招商鑫悦中短债C(006630)_规模评级

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.98	10.44	9.14	8.80	8.79	8.79	9.58
季度净申购	4765.33	11466.42	2945.40	134.68	-35.98	-6902.14	-13369.89
总份额	96663.05	91897.73	80431.31	77485.91	77351.23	77387.21	84289.35
季度总申购份额	36933.99	34351.78	20526.01	10730.69	16372.06	13024.93	6505.95
季度总赎回份额	32168.66	22885.37	17580.61	10596.01	16408.04	19927.06	19875.84

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商鑫悦中短债C基金规模在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	-	-
1998	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
1999	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
2000	国泰惠盈纯债债券A	11.00	105654.71	6238.67	13684.98	7446.31
2001	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
2002	华安乾煜债券发起式C	10.98	100848.83	-12538.72	9433.00	21971.72
2003	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78
2004	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
2005	国元元赢四个月定开债	10.97	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2006	鹏华丰华债券	10.97	101846.08	118.97	251.32	132.35
2007	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	10.96	94560.16	-5512.61	13006.68	18519.29
2008	博时富洋一年定开债发起式	10.95	99000.03	-	-	-
2009	添富鑫成定开债A	10.95	102065.62	-	0.02	-
2010	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	10.94	103400.53	75858.49	76870.10	1011.60
2011	银华永盛债券	10.94	98471.31	-278.78	260.21	538.99

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商鑫悦中短债C基金规模在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平

2147	交银丰盈收益债券A	10.80	96862.04	15.70	31.02	15.32
2148	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
2149	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
2150	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
2151	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
2152	华宝宝润债券	10.11	96735.61	1.11	1.40	0.29
2153	交银增利增强债券A	11.61	96670.51	-10136.24	22963.73	33099.96
2154	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
2155	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
2156	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00
2157	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
2158	万家增强收益债券	10.77	96523.46	335.71	66137.49	65801.78
2159	平安元泓30天滚动持有短债C	10.50	96485.93	-37566.96	71285.51	108852.47
2160	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
2161	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商鑫悦中短债C基金规模在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	汇添富双颐债券A	1.00	10106.70	4897.28	5875.50	978.22
726	中加聚盈定开债券C	0.88	8496.60	4862.73	7373.67	2510.93
727	华宝可转债债券C	6.36	43047.93	4818.54	14786.35	9967.81
728	银河领先债券C	0.59	4818.85	4817.01	5251.72	434.71
729	南方崇元纯债债券A	40.94	347853.33	4793.40	45519.94	40726.54
730	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	44816.41	4780.46	4807.50	27.04
731	恒生前海短债债券发起式C	2.08	18773.30	4768.83	10359.76	5590.93
732	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
733	工银3-5年国开债指数C	0.66	5865.31	4762.99	5818.82	1055.83
734	海富通瑞弘6个月债券	0.50	4781.91	4726.03	4766.92	40.89
735	鹏华丰收债券	2.17	20354.96	4725.13	5018.63	293.50
736	景顺长城四季金利债券C	1.16	9797.41	4707.06	8494.22	3787.15
737	创金合信季安鑫3个月C	15.57	135098.44	4696.47	32976.50	28280.03
738	万家鑫丰纯债E	0.49	4691.36	4687.38	9827.51	5140.14
739	汇添富中高等级信用债C	2.62	23514.65	4646.76	18468.18	13821.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商鑫悦中短债C基金规模在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	富国增利债券发起式C	3.43	32266.38	27218.20	37470.96	10252.76
983	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.38	60489.96	447.64	37441.01	36993.37
984	鹏扬淳明债券A	8.29	78929.13	30101.30	37425.96	7324.66
985	东吴鼎泰纯债A	6.14	55831.81	31736.39	37422.48	5686.09
986	金鹰添裕纯债债券C	1.39	13314.01	-9101.05	37280.69	46381.74
987	西部利得添盈短债债券C	3.08	28017.16	27524.74	37089.56	9564.82
988	国联安恒悦90天持有债券C	18.18	167097.67	-31034.07	36995.99	68030.06
989	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
990	中银添利债券发起C	16.49	119723.93	-13129.97	36928.95	50058.92
991	宏利中短债债券C	1.29	12048.13	-5332.25	36765.97	42098.22
992	国泰利盈60天滚动持有中短债A	8.70	81660.96	9286.58	36727.66	27441.08
993	永赢易弘债券	40.99	349530.00	-100107.67	36666.49	136774.16
994	兴业天融债券	113.93	1033272.27	-43437.28	36658.52	80095.80
995	万家鑫怡债券A	13.80	132483.95	-111261.53	36641.73	147903.27
996	招商鑫悦中短债A	29.82	260372.02	-96647.98	36602.86	133250.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商鑫悦中短债C基金规模在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	汇添富双利债券A	54.60	271772.42	-8523.13	24178.68	32701.82
1212	永赢安悦60天持有期中短债债券A	11.29	105331.60	-12196.54	20501.19	32697.73
1213	汇添富90天短债A	49.51	422204.60	-15806.77	16802.64	32609.41
1214	嘉实多元债券A	13.60	103629.09	-32368.62	95.72	32464.34
1215	中信保诚景华A	12.81	121516.59	21876.16	54292.98	32416.82
1216	交银丰润收益债券A	3.13	29518.66	-32368.40	1.99	32370.39
1217	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.43	4176.94	-15358.99	16954.62	32313.61
1218	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
1219	中融恒通纯债A	70.49	688280.63	285844.95	317958.25	32113.30
1220	新华增盈回报债券	5.66	46882.28	-31875.08	149.15	32024.22
1221	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.10	261306.49	-14842.38	17114.76	31957.14
1222	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	11.70	103501.27	-10807.72	20932.67	31740.39
1223	东证融汇鑫享30天滚动A	12.16	108720.62	-15782.50	15954.32	31736.82
1224	工银添利债券A	18.38	138605.24	-28907.51	2731.31	31638.82
1225	华泰保兴恒利中短债A	15.21	145897.41	37138.19	68768.34	31630.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

147534

6228.9200

9.99%

90.01%

2023-12-31

155233

4991.5900

17.27%

82.73%

2023-06-30

169515

4565.2100

18.93%

81.07%

2022-12-31

196354

4973.6300

24.29%

75.71%

2022-06-30

275946

4953.3900

22.12%

77.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	147534	6228.9200	9184.84	9.99	82712.89	90.01
2023-12-31	155233	4991.5900	13384.36	17.27	64101.55	82.73
2023-06-30	169515	4565.2100	14645.60	18.93	62741.61	81.07
2022-12-31	196354	4973.6300	23718.57	24.29	73940.67	75.71
2022-06-30	275946	4953.3900	30239.06	22.12	106447.72	77.88

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