我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
737.13 |
1137.12 |
546.83 |
2304.91 |
495.52 |
| 本期利润(万元) |
190.87 |
1626.74 |
799.37 |
3153.22 |
437.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6865.20 |
0.00 |
4754.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109325.79 |
103740.87 |
90037.11 |
85980.00 |
85127.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21105.46 |
3375.84 |
1077.68 |
7270.02 |
20373.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
755299.13 |
480590.54 |
440307.50 |
330795.72 |
534203.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
755299.13 |
479576.56 |
439298.58 |
327755.04 |
530158.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.43 |
124.12 |
112.96 |
102.45 |
136.10 |
| 应付托管费(万元) |
59.48 |
41.37 |
37.65 |
34.15 |
45.37 |
| 资产总计(万元) |
787955.71 |
495739.36 |
459207.99 |
369574.72 |
574998.49 |
| 负债合计(万元) |
36478.33 |
21045.63 |
16032.66 |
24605.57 |
29111.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
751477.38 |
474693.73 |
443175.33 |
344969.15 |
545887.01 |
| 未分配利润(万元) |
89970.99 |
49124.60 |
40196.92 |
24025.04 |
40547.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
285.23 |
402.89 |
177.13 |
430.42 |
135.82 |
| 投资收益(万元) |
8648.31 |
13993.33 |
6472.88 |
15618.99 |
7746.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2674.98 |
3001.92 |
2795.05 |
-3517.09 |
628.20 |
| 其它收入(万元) |
16.62 |
8.00 |
2.62 |
56.10 |
25.95 |
| 收入合计(万元) |
11625.15 |
17406.14 |
9447.68 |
12588.40 |
8536.91 |
| 管理人报酬(万元) |
879.05 |
1275.40 |
535.29 |
1620.50 |
729.25 |
| 托管费(万元) |
293.02 |
425.13 |
178.43 |
540.17 |
243.08 |
| 其它费用(万元) |
16.45 |
32.73 |
15.97 |
29.17 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
1438.71 |
2807.15 |
1606.26 |
3168.29 |
1336.23 |
| 利润总额(万元) |
10186.43 |
14598.99 |
7841.42 |
9420.12 |
7200.68 |
| 净利润(万元) |
10186.43 |
14598.99 |
7841.42 |
9420.12 |
7200.68 |
