招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1750 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2475

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.85亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
债券型名次	3933	3187	3098	3380	3579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.59	6.52	12.31	25.91
债券型名次	3730	4432	4365	2305	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.10	0.22	0.54	1.00	1.90
3932	招商鑫悦中短债A	0.10	0.23	0.54	0.94	1.72
3933	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3934	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
3935	中欧鼎利债券C	0.10	-5.27	-6.71	-8.97	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.08	0.21	0.39	0.82	1.48
3186	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.09	0.21	0.49	0.88	1.65
3187	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3188	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52
3189	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	易方达安源中短债债券C	0.15	0.25	0.50	0.85	1.59
3097	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.11	0.24	0.50	0.88	1.58
3098	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3099	中银中短债债券C	0.07	0.22	0.50	0.92	1.86
3100	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	招商双债增强债券C	0.49	-0.13	-0.09	0.84	2.62
3379	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.09	0.22	0.48	0.84	1.45
3380	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3381	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.08	0.15	0.45	0.84	1.66
3382	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.08	0.18	0.49	0.84	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	银华安鑫短债债券A	0.11	0.18	0.47	0.89	1.55
3578	银华安鑫短债债券D	0.11	0.18	0.48	0.89	1.55
3579	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3580	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3581	浙商汇金短债E	0.09	0.24	0.60	1.03	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	湘财久盈中短债A	1.68	4.35	7.23	15.11	18.15
3729	易方达稳悦120天滚动短债C	1.68	3.65	6.92	-	13.60
3730	招商鑫悦中短债C	1.68	3.59	6.52	12.31	25.91
3731	浙商汇金短债E	1.68	3.79	5.96	11.42	24.10
3732	中欧润逸债券	1.68	5.06	9.14	-	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.74	3.59	7.06	-	13.14
4431	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.73	3.59	8.55	-	8.95
4432	招商鑫悦中短债C	1.68	3.59	6.52	12.31	25.91
4433	中银稳汇短债债券E	1.70	3.59	6.64	11.82	13.83
4434	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.62	3.58	7.15	11.00	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	天弘通享债券发起A	2.55	4.13	6.52	-	6.75
4364	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.82	3.72	6.52	-	9.37
4365	招商鑫悦中短债C	1.68	3.59	6.52	12.31	25.91
4366	东方臻善纯债债券A	2.16	4.09	6.51	11.46	11.86
4367	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.24	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	国联安短债债券C	1.60	3.19	5.76	12.31	18.38
2304	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.46	3.36	5.97	12.31	14.04
2305	招商鑫悦中短债C	1.68	3.59	6.52	12.31	25.91
2306	招商招旺纯债A	3.39	5.89	7.48	12.30	37.06
2307	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	3.47	6.39	12.29	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	15.91	25.92
2045	前海开源鼎瑞债券C	2.79	5.76	9.30	5.59	25.92
2046	招商鑫悦中短债C	1.68	3.59	6.52	12.31	25.91
2047	东吴鼎泰纯债A	2.16	5.74	10.08	14.45	25.89
2048	鹏华0-5年利率发起式债券	2.85	6.07	11.01	19.28	25.88

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	130.00	13149.68	4.91%
23新中泰集MTN001	117.00	12193.60	4.55%
24新中泰集MTN001B	100.00	10314.19	3.85%
25鲁钢铁MTN004	70.00	7128.47	2.66%
26宁波通商银行债01	70.00	7000.00	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94059.18	35.12%
企业债	30750.84	11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1748	1.1746	1.1743	1.1736	1.1738
累计净值(元)	1.2473	1.2471	1.2468	1.2461	1.2463

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