招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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最新净值：1.136 0.000(0.02%)

累计净值：1.208

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.93亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
债券型名次	4598	2909	3788	3908	4056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
债券型名次	3947	3081	2455	1565	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.17	0.39	0.91	2.01
4597	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.41	1.08	2.55
4598	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
4599	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
4600	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.22	0.62	1.38	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.24	0.40	0.97	2.13
2908	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
2909	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
2910	浙商惠南纯债	0.02	0.24	0.44	1.24	2.67
2911	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.24	0.09	1.28	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	招商信用添利债券(LOF)A	0.04	0.25	0.37	1.09	2.81
3787	招商招旭纯债A	0.04	0.22	0.37	1.38	3.40
3788	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
3789	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.73	1.56
3790	中银聚享债券B	0.10	0.24	0.37	1.53	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	招商产业债券C	0.04	0.20	0.21	0.98	2.75
3907	招商鑫诚短债A	0.03	0.19	0.46	0.98	2.04
3908	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
3909	中加裕盈纯债债券	0.02	0.20	0.40	0.98	2.03
3910	财通资管鸿利中短债债券C	0.06	0.19	0.27	0.97	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
4055	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38
4056	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
4057	中加纯债两年债券A	0.07	0.36	0.41	1.01	2.38
4058	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.21	0.46	1.05	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	兴银鑫日享短债A	2.82	6.77	9.59	17.38	17.92
3946	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.82	0.00	0.00	-	5.97
3947	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
3948	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.81	6.73	0.00	-	11.53
3949	长信利众债券(LOF)C	2.81	6.11	8.73	24.42	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	银华信用四季红债券C	3.19	5.96	8.46	14.96	18.55
3080	招商添浩纯债A	3.33	5.96	8.44	-	11.04
3081	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
3082	中银民利一年持有期债券A	4.10	5.96	0.00	-	5.56
3083	安信瑞鸿中短债A	2.32	5.95	8.72	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	华宝中短债债券C	2.44	5.41	8.43	14.47	17.58
2454	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
2455	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
2456	鑫元聚鑫收益增强A	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30
2457	东吴悦秀纯债C	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	广发景和中短债A	3.05	5.90	8.72	16.34	19.01
1564	南方华元C	3.88	6.38	9.24	16.34	19.19
1565	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
1566	长盛安鑫中短债A	2.48	6.24	9.21	16.33	19.42
1567	信诚优质纯债债券B	1.27	3.78	5.94	16.33	73.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77
1821	万家鑫悦纯债C	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74
1822	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
1823	东吴悦秀纯债C	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72
1824	中银添利债券发起E	4.37	6.84	8.21	17.73	21.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	350.00	35280.92	6.88%
20建设银行二级	340.00	34695.81	6.76%
22蛇口05	120.00	12269.54	2.39%
23厦贸Y6	120.00	12280.97	2.39%
22保利发展MTN001A	110.00	11174.75	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165590.00	32.28%
企业债	92508.98	18.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.135
累计净值(元)	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208

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