招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1642 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2367

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.12亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.56	0.89	0.61
债券型名次	4252	3636	3612	4345	4204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.72	7.21	14.50	24.75
债券型名次	3927	4554	4077	2367	2048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60
4251	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.68
4252	招商鑫悦中短债C	0.03	0.23	0.56	0.89	0.61
4253	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4254	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.29	0.71	1.23	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.23	0.56	0.94	0.60
3635	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60
3636	招商鑫悦中短债C	0.03	0.23	0.56	0.89	0.61
3637	浙商汇金短债A	0.02	0.23	0.51	1.03	0.57
3638	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.23	0.67	1.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.19	0.56	1.10	0.60
3611	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.23	0.56	0.94	0.60
3612	招商鑫悦中短债C	0.03	0.23	0.56	0.89	0.61
3613	中欧短债债券A	0.03	0.24	0.56	0.97	0.61
3614	中银弘享债券	0.02	0.23	0.56	0.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.23	0.50	0.89	0.55
4344	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.42	0.89	0.46
4345	招商鑫悦中短债C	0.03	0.23	0.56	0.89	0.61
4346	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
4347	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	永赢宏泰短债A	0.03	0.22	0.55	0.97	0.61
4203	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.25	0.54	0.91	0.61
4204	招商鑫悦中短债C	0.03	0.23	0.56	0.89	0.61
4205	中欧短债债券A	0.03	0.24	0.56	0.97	0.61
4206	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.22	0.61	1.04	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3926	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.48	3.82	8.08	-	11.16
3927	招商鑫悦中短债C	1.48	3.72	7.21	14.50	24.75
3928	浙商惠南纯债	1.48	3.92	7.10	13.04	32.52
3929	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	平安元和90天滚动持有短债C	1.55	3.72	6.82	-	10.34
4553	招商招顺纯债C	1.36	3.72	7.65	-	13.91
4554	招商鑫悦中短债C	1.48	3.72	7.21	14.50	24.75
4555	长信稳通三个月定开债券发起式	1.81	3.71	6.04	11.21	25.10
4556	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.36	3.71	7.09	13.11	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	平安如意中短债C	1.77	3.78	7.21	16.63	25.00
4076	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	14.52	16.99
4077	招商鑫悦中短债C	1.48	3.72	7.21	14.50	24.75
4078	中海中短债债券	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70
4079	嘉实超短债债券A	1.57	3.77	7.20	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	华安鑫福定开债A	2.57	5.12	7.36	14.50	19.49
2366	诺安聚利债券C	1.37	4.67	9.25	14.50	46.46
2367	招商鑫悦中短债C	1.48	3.72	7.21	14.50	24.75
2368	建信稳定鑫利债券C	1.04	4.14	8.25	14.48	33.65
2369	国投瑞银顺祺纯债债券	0.12	3.66	7.46	14.47	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	鹏扬淳享债券C	1.46	4.47	9.13	16.74	24.79
2047	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.55	8.92	13.42	23.22	24.76
2048	招商鑫悦中短债C	1.48	3.72	7.21	14.50	24.75
2049	嘉实多利收益债券C	17.94	25.48	22.80	-	24.71
2050	南方宏元定期开放债券发起	1.46	4.97	8.55	15.20	24.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8244.68	5.08%
22金融城建GN001(可持续挂钩)	50.00	5173.40	3.19%
24永赢金租债02	50.00	5118.38	3.15%
25宁波能源SCP002	50.00	5009.46	3.09%
21江南农商永续债	40.00	4166.07	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42662.42	26.28%
企业债	24815.92	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1642	1.1641	1.1639	1.1638	1.1638
累计净值(元)	1.2367	1.2366	1.2364	1.2363	1.2363

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