招商添荣3个月定开债发起式C(006326)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式C006326ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.00亿元

招商添荣3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	-	-	-
债券型名次	2258	2627	5519	5519	5513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.26
债券型名次	5097	5448	5421	3490	5407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
2257	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2258	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.27	-	-	-
2259	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.75	0.90	0.94	0.71
2260	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	永赢合益债券	0.01	0.27	0.36	0.34	0.27
2626	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
2627	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.27	-	-	-
2628	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2629	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.27	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.27	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5512	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5513	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.27	-	-	-
5514	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5096	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5097	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.26
5098	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5099	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.26
5449	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5420	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5421	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.26
5422	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5423	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3489	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3490	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.26
3491	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3492	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
5406	鹏华创兴增利债券C	2.23	6.05	0.22	-	0.27
5407	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.26
5408	格林泓利增强债券C	1.68	11.51	-0.68	-0.96	0.24
5409	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-4.78	0.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5318.25	9.41%
23顺德控股MTN002	40.00	4080.32	7.22%
23京保01	40.00	4052.77	7.17%
23工行二级资本债01A	30.00	3183.58	5.63%
24北控MTN001	30.00	3150.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18567.44	32.84%
金融债券	9374.02	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0027	1.0026	1.0026	1.0026	1.0024
累计净值(元)	1.0027	1.0026	1.0026	1.0026	1.0024

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