招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1667 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2392

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.52亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.45	0.94	0.83
债券型名次	2917	4160	4060	4331	4290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.49	6.59	13.76	25.02
债券型名次	4019	4623	4319	2161	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.08	0.50	0.97	0.87
2916	招商鑫悦中短债A	0.02	0.08	0.49	1.04	0.92
2917	招商鑫悦中短债C	0.02	0.07	0.45	0.94	0.83
2918	浙商丰裕纯债A	0.02	0.37	1.17	2.30	2.27
2919	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.24	0.93	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.07	0.36	0.85	0.63
4159	招商鑫诚短债A	0.00	0.07	0.37	0.74	0.67
4160	招商鑫悦中短债C	0.02	0.07	0.45	0.94	0.83
4161	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.07	0.57	1.25	1.08
4162	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.08	0.45	0.93	0.83
4059	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.09	0.45	0.85	0.76
4060	招商鑫悦中短债C	0.02	0.07	0.45	0.94	0.83
4061	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.45	0.84	0.77
4062	中银弘享债券	0.00	0.04	0.45	0.94	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.27	0.40	0.94	0.47
4330	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.08	0.44	0.94	0.84
4331	招商鑫悦中短债C	0.02	0.07	0.45	0.94	0.83
4332	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4333	中融盈泽中短债C	0.01	0.08	0.48	0.94	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.08	0.45	0.93	0.83
4289	招商招顺纯债A	0.01	0.07	0.30	1.02	0.83
4290	招商鑫悦中短债C	0.02	0.07	0.45	0.94	0.83
4291	中泰双利债券A	-0.04	-0.22	0.37	0.74	0.83
4292	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	银华安盈短债债券C	1.42	3.73	6.56	12.12	19.64
4018	永赢合益债券	1.42	3.97	7.54	14.30	22.69
4019	招商鑫悦中短债C	1.42	3.49	6.59	13.76	25.02
4020	浙商汇金聚利一年定期C	1.42	3.86	6.94	-	36.33
4021	中加瑞利纯债债券C	1.42	3.96	5.04	11.59	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	英大通盈纯债债券A	0.69	3.49	6.44	11.83	15.09
4622	英大通盈纯债债券E	0.69	3.49	6.44	10.74	10.76
4623	招商鑫悦中短债C	1.42	3.49	6.59	13.76	25.02
4624	博时安盈债券A	1.46	3.48	6.63	12.77	52.38
4625	华安众鑫90天滚动短债C	1.46	3.48	6.74	13.24	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	平安短债I	1.57	3.38	6.59	13.43	16.10
4318	泰信汇利三个月定开债券A	0.45	4.82	6.59	-	11.08
4319	招商鑫悦中短债C	1.42	3.49	6.59	13.76	25.02
4320	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.54	3.56	6.58	-	13.99
4321	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.20	4.68	6.58	-	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	广发恒悦债券A	3.91	11.57	11.73	13.76	15.34
2160	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.58	3.65	6.82	13.76	22.15
2161	招商鑫悦中短债C	1.42	3.49	6.59	13.76	25.02
2162	中欧增强回报债券(LOF)C	4.11	9.40	13.74	13.76	10.80
2163	南方纯元C	1.09	4.66	7.71	13.75	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.73	9.24	19.10	25.07
2071	招商添裕纯债C	1.68	4.07	7.90	17.10	25.07
2072	招商鑫悦中短债C	1.42	3.49	6.59	13.76	25.02
2073	民生加银汇智3个月定开债券	-0.60	3.78	6.55	-	25.00
2074	东吴鼎泰纯债A	2.39	5.04	10.42	15.46	24.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建发SCP005	80.00	8030.38	3.20%
26农发01	75.00	7531.45	3.00%
25鲁钢铁MTN004	70.00	7050.01	2.81%
26建发SCP002	60.00	6025.39	2.40%
26象屿SCP002	60.00	6023.36	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61380.58	24.47%
企业债	26799.38	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1665	1.1665	1.1668	1.1670	1.1672
累计净值(元)	1.2390	1.2390	1.2393	1.2395	1.2397

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