财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.16 |
109.98 |
299.76 |
420.69 |
218.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
307535.67 |
319552.75 |
295467.15 |
322964.91 |
344046.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
307535.67 |
319552.75 |
295467.15 |
322964.91 |
344046.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.23 |
76.61 |
74.29 |
76.66 |
74.87 |
| 应付托管费(万元) |
24.74 |
25.54 |
24.76 |
25.55 |
24.96 |
| 资产总计(万元) |
307639.83 |
319662.72 |
301768.13 |
323385.60 |
344264.36 |
| 负债合计(万元) |
6392.44 |
19858.81 |
110.97 |
23633.29 |
40615.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
301247.40 |
299803.91 |
301657.15 |
299752.31 |
303648.47 |
| 未分配利润(万元) |
32837.40 |
31393.92 |
33247.16 |
31342.32 |
35238.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
128.97 |
4.00 |
2.66 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
4567.31 |
8938.86 |
4402.37 |
11281.97 |
5532.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2329.32 |
4508.31 |
2284.85 |
352.82 |
1629.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2238.65 |
13576.14 |
6691.22 |
11637.44 |
7163.16 |
| 管理人报酬(万元) |
446.12 |
903.81 |
449.90 |
909.06 |
451.94 |
| 托管费(万元) |
148.71 |
301.27 |
149.97 |
303.02 |
150.65 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
25.03 |
12.71 |
25.79 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
795.17 |
1446.09 |
760.22 |
1932.57 |
1077.61 |
| 利润总额(万元) |
1443.49 |
12130.05 |
5930.99 |
9704.87 |
6085.55 |
| 净利润(万元) |
1443.49 |
12130.05 |
5930.99 |
9704.87 |
6085.55 |
