招商添德3个月定开债发起式C(006394)_最新动态

招商添德3个月定开债发起式C0063943 MONTHS OF REGULAR INVESTMENT IN SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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投资类型：债券型

招商添德3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓婷

基金规模：

招商添德3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5521	5521	5520	5520	5515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5273	5416	5433	3394	5428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添德3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5523	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添德3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5523	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添德3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添德3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添德3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
5515	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5516	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5517	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添德3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5272	永赢通益债券C	0.00	-0.04	2.14	11.53	27.79
5273	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5274	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5275	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添德3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5415	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5416	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添德3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5432	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5433	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添德3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3393	广发汇宏6个月定开债	1.95	4.82	8.65	-	21.62
3394	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3395	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
3396	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添德3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	160.00	16053.05	5.33%
24民生银行二级资本债01	140.00	14353.53	4.77%
25杭州银行03	140.00	14315.45	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	12408.87	4.12%
22上海银行二级资本债01	100.00	10552.34	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309755.98	102.90%
企业债	1030.35	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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