中欧双利债券A(002961)_资产配置

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111023.00	14.45%
债券	653769.90	85.08%
银行存款和结算备付金	2543.72	0.33%
其他资产	1101.47	0.14%

资产总值：768438.09万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	302.00	30194.65	4.61%
24光大银行小微债	110.00	11226.91	1.71%
25农发23	110.00	11054.83	1.69%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10137.25	1.55%
25湖交投MTN001	100.00	10061.07	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311580.28	47.59%
企业债	33797.50	5.16%
可转债	27603.01	4.22%
国家债券	11966.35	1.83%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.00	17261.22	2.64%
中国平安	601318	167.09	11428.96	1.75%
紫金矿业	601899	317.33	10938.37	1.67%
阳光电源	300274	42.54	7276.04	1.11%
工商银行	601398	712.96	5653.77	0.86%
宝钢股份	600019	736.45	5486.55	0.84%
建设银行	601939	504.46	4681.41	0.72%
中国海油	600938	150.21	4533.34	0.69%
美的集团	000333	50.00	3907.50	0.60%
鲁西化工	000830	190.00	3148.30	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.99	9.16%
金融业	2.75	4.19%
采矿业	1.98	3.02%
农、林、牧、渔业	0.20	0.31%
房地产业	0.10	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.00	10452.00	3.05%
紫金矿业	601899	182.80	5381.63	1.57%
中国平安	601318	54.09	2980.90	0.87%
宝钢股份	600019	400.00	2828.00	0.83%
美的集团	000333	38.16	2772.71	0.81%
江苏银行	600919	256.26	2570.34	0.75%
福耀玻璃	600660	32.17	2361.60	0.69%
中国太保	601601	63.40	2226.61	0.65%
中信证券	600030	75.00	2242.41	0.65%
牧原股份	002714	40.00	2120.00	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	10.11%
金融业	1.26	3.68%
采矿业	1.01	2.95%
农、林、牧、渔业	0.21	0.62%
房地产业	0.19	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.28%
建筑业	0.05	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.00	6053.28	1.89%
江苏银行	600919	350.00	4179.00	1.30%
紫金矿业	601899	200.00	3900.00	1.22%
美的集团	000333	45.00	3249.00	1.01%
中国太保	601601	80.00	3000.80	0.94%
中国神华	601088	70.00	2837.80	0.89%
福耀玻璃	600660	45.00	2565.45	0.80%
比亚迪	002594	7.00	2323.37	0.72%
中国平安	601318	40.95	2271.91	0.71%
中国电信	601728	281.90	2184.72	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	9.15%
金融业	1.40	4.36%
采矿业	0.99	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	1.44%
农、林、牧、渔业	0.17	0.52%
房地产业	0.15	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.38%
建筑业	0.11	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.36	7173.38	1.78%
美的集团	000333	50.91	3996.43	0.99%
江苏银行	600919	400.00	3800.00	0.94%
紫金矿业	601899	200.00	3624.00	0.90%
中国神华	601088	83.87	3216.41	0.80%
中国太保	601601	100.00	3216.00	0.80%
立讯精密	002475	70.00	2862.30	0.71%
万华化学	600309	40.00	2688.40	0.67%
福耀玻璃	600660	45.00	2635.65	0.65%
比亚迪	002594	7.00	2624.30	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	9.98%
金融业	1.66	4.12%
采矿业	0.93	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	1.38%
房地产业	0.21	0.52%
农、林、牧、渔业	0.19	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.28%
建筑业	0.10	0.24%

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