中欧双利债券A(002961)_资产配置

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140783.43	15.98%
债券	735972.95	83.56%
银行存款和结算备付金	2178.34	0.25%
其他资产	1856.17	0.21%

资产总值：880790.90万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	170.00	17141.44	2.20%
24国开02	110.00	11138.75	1.43%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10167.78	1.31%
25湖交投MTN001	100.00	10151.14	1.31%
25农发31	100.00	10090.25	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280052.21	36.01%
企业债	37963.95	4.88%
可转债	23042.78	2.96%
国家债券	1108.31	0.14%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	56.39	22651.86	2.91%
紫金矿业	601899	405.56	13269.92	1.71%
中国平安	601318	217.46	12347.38	1.59%
中国海油	600938	219.73	8789.20	1.13%
宝钢股份	600019	753.14	4827.63	0.62%
贵州茅台	600519	3.02	4379.00	0.56%
美的集团	000333	56.96	4348.90	0.56%
工商银行	601398	561.19	4287.49	0.55%
徐工机械	000425	374.26	3772.54	0.49%
建设银行	601939	385.53	3720.38	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.55	9.71%
金融业	3.03	3.90%
采矿业	2.64	3.39%
农、林、牧、渔业	0.25	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.23%
房地产业	0.12	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.13%
科学研究和技术服务业	0.07	0.09%
租赁和商务服务业	0.07	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.04%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.00	17261.22	2.64%
中国平安	601318	167.09	11428.96	1.75%
紫金矿业	601899	317.33	10938.37	1.67%
阳光电源	300274	42.54	7276.04	1.11%
工商银行	601398	712.96	5653.77	0.86%
宝钢股份	600019	736.45	5486.55	0.84%
建设银行	601939	504.46	4681.41	0.72%
中国海油	600938	150.21	4533.34	0.69%
美的集团	000333	50.00	3907.50	0.60%
鲁西化工	000830	190.00	3148.30	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.99	9.16%
金融业	2.75	4.19%
采矿业	1.98	3.02%
农、林、牧、渔业	0.20	0.31%
房地产业	0.10	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.00	10452.00	3.05%
紫金矿业	601899	182.80	5381.63	1.57%
中国平安	601318	54.09	2980.90	0.87%
宝钢股份	600019	400.00	2828.00	0.83%
美的集团	000333	38.16	2772.71	0.81%
江苏银行	600919	256.26	2570.34	0.75%
福耀玻璃	600660	32.17	2361.60	0.69%
中国太保	601601	63.40	2226.61	0.65%
中信证券	600030	75.00	2242.41	0.65%
牧原股份	002714	40.00	2120.00	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	10.11%
金融业	1.26	3.68%
采矿业	1.01	2.95%
农、林、牧、渔业	0.21	0.62%
房地产业	0.19	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.28%
建筑业	0.05	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.00	6053.28	1.89%
江苏银行	600919	350.00	4179.00	1.30%
紫金矿业	601899	200.00	3900.00	1.22%
美的集团	000333	45.00	3249.00	1.01%
中国太保	601601	80.00	3000.80	0.94%
中国神华	601088	70.00	2837.80	0.89%
福耀玻璃	600660	45.00	2565.45	0.80%
比亚迪	002594	7.00	2323.37	0.72%
中国平安	601318	40.95	2271.91	0.71%
中国电信	601728	281.90	2184.72	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	9.15%
金融业	1.40	4.36%
采矿业	0.99	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	1.44%
农、林、牧、渔业	0.17	0.52%
房地产业	0.15	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.38%
建筑业	0.11	0.33%

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