招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1682 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2407

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.52亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.38	0.94	0.96
债券型名次	3201	3030	4041	3986	4101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
债券型名次	3864	4598	4341	2603	2070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	招商鑫福中短债C	0.03	0.07	0.37	0.89	0.90
3200	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.97	0.99
3201	招商鑫悦中短债C	0.03	0.09	0.38	0.94	0.96
3202	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3203	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.97	0.99
3029	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.09	0.39	0.94	0.96
3030	招商鑫悦中短债C	0.03	0.09	0.38	0.94	0.96
3031	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61
3032	浙商汇金短债E	0.04	0.09	0.43	0.91	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96
4040	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02
4041	招商鑫悦中短债C	0.03	0.09	0.38	0.94	0.96
4042	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20
4043	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96
3985	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.09	0.39	0.94	0.96
3986	招商鑫悦中短债C	0.03	0.09	0.38	0.94	0.96
3987	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3988	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.40	0.94	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.94	0.96
4100	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.09	0.39	0.94	0.96
4101	招商鑫悦中短债C	0.03	0.09	0.38	0.94	0.96
4102	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.40	0.94	0.96
4103	安信尊享添益债券A	-0.03	0.11	-0.09	0.60	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	永赢合益债券	1.40	4.01	7.55	14.00	22.95
3863	圆信永丰兴融C	1.40	3.39	7.32	16.44	47.30
3864	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
3865	中金鑫裕A	1.40	3.09	5.41	8.80	14.45
3866	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.40	3.30	6.23	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.50	7.68	14.97	18.39
4597	西部利得合享A	0.70	3.50	7.14	14.30	39.11
4598	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
4599	中银证券安泽债券A	1.56	3.50	5.79	11.33	19.21
4600	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.55	3.49	5.76	0.29	67.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	南方通元6个月持有债券C	4.48	6.70	6.59	-	5.40
4340	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.47	3.51	6.59	-	11.08
4341	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
4342	安信鑫日享中短债C	1.78	3.40	6.58	12.49	19.96
4343	博时安盈债券A	1.37	3.45	6.58	12.57	52.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	浙商汇金短债A	1.41	3.74	6.95	13.35	25.67
2602	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.04	3.28	6.49	13.34	15.67
2603	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
2604	交银裕盈纯债债券A	1.16	4.31	7.68	13.33	34.13
2605	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	易方达裕丰回报债券C	14.49	22.78	26.17	-	25.19
2069	上银慧祥利债券C	1.60	4.65	9.65	16.74	25.18
2070	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
2071	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
2072	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建发SCP005	80.00	8030.38	3.20%
26农发01	75.00	7531.45	3.00%
25鲁钢铁MTN004	70.00	7050.01	2.81%
26建发SCP002	60.00	6025.39	2.40%
26象屿SCP002	60.00	6023.36	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61380.58	24.47%
企业债	26799.38	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1681	1.1680	1.1678	1.1677	1.1676
累计净值(元)	1.2406	1.2405	1.2403	1.2402	1.2401

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