招商添荣3个月定开债发起式C(006326)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式C006326ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.00亿元

招商添荣3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
债券型名次	4422	2374	4219	2710	5514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.47
债券型名次	5275	5418	5435	3391	5370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99
4421	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
4422	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
4423	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4424	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	永赢颐利债券	0.02	0.17	0.65	1.49	1.80
2373	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
2374	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
2375	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2376	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	易方达稳健收益债券A	-0.08	0.71	0.21	0.63	1.51
4218	招商产业债券C	0.01	0.07	0.21	0.65	0.78
4219	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
4220	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.68
4221	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.16	0.20	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	永赢通益债券A	0.00	0.14	0.50	1.21	1.43
2709	永赢易弘债券	0.02	0.10	0.36	1.21	2.25
2710	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
2711	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
2712	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5513	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
5515	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5516	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5274	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5275	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.47
5276	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5277	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5418	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.47
5419	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.47
5436	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	招商添利两年债券	1.36	4.15	10.39	-	62.59
3390	鹏扬淳利定期开放债券	2.67	7.89	14.50	-	37.78
3391	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.47
3392	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3393	广发汇宏6个月定开债	1.95	4.82	8.65	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	博远增强回报债券A	1.06	6.18	4.04	-9.37	1.53
5369	长江聚利债券型C	1.63	7.50	8.92	-	1.47
5370	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.47
5371	大成全球美元债债券C人民币	-3.13	-1.20	0.12	-4.82	1.45
5372	格林聚享增强债券C	-2.33	1.41	2.23	-	1.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	30.00	3015.80	52.31%
25国开20	10.00	1022.22	17.73%
26国开01	6.00	603.78	10.47%
25农行二级资本债01B(BC)	5.00	499.72	8.67%
26超长特别国债02	5.00	499.46	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5141.52	89.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0149	1.0145	1.0138	1.0139	1.0140
累计净值(元)	1.0149	1.0145	1.0138	1.0139	1.0140

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