招商金鸿债券C(006333)_最新动态

招商金鸿债券C006333CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2165 -0.0041(-0.34%)

累计净值：1.3146

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.34亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08
债券型名次	4934	4902	4941	4754	4150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
债券型名次	4127	777	1053	743	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	鹏扬富利增强债券A	-0.64	-0.97	-1.52	-1.16	0.83
4933	鹏扬富利增强债券C	-0.64	-1.00	-1.62	-1.37	0.51
4934	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08
4935	安信尊享添益债券C	-0.65	-1.14	-1.30	-1.23	-0.37
4936	博时宏观回报债券C	-0.65	-1.19	-3.15	-0.80	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
4901	嘉合磐通C	-0.47	-1.07	-0.66	-0.82	2.01
4902	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08
4903	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.03	-1.07	-2.22	-3.40	-5.23
4904	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	新华增怡债券C	-0.58	-1.22	-1.84	5.76	6.17
4940	新华增怡债券E	-0.58	-1.21	-1.84	5.77	6.16
4941	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08
4942	浦银安盛双债增强债券A	-0.41	-1.03	-1.85	-2.02	-0.46
4943	汇添富双利增强债券C	-1.15	-2.01	-1.86	4.29	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.04	-0.24	-0.82	-0.53
4753	国富恒久信用债券A	-0.36	-0.37	-0.54	-0.83	0.86
4754	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08
4755	红土创新添利债券C	-0.07	-0.25	-0.71	-0.84	0.34
4756	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
4149	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
4150	招商金鸿债券C	-0.64	-1.07	-1.84	-0.83	1.08
4151	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08
4152	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.93	3.27	9.66	11.33
4126	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.43	7.49	-	13.78
4127	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
4128	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37
4129	安信永鑫增强债券C	1.54	5.85	8.34	14.96	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	长城定期开放债券A	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33
776	长盛盛裕纯债D	4.34	7.80	13.91	-	20.50
777	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
778	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26
779	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
1052	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
1053	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
1054	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.37	6.75	11.40	-	17.31
1055	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36
742	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
743	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
744	博时稳健回报债券(LOF)A	1.73	10.04	12.32	18.44	107.04
745	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
1415	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
1416	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
1417	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
1418	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	4.51%
23国开08	170.00	17402.13	3.69%
26国开05	140.00	14259.76	3.02%
南航转债	102.45	11237.04	2.38%
25国开08	110.00	11027.05	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325407.64	68.94%
企业债	16334.26	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2206	1.2232	1.2213	1.2243	1.2230
累计净值(元)	1.3187	1.3213	1.3194	1.3224	1.3211

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