.3364

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.34亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
债券型名次	5060	4664	1804	3535	357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	9.78	13.23	20.71	35.60
债券型名次	452	627	518	301	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	亚洲美元债A(人民币)	-0.18	-1.43	-1.65	-3.00	-3.84
5059	易方达裕祥回报债券A	-0.18	1.76	-0.25	0.31	1.06
5060	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
5061	中欧丰利债券A	-0.18	-0.97	-3.02	-2.66	-0.71
5062	中欧丰利债券C	-0.18	-1.00	-3.13	-2.86	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.09	0.14
4663	华安乾煜债券发起式A	0.03	-0.19	-0.61	-0.84	-0.41
4664	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
4665	中金金利C	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77
4666	中银民利一年持有期债券C	-0.04	-0.19	-0.38	-1.52	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
1803	永赢昭利债券A	0.02	0.21	0.63	1.44	1.79
1804	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
1805	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
1806	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	兴业优债增利债券A	-0.05	0.03	-0.15	0.93	1.62
3534	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.93	1.10
3535	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
3536	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3537	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.96	1.96	2.73	2.89
356	摩根瑞享纯债债券A	0.05	0.63	1.32	2.67	2.89
357	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
358	泰康裕泰债券A	-0.10	0.99	-0.34	2.06	2.88
359	西部利得汇享债券A	0.03	0.42	0.48	1.46	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	长信浦瑞87个月定开债券	4.87	9.59	14.26	-	28.61
451	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46
452	招商金鸿债券C	4.87	9.78	13.23	20.71	35.60
453	汇添富双鑫添利债券C	4.86	11.96	14.52	17.93	54.12
454	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.40	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	博时安怡6个月定开债	5.52	9.78	14.23	-	41.51
626	德邦锐裕利率债债券C	0.10	9.78	12.52	19.17	23.24
627	招商金鸿债券C	4.87	9.78	13.23	20.71	35.60
628	农银瑞泽添利债券A	4.72	9.76	10.12	-	13.05
629	国投瑞银双债债券A	5.11	9.74	13.14	19.48	158.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	中银纯债债券D	2.74	6.14	13.26	-	14.44
517	博时恒泰债券A	5.10	10.99	13.25	17.87	19.84
518	招商金鸿债券C	4.87	9.78	13.23	20.71	35.60
519	国泰双利债券A	1.14	11.87	13.22	23.37	150.31
520	兴全恒益债券C	8.19	22.33	13.22	19.49	56.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.96	18.10	25.40	20.71	55.98
300	银河领先债券A	2.66	9.14	13.92	20.71	105.37
301	招商金鸿债券C	4.87	9.78	13.23	20.71	35.60
302	金元顺安沣泉债券	3.93	20.96	11.14	20.70	32.68
303	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.90	4.84	11.03	20.69	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
1244	广发集富纯债C	3.15	8.97	12.73	17.80	35.60
1245	招商金鸿债券C	4.87	9.78	13.23	20.71	35.60
1246	招商招裕纯债C	2.16	5.04	9.75	17.39	35.58
1247	泓德裕荣纯债债券C	3.06	7.34	9.64	13.22	35.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	4.51%
23国开08	170.00	17402.13	3.69%
26国开05	140.00	14259.76	3.02%
南航转债	102.45	11237.04	2.38%
25国开08	110.00	11027.05	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325407.64	68.94%
企业债	16334.26	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2405	1.2387	1.2400	1.2380	1.2422
累计净值(元)	1.3386	1.3368	1.3381	1.3361	1.3403

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