财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
0.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.94 |
1065.55 |
107.70 |
116.86 |
503.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
57509.36 |
59665.37 |
268686.32 |
315527.51 |
741503.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57509.36 |
59665.37 |
268686.32 |
315527.51 |
741503.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.39 |
13.91 |
79.54 |
75.36 |
179.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.80 |
4.64 |
26.51 |
25.12 |
59.74 |
| 资产总计(万元) |
57578.30 |
60752.78 |
334515.05 |
315672.27 |
742006.28 |
| 负债合计(万元) |
1046.14 |
4323.15 |
20516.38 |
8246.78 |
38926.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
56532.15 |
56429.62 |
313998.67 |
307425.49 |
703079.89 |
| 未分配利润(万元) |
4286.86 |
4184.43 |
21753.48 |
15180.28 |
20835.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
115.79 |
108.97 |
439.05 |
377.02 |
255.00 |
| 投资收益(万元) |
2724.29 |
2154.49 |
24849.58 |
17221.19 |
27257.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1696.38 |
-1372.43 |
-4101.94 |
-3745.95 |
4944.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1143.70 |
891.02 |
21186.69 |
13852.25 |
32456.50 |
| 管理人报酬(万元) |
268.21 |
182.86 |
1415.25 |
948.29 |
2308.94 |
| 托管费(万元) |
89.40 |
60.95 |
471.75 |
316.10 |
769.65 |
| 其它费用(万元) |
18.45 |
9.67 |
23.72 |
12.83 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
445.31 |
295.07 |
2601.25 |
1840.00 |
3499.93 |
| 利润总额(万元) |
698.38 |
595.95 |
18585.45 |
12012.25 |
28956.57 |
| 净利润(万元) |
698.38 |
595.95 |
18585.45 |
12012.25 |
28956.57 |
