招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1652 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2377

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.52亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.52	0.83	0.70
债券型名次	2415	4433	3873	4127	4317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.73	6.96	14.22	24.86
债券型名次	3878	4573	4231	2457	2069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.17	0.53	0.83	0.70
2414	招商鑫悦中短债A	0.01	0.18	0.56	0.93	0.77
2415	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.52	0.83	0.70
2416	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2417	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.02	0.16	0.37	0.83	0.53
4432	招商鑫福中短债C	0.00	0.16	0.49	0.78	0.66
4433	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.52	0.83	0.70
4434	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.16	0.59	0.98	0.88
4435	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.54	0.90	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	英大纯债债券E	0.02	0.29	0.52	0.91	0.85
3872	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.18	0.52	0.83	0.69
3873	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.52	0.83	0.70
3874	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.52	0.86	0.67
3875	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.52	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.02	0.16	0.37	0.83	0.53
4126	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.17	0.53	0.83	0.70
4127	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.52	0.83	0.70
4128	中融恒信纯债A	-0.04	0.21	0.75	0.83	0.99
4129	中银欣享利率债	-0.04	0.20	0.51	0.83	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.53	0.88	0.70
4316	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.17	0.53	0.83	0.70
4317	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.52	0.83	0.70
4318	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
4319	中欧短债债券A	0.01	0.18	0.53	0.87	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	5.97	-	7.38
3877	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
3878	招商鑫悦中短债C	1.49	3.73	6.96	14.22	24.86
3879	中金鑫裕A	1.49	3.36	5.68	8.56	13.64
3880	中融恒裕纯债A	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	银河君怡债券	1.93	3.73	6.02	11.82	31.51
4572	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.73	6.97	-	9.14
4573	招商鑫悦中短债C	1.49	3.73	6.96	14.22	24.86
4574	中融恒润纯债C	0.76	3.73	6.71	-	7.77
4575	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.71	3.73	7.67	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.90	4.14	6.96	12.91	57.05
4230	汇添富中短债C	1.25	3.51	6.96	12.20	14.55
4231	招商鑫悦中短债C	1.49	3.73	6.96	14.22	24.86
4232	博时安盈债券A	1.57	3.60	6.95	13.08	52.20
4233	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.90	6.95	13.25	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	华安纯债债券C	0.92	4.14	7.82	14.22	59.90
2456	嘉实中债1-3政金债指数A	1.61	4.71	8.06	14.22	21.43
2457	招商鑫悦中短债C	1.49	3.73	6.96	14.22	24.86
2458	安信鑫日享中短债A	2.14	4.10	7.87	14.21	21.70
2459	广发景和中短债A	1.73	4.05	7.30	14.21	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	建信睿信三个月定期开放债券	2.55	5.74	10.42	20.68	24.87
2068	鹏扬淳享债券C	1.31	4.57	8.82	16.50	24.86
2069	招商鑫悦中短债C	1.49	3.73	6.96	14.22	24.86
2070	汇安裕和纯债债券C	2.32	5.10	9.59	19.93	24.85
2071	鑫元臻利债券A	1.66	4.31	8.35	15.42	24.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建发SCP005	80.00	8030.38	3.20%
26农发01	75.00	7531.45	3.00%
25鲁钢铁MTN004	70.00	7050.01	2.81%
26建发SCP002	60.00	6025.39	2.40%
26象屿SCP002	60.00	6023.36	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61380.58	24.47%
企业债	26799.38	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1651	1.1651	1.1649	1.1649	1.1649
累计净值(元)	1.2376	1.2376	1.2374	1.2374	1.2374

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