中欧双利债券A(002961)_资产配置

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72281.64	14.77%
债券	407564.11	83.29%
银行存款和结算备付金	2834.63	0.58%
其他资产	6643.28	1.36%

资产总值：489323.65万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	190.00	19152.50	4.84%
22工银安盛人寿	80.00	8396.46	2.12%
22陕煤化MTN010	80.00	8088.55	2.04%
19国开05	70.00	7609.61	1.92%
23建行二级资本债03A	70.00	7442.27	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159677.43	40.33%
企业债	58865.77	14.87%
可转债	37326.34	9.43%
国家债券	23863.20	6.03%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.00	5037.80	1.27%
万华化学	600309	50.00	4566.00	1.15%
美的集团	000333	55.00	4183.30	1.06%
中国海油	600938	140.00	4207.00	1.06%
山东黄金	600547	140.00	4100.60	1.04%
工商银行	601398	663.03	4097.53	1.04%
江苏银行	600919	487.51	4095.08	1.03%
紫金矿业	601899	200.00	3628.00	0.92%
牧原股份	002714	69.99	3241.33	0.82%
比亚迪	002594	10.00	3073.10	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	7.30%
采矿业	1.89	4.77%
金融业	1.31	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	1.58%
农、林、牧、渔业	0.32	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	160.00	5280.00	1.41%
万华化学	600309	50.00	4043.00	1.08%
中国神华	601088	80.00	3549.60	0.95%
紫金矿业	601899	200.00	3514.00	0.94%
江苏银行	600919	450.00	3343.49	0.89%
贵州茅台	600519	2.00	2934.78	0.78%
中国巨石	600176	249.99	2762.42	0.74%
山东黄金	600547	100.00	2738.00	0.73%
宁德时代	300750	15.00	2700.45	0.72%
美的集团	000333	40.00	2580.00	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	8.10%
采矿业	2.07	5.54%
金融业	1.36	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	1.49%
农、林、牧、渔业	0.11	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	150.00	4384.50	1.47%
山东黄金	600547	119.99	3387.43	1.13%
中国神华	601088	80.00	3127.20	1.05%
中国电信	601728	495.62	3013.37	1.01%
美的集团	000333	40.00	2568.80	0.86%
紫金矿业	601899	150.00	2523.00	0.84%
万华化学	600309	30.00	2484.00	0.83%
工商银行	601398	400.00	2112.00	0.71%
中国移动	600941	20.00	2115.20	0.71%
西部矿业	601168	100.00	1929.00	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	6.57%
采矿业	1.66	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	2.31%
金融业	0.57	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.47%
农、林、牧、渔业	0.11	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	200.00	2854.00	0.93%
中国神华	601088	80.00	2508.00	0.82%
宁德时代	300750	15.00	2448.90	0.80%
中国电信	601728	400.00	2164.00	0.71%
沪农商行	601825	368.42	2114.73	0.69%
中国海油	600938	100.00	2097.00	0.69%
贵州茅台	600519	1.00	1726.00	0.56%
万华化学	600309	20.00	1536.40	0.50%
三一重工	600031	100.00	1377.00	0.45%
恒瑞医药	600276	30.00	1356.90	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	5.12%
采矿业	1.04	3.40%
金融业	0.74	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	1.72%
农、林、牧、渔业	0.21	0.70%
建筑业	0.12	0.39%
科学研究和技术服务业	0.07	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

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