招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1690 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2415

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.57亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
债券型名次	4095	3649	3734	3740	4089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
债券型名次	4226	4576	4298	2177	2069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15
4094	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	0.15	0.30	0.78	0.96
4095	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
4096	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35
4097	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
3648	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3649	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
3650	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
3651	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
3733	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.74	0.87
3734	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
3735	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.88	1.26
3736	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.36	0.87	1.05
3739	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.39	0.87	1.02
3740	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
3741	中欧增强回报债券(LOF)E	0.00	0.11	-0.09	0.87	1.90
3742	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
4088	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4089	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
4090	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
4091	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.40	0.90	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	永赢轩益债券	1.45	4.42	10.19	-	15.91
4225	招商产业债券A	1.45	3.54	8.23	17.07	133.55
4226	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
4227	中欧瑾泰债券A	1.45	5.40	11.09	17.99	37.26
4228	中融恒信纯债C	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	天弘优利短债发起C	1.66	3.22	6.20	-	10.50
4575	招商招恒纯债A	1.31	3.22	7.61	13.18	28.08
4576	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
4577	长信富全纯债一年定开债券C	1.85	3.21	7.22	-	29.43
4578	国寿安保尊荣中短债债券C	1.61	3.21	7.12	12.50	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	银华安盈短债债券C	1.48	3.41	6.50	11.70	19.89
4297	永赢安泰中短债A	1.64	3.55	6.50	-	9.70
4298	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
4299	光大保德信超短债债券A	1.34	3.57	6.49	11.60	22.38
4300	华润元大稳健债券A	0.72	2.21	6.49	6.19	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
2176	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92
2177	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
2178	中融盈泽中短债C	1.50	3.14	6.75	12.73	33.83
2179	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	国寿安保泰弘纯债债券	2.52	5.26	10.13	17.33	25.28
2068	添富AAA级信用纯债C	2.10	3.96	8.38	14.71	25.27
2069	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
2070	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
2071	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	140.00	14115.26	3.30%
23新中泰集MTN001	117.00	12135.40	2.83%
25国开20	113.00	11551.07	2.70%
24新中泰集MTN001B	100.00	10262.75	2.40%
26建发SCP005	80.00	8066.30	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115957.16	27.07%
企业债	35964.86	8.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1690	1.1689	1.1688	1.1688	1.1688
累计净值(元)	1.2415	1.2414	1.2413	1.2413	1.2413

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