招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.1667 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2392

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.52亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.55	0.95	0.83
债券型名次	4131	4035	3802	4232	4288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.67	6.81	13.84	25.02
债券型名次	4168	4623	4309	2099	2079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.16	0.54	0.91	0.82
4130	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.60	1.05	0.92
4131	招商鑫悦中短债C	0.03	0.15	0.55	0.95	0.83
4132	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4133	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.39	1.31	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.15	0.52	1.10	0.81
4034	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.52	0.87	0.78
4035	招商鑫悦中短债C	0.03	0.15	0.55	0.95	0.83
4036	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.15	0.61	1.22	0.98
4037	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.15	0.71	0.44	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	招商添文1年定开债发起式	0.05	0.16	0.55	0.91	0.85
3801	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.17	0.55	0.91	0.81
3802	招商鑫悦中短债C	0.03	0.15	0.55	0.95	0.83
3803	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3804	中银国有企业债A	0.02	0.28	0.55	2.73	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.17	0.59	0.95	0.86
4231	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.54	0.95	0.81
4232	招商鑫悦中短债C	0.03	0.15	0.55	0.95	0.83
4233	中欧短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.95	0.84
4234	安信永利信用A	0.08	0.13	0.47	0.94	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	永赢宏泰短债A	0.04	0.16	0.52	0.92	0.83
4287	永赢同利债券A	0.03	0.17	0.55	0.98	0.83
4288	招商鑫悦中短债C	0.03	0.15	0.55	0.95	0.83
4289	浙商汇金短债A	0.07	0.23	0.53	0.93	0.83
4290	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	永赢增益债券A	1.49	4.14	7.75	15.82	34.02
4167	招商添悦纯债D	1.49	5.31	9.73	-	15.66
4168	招商鑫悦中短债C	1.49	3.67	6.81	13.84	25.02
4169	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.70	8.85
4170	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.49	5.63	9.11	16.48	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	银华安鑫短债债券D	1.66	3.67	6.41	-	10.99
4622	招商招景纯债A	1.64	3.67	6.07	12.64	30.02
4623	招商鑫悦中短债C	1.49	3.67	6.81	13.84	25.02
4624	财通安瑞短债债券C	1.74	3.66	6.81	14.24	22.72
4625	华安添鑫中短债A	1.53	3.66	6.47	12.38	53.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	南方升元中短期利率债C	0.79	3.76	6.81	13.36	17.03
4308	西部利得添盈短债债券C	2.03	3.84	6.81	11.20	13.29
4309	招商鑫悦中短债C	1.49	3.67	6.81	13.84	25.02
4310	国寿安保尊弘短债债券C	1.50	3.37	6.80	-	12.75
4311	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.80	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	浙商惠盈纯债C	1.81	6.35	8.97	13.85	16.28
2098	博时华盈纯债债券	1.79	5.16	8.29	13.84	35.59
2099	招商鑫悦中短债C	1.49	3.67	6.81	13.84	25.02
2100	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.73	4.60	7.76	13.84	20.03
2101	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.99	7.28	13.83	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	中银弘享债券	1.12	4.50	7.84	14.73	25.04
2078	汇安裕和纯债债券C	2.03	4.94	9.45	19.16	25.03
2079	招商鑫悦中短债C	1.49	3.67	6.81	13.84	25.02
2080	建信润利增强债券A	6.13	8.36	7.87	16.32	25.00
2081	创金合信尊泰纯债	0.62	3.79	11.00	21.28	24.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建发SCP005	80.00	8030.38	3.20%
26农发01	75.00	7531.45	3.00%
25鲁钢铁MTN004	70.00	7050.01	2.81%
26建发SCP002	60.00	6025.39	2.40%
26象屿SCP002	60.00	6023.36	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61380.58	24.47%
企业债	26799.38	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1666	1.1664	1.1664	1.1663	1.1662
累计净值(元)	1.2391	1.2389	1.2389	1.2388	1.2387

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