资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 319667.74 99.75%
银行存款和结算备付金 797.24 0.25%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:320465.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 160.00 16053.05 5.33%
24民生银行二级资本债01 140.00 14353.53 4.77%
25杭州银行03 140.00 14315.45 4.76%
24浦发银行二级资本债01A 120.00 12408.87 4.12%
22上海银行二级资本债01 100.00 10552.34 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309755.98 102.90%
国家债券 2805.12 0.93%
企业债 1030.35 0.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%