财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
703.00 |
406.14 |
1751.61 |
278.66 |
1111.23 |
| 本期利润(万元) |
744.04 |
374.30 |
952.67 |
146.31 |
555.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9087.91 |
0.00 |
6975.87 |
0.00 |
8104.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85761.08 |
85217.72 |
71192.97 |
73260.39 |
89811.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
25.15 |
0.00 |
23.99 |
0.00 |
23.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8554.60 |
408.55 |
2839.29 |
1243.38 |
21105.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
376546.59 |
159394.00 |
357386.65 |
375785.45 |
755299.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
376546.59 |
159394.00 |
357386.65 |
375785.45 |
755299.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.87 |
41.08 |
92.14 |
111.40 |
178.43 |
| 应付托管费(万元) |
31.29 |
13.69 |
30.71 |
37.13 |
59.48 |
| 资产总计(万元) |
428851.03 |
170582.01 |
370899.39 |
391846.13 |
787955.71 |
| 负债合计(万元) |
510.81 |
8220.78 |
8856.22 |
1167.75 |
36478.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
428340.22 |
162361.23 |
362043.16 |
390678.38 |
751477.38 |
| 未分配利润(万元) |
64783.73 |
22839.45 |
49669.78 |
51414.03 |
89970.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.64 |
430.76 |
323.40 |
419.81 |
285.23 |
| 投资收益(万元) |
3410.82 |
7699.27 |
5272.84 |
17808.68 |
8648.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.10 |
-3041.31 |
-2262.25 |
1590.53 |
2674.98 |
| 其它收入(万元) |
4.83 |
11.06 |
5.81 |
38.64 |
16.62 |
| 收入合计(万元) |
3701.39 |
5099.77 |
3339.79 |
19857.66 |
11625.15 |
| 管理人报酬(万元) |
445.23 |
938.96 |
614.35 |
1655.27 |
879.05 |
| 托管费(万元) |
148.41 |
312.99 |
204.78 |
551.76 |
293.02 |
| 其它费用(万元) |
15.94 |
30.43 |
17.99 |
30.81 |
16.45 |
| 费用合计(万元) |
778.78 |
1592.59 |
972.56 |
2863.89 |
1438.71 |
| 利润总额(万元) |
2922.61 |
3507.19 |
2367.24 |
16993.78 |
10186.43 |
| 净利润(万元) |
2922.61 |
3507.19 |
2367.24 |
16993.78 |
10186.43 |
