资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328760.35 99.77%
银行存款和结算备付金 750.04 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:329510.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 140.00 15077.73 5.02%
25杭州银行03 140.00 14095.39 4.70%
25国开15 140.00 13767.68 4.59%
23国开03 130.00 13629.88 4.54%
22国开08 120.00 12361.99 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316448.76 105.43%
国家债券 12311.59 4.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%