招商添荣3个月定开债发起式C(006326)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式C006326ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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累计净值：1.0125

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.00亿元

招商添荣3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.06	0.79	1.36	-
债券型名次	4089	4765	2207	2966	5513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.24
债券型名次	5294	5442	5440	3300	5387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	招商添浩纯债C	0.01	0.19	0.80	1.32	1.22
4088	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4089	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	-0.06	0.79	1.36	-
4090	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.68	1.23	1.11
4091	招商添韵3个月定开债A	0.01	0.08	0.87	1.71	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	西部利得鑫泓增强债券C	0.67	-0.06	1.58	3.06	2.35
4764	永赢华嘉信用债A	0.17	-0.06	0.86	2.17	1.95
4765	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	-0.06	0.79	1.36	-
4766	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4767	中银永利半年定期开放债券	-0.17	-0.06	0.20	0.82	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	永赢华嘉信用债C	0.17	-0.08	0.79	2.03	1.82
2206	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.02	0.11	0.79	1.52	1.36
2207	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	-0.06	0.79	1.36	-
2208	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.18	0.79	1.44	1.31
2209	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.17	0.26	0.71	1.36	1.19
2965	银河睿丰定开债券	0.02	0.18	0.68	1.36	1.27
2966	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	-0.06	0.79	1.36	-
2967	浙商惠裕纯债A	0.01	0.17	0.71	1.36	1.26
2968	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.08	0.59	1.36	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5512	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5513	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	-0.06	0.79	1.36	-
5514	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5293	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5294	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.24
5295	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5296	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.24
5443	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.24
5441	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	鹏扬淳利定期开放债券	1.91	8.05	13.78	-	36.40
3299	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.29	8.83	14.51	-	49.52
3300	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.24
3301	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3302	广发汇宏6个月定开债	1.84	5.32	8.72	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5386	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.43	5.23	4.89	-10.48	1.24
5387	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.24
5388	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5389	格林泓景债券C	0.87	11.33	3.38	0.52	1.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5318.25	9.41%
23顺德控股MTN002	40.00	4080.32	7.22%
23京保01	40.00	4052.77	7.17%
23工行二级资本债01A	30.00	3183.58	5.63%
24北控MTN001	30.00	3150.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18567.44	32.84%
金融债券	9374.02	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0124	1.0118	1.0123	1.0130	1.0135
累计净值(元)	1.0124	1.0118	1.0123	1.0130	1.0135

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