招商添荣3个月定开债发起式C(006326)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式C006326ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.00亿元

招商添荣3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.45	0.81	0.95	-
债券型名次	785	926	1462	3060	5515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.11
债券型名次	4939	5371	5435	3948	5324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
784	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12
785	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
786	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
787	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	永赢增益债券C	0.16	0.45	0.95	1.64	2.40
925	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
926	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
927	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
928	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
1461	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1462	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
1463	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
1464	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16
3059	易方达中债1-3年政金债指数A	0.06	0.18	0.42	0.95	1.59
3060	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
3061	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
3062	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	华宸稳健债券C	-1.88	-2.73	-3.84	-8.11	-
5515	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
5516	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5517	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4938	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4939	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
4940	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4941	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5370	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5371	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
5372	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5373	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
5436	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3947	华宸稳健债券C	0.00	0.00	0.00	-	-7.38
3948	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
3949	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3950	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	华宝安融六个月持有期债券A	-0.12	1.07	2.56	-	2.11
5323	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5324	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	2.11
5325	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5326	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	30.00	3015.80	52.31%
25国开20	10.00	1022.22	17.73%
26国开01	6.00	603.78	10.47%
25农行二级资本债01B(BC)	5.00	499.72	8.67%
26超长特别国债02	5.00	499.46	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5141.52	89.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0212	1.0204	1.0201	1.0193	1.0187
累计净值(元)	1.0212	1.0204	1.0201	1.0193	1.0187

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