招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1738 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2463

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.57亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
债券型名次	2610	3021	3142	3457	3578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
债券型名次	3872	4371	4310	2668	2052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
2609	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2610	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
2611	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
2612	中金金信债券	0.08	0.22	0.53	1.01	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.20	0.44	0.81	1.33
3020	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3021	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3022	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
3023	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
3141	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
3142	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3143	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
3144	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50
3456	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
3457	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3458	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
3459	中泰青月中短债C	0.07	0.19	0.40	0.82	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.24	0.20	0.64	1.44
3577	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44
3578	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3579	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3580	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
3871	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93
3872	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
3873	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59
3874	鑫元中短债C	1.72	3.53	6.60	13.27	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
4370	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.04	3.62	7.04	13.13	22.67
4371	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
4372	中银稳汇短债债券E	1.81	3.62	6.70	11.85	13.72
4373	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	汇添富稳利60天短债D	1.72	3.47	6.58	-	9.24
4309	招商享利增强债券C	-1.64	6.24	6.58	-	4.35
4310	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
4311	财通资管鸿益中短债债券A	1.83	3.80	6.57	12.31	25.89
4312	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
2667	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
2668	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
2669	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61
2670	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.18	5.31	8.94	17.73	25.78
2051	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
2052	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
2053	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77
2054	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	140.00	14115.26	3.30%
23新中泰集MTN001	117.00	12135.40	2.83%
25国开20	113.00	11551.07	2.70%
24新中泰集MTN001B	100.00	10262.75	2.40%
26建发SCP005	80.00	8066.30	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115957.16	27.07%
企业债	35964.86	8.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1737	1.1735	1.1733	1.1729	1.1727
累计净值(元)	1.2462	1.2460	1.2458	1.2454	1.2452

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。