中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2226 -0.0049(-0.40%)

累计净值：1.4589

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄华

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：59.69亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.92	1.31	4.74	0.91
债券型名次	128	903	811	458	1062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.54	15.76	14.23	13.42	49.90
债券型名次	483	442	551	2216	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47
127	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	1.67	2.60	7.11	1.50
128	中欧双利债券A	0.25	0.92	1.31	4.74	0.91
129	中欧双利债券C	0.25	0.90	1.22	4.54	0.88
130	华商稳健双利债券A	0.24	2.95	4.24	6.97	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	工银双玺6个月持有期债券A	-0.05	0.92	0.90	2.84	0.90
902	兴业收益增强债券C	-0.78	0.92	0.26	5.38	1.06
903	中欧双利债券A	0.25	0.92	1.31	4.74	0.91
904	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.27	0.92	0.86	1.58	0.87
905	博时稳健增利债券A	-1.06	0.91	1.24	4.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	人保鑫裕增强债券A	-0.20	1.22	1.31	3.77	1.25
810	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
811	中欧双利债券A	0.25	0.92	1.31	4.74	0.91
812	长盛全债指数增强债券	-0.05	1.31	1.30	1.77	1.30
813	华夏希望债券C	-0.10	0.87	1.30	2.44	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	鹏华双债保利债券	-0.60	2.28	2.46	4.75	2.20
457	平安添润债券C	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
458	中欧双利债券A	0.25	0.92	1.31	4.74	0.91
459	国富强化收益债券C	-0.43	2.02	2.33	4.73	2.07
460	广发集祥债券C	-0.36	0.15	1.36	4.71	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	农银增强收益债券A	-0.98	0.87	0.78	4.31	0.91
1061	兴全恒鑫债券A	-0.10	0.94	1.17	1.64	0.91
1062	中欧双利债券A	0.25	0.92	1.31	4.74	0.91
1063	博时稳健增利债券C	-1.06	0.88	1.15	3.86	0.90
1064	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.14	0.91	0.47	0.71	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	工银产业债债券A	7.55	15.83	13.52	16.31	112.57
482	信诚三得益债券A	7.54	11.46	9.59	10.02	129.86
483	中欧双利债券A	7.54	15.76	14.23	13.42	49.90
484	国富恒久信用债券C	7.53	13.47	13.57	19.41	74.09
485	西部利得汇逸债券C	7.53	11.18	11.00	15.17	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	易方达增强回报债券A	5.79	15.79	18.17	24.12	286.21
441	易方达裕祥回报债券A	7.38	15.77	17.21	23.36	99.23
442	中欧双利债券A	7.54	15.76	14.23	13.42	49.90
443	圆信永丰强化收益C	7.51	15.75	13.55	14.81	47.42
444	大成元吉增利债券A	6.31	15.72	11.25	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	天弘稳利定期开放B	1.70	7.42	14.24	24.41	79.96
550	浙商智多盈债券C	3.97	12.37	14.24	-	8.32
551	中欧双利债券A	7.54	15.76	14.23	13.42	49.90
552	中航瑞晨87个月定开债C	4.78	9.36	14.22	-	25.18
553	安信永顺一年定开债券	2.37	6.52	14.20	-	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	华夏鼎智债券C	1.35	3.88	6.83	13.42	31.38
2215	南方梦元短债A	1.67	4.02	7.03	13.42	17.43
2216	中欧双利债券A	7.54	15.76	14.23	13.42	49.90
2217	富国两年期理财债券A	1.66	4.35	6.97	13.41	33.12
2218	长城久稳债券A	1.83	4.63	11.14	13.40	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	汇添富6月红定期开放债券C	8.71	17.60	13.56	13.49	50.03
661	建信双债增强C	5.78	8.46	10.78	19.29	49.98
662	中欧双利债券A	7.54	15.76	14.23	13.42	49.90
663	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
664	民生加银和鑫定开债券发起式	0.20	6.14	9.85	17.51	49.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	302.00	30194.65	4.61%
24光大银行小微债	110.00	11226.91	1.71%
25农发23	110.00	11054.83	1.69%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10137.25	1.55%
25湖交投MTN001	100.00	10061.07	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311580.28	47.59%
企业债	33797.50	5.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：中欧双利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002961 基金运作方式契约型开放式 ...投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中... 29 002961 中欧双利...

查看全文[07-19]
标题：中欧双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

基金简称中欧双利债券基金代码 002961 下属基金简称中欧双利债券A 下属基金交易代码 002961 下属基金简称中欧双利债券C 下属基金交...

查看全文[06-25]
06-15中欧双利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2275	1.2240	1.2203	1.2206	1.2195
累计净值(元)	1.4638	1.4603	1.4566	1.4569	1.4558

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。