资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6073.48 98.89%
银行存款和结算备付金 66.94 1.09%
其他资产 1.26 0.02%
资产总值:6141.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 30.00 3025.71 52.17%
25国开20 10.00 1011.13 17.43%
26国开01 6.00 605.77 10.44%
26超长特别国债02 5.00 511.98 8.83%
25农行二级资本债01B(BC) 5.00 510.09 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5152.70 88.84%
国家债券 511.98 8.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%