招商金鸿债券C(006333)_最新动态

招商金鸿债券C006333CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.2332 0.0026(0.21%)

累计净值：1.3313

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.55亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.41	0.34	2.58	2.47
债券型名次	674	666	4706	581	614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	10.48	13.65	22.59	35.04
债券型名次	528	615	628	467	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	信诚三得益债券B	0.21	1.66	1.80	3.22	2.95
673	银河增利债券C	0.21	2.84	2.71	2.31	3.21
674	招商金鸿债券C	0.21	1.41	0.34	2.58	2.47
675	招商双债增强(LOF)D	0.21	1.57	1.30	1.76	1.76
676	招商双债增强债券C	0.21	1.57	1.30	1.76	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	华泰保兴尊利债券C	0.07	1.41	0.88	1.43	2.46
665	天治可转债增强债券C	0.65	1.41	-0.41	-1.68	1.15
666	招商金鸿债券C	0.21	1.41	0.34	2.58	2.47
667	中银通利债券A	0.27	1.41	-0.87	-0.98	-0.53
668	光大保德信安祺债券A	0.35	1.40	-0.17	1.58	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.34	0.65	0.47
4705	西部利得稳健双利债券C	0.34	1.50	0.34	2.50	2.50
4706	招商金鸿债券C	0.21	1.41	0.34	2.58	2.47
4707	中信建投景安债券A	-0.03	0.22	0.34	-0.05	0.55
4708	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.71	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	交银增利债券A/B	0.14	1.17	1.12	2.58	2.27
580	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	0.85	0.89	2.58	2.31
581	招商金鸿债券C	0.21	1.41	0.34	2.58	2.47
582	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
583	博时安怡6个月定开债	0.12	0.86	1.17	2.57	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	浙商智多盈债券C	0.36	2.00	0.67	1.73	2.48
613	富国添享一年持有期债券C	0.13	1.26	1.19	2.93	2.47
614	招商金鸿债券C	0.21	1.41	0.34	2.58	2.47
615	博道和祥多元稳健债券A	0.11	1.01	0.85	2.21	2.46
616	大成景盛一年定期债券C	0.78	3.47	2.03	1.98	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	富国天丰强化债券(LOF)	7.33	23.40	21.16	28.56	194.73
527	交银信用添利债券(LOF)	7.32	9.00	13.57	21.89	115.21
528	招商金鸿债券C	7.32	10.48	13.65	22.59	35.04
529	百嘉百益债券A	7.31	10.63	13.15	-	13.85
530	国投瑞银双债债券A	7.31	11.27	15.21	26.07	160.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	长信全球债券(QDII)美元	3.23	10.50	-0.55	-3.75	20.29
614	华安稳定收益债券A	2.25	10.48	8.57	18.27	160.83
615	招商金鸿债券C	7.32	10.48	13.65	22.59	35.04
616	中欧增强回报债券(LOF)C	4.72	10.48	14.78	13.54	11.11
617	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	鹏扬双利债券A	4.62	8.52	13.67	19.39	46.95
627	中邮纯债优选一年定开债C	4.28	7.66	13.67	22.94	30.13
628	招商金鸿债券C	7.32	10.48	13.65	22.59	35.04
629	招商添利两年债券	3.16	6.46	13.65	33.43	64.70
630	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.86	7.56	13.64	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.59	13.08	22.60	24.55
466	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.62	5.80	10.30	22.59	23.95
467	招商金鸿债券C	7.32	10.48	13.65	22.59	35.04
468	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.45	12.36	22.57	29.41
469	泰信鑫益定期开放A	2.00	4.76	9.48	22.55	73.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	东兴兴利债券A	2.84	6.12	9.61	19.55	35.07
1250	民生加银鑫元纯债债券A	0.16	3.96	7.98	14.98	35.06
1251	招商金鸿债券C	7.32	10.48	13.65	22.59	35.04
1252	光大保德信恒利纯债债券	1.44	5.07	8.81	15.76	35.03
1253	海富通融丰定开债券	1.16	6.27	9.47	15.98	35.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	140.00	14041.39	2.88%
23国开08	130.00	13549.53	2.78%
25国开06	110.00	11168.94	2.29%
25国开11	110.00	11099.56	2.27%
南航转债	0.00	11083.96	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343798.22	70.42%
企业债	18279.80	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2306	1.2301	1.2284	1.2299	1.2289
累计净值(元)	1.3287	1.3282	1.3265	1.3280	1.3270

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