中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄华

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：35.97亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.21	3.22	1.24	5.79
债券型名次	863	5279	587	2961	327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.05	7.51	3.28	20.72	37.71
债券型名次	369	1394	3414	612	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	浙商兴盈6个月定开债券A	0.17	0.76	-0.02	1.11	2.23
862	中海增强收益债券A	0.17	0.43	5.19	0.87	3.31
863	中欧双利债券A	0.17	-0.21	3.22	1.24	5.79
864	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.16	0.38	4.20	0.54	1.84
865	长城悦享增利债券A	0.16	0.31	0.68	1.43	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	浦银安盛双债增强债券C	0.28	-0.20	2.58	0.56	2.57
5278	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.23	-0.21	2.30	0.26	2.97
5279	中欧双利债券A	0.17	-0.21	3.22	1.24	5.79
5280	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.21	2.55	2.79	5.77
5281	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	永赢双利债券A	0.16	0.05	3.23	1.46	4.46
586	工银双玺6个月持有期债券C	0.14	0.25	3.22	1.91	5.94
587	中欧双利债券A	0.17	-0.21	3.22	1.24	5.79
588	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
589	兴证全球招益债券A	0.17	0.80	3.21	1.87	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.25	0.55	1.24	2.56
2960	浙商惠南纯债	0.02	0.24	0.44	1.24	2.67
2961	中欧双利债券A	0.17	-0.21	3.22	1.24	5.79
2962	中融恒惠纯债C	0.01	0.16	0.46	1.24	2.93
2963	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.22	0.57	1.23	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	0.33	0.77	2.71	5.79
326	上证10年期国债ETF	0.14	0.58	1.18	3.23	5.79
327	中欧双利债券A	0.17	-0.21	3.22	1.24	5.79
328	太平丰泰一年定开债券发起式	0.20	0.77	4.03	1.85	5.78
329	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.33	0.54	1.72	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	华安添利6个月债券C	6.05	7.44	4.99	-	6.87
368	南方永元一年持有债券A	6.05	5.45	3.44	-	3.78
369	中欧双利债券A	6.05	7.51	3.28	20.72	37.71
370	鑫元瑞利定开债券	6.05	10.73	15.07	30.18	43.60
371	华安稳定收益债券B	6.04	3.24	3.25	19.89	128.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	易方达稳健收益债券C	5.63	7.51	6.82	25.01	25.65
1393	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17
1394	中欧双利债券A	6.05	7.51	3.28	20.72	37.71
1395	安信恒鑫增强债券A	5.00	7.50	0.00	-	5.72
1396	大成惠享一年定开债券	4.13	7.50	11.05	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	华夏鼎泓债券C	4.58	6.46	3.28	27.29	27.30
3413	浦银安盛双债增强债券C	2.43	2.72	3.28	17.47	18.67
3414	中欧双利债券A	6.05	7.51	3.28	20.72	37.71
3415	东方红信用债债券A	2.64	3.34	3.26	18.42	43.22
3416	格林泓裕一年定开债C	1.19	1.64	3.26	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	华夏鼎隆债券C	5.16	9.77	13.85	20.72	23.56
611	南方卓元债券A	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13
612	中欧双利债券A	6.05	7.51	3.28	20.72	37.71
613	中融恒惠纯债A	3.75	6.45	11.44	20.71	23.40
614	海富通上证5年期地方政府债ETF	5.87	8.62	12.98	20.70	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
765	兴银收益增强债券A	7.38	5.51	6.74	31.86	37.72
766	中欧双利债券A	6.05	7.51	3.28	20.72	37.71
767	广发中债7-10年国开债指数C	7.80	12.02	17.67	28.54	37.69
768	华富恒稳纯债债券C	3.58	6.62	8.96	14.82	37.66

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	190.00	19152.50	4.84%
22工银安盛人寿	80.00	8396.46	2.12%
22陕煤化MTN010	80.00	8088.55	2.04%
19国开05	70.00	7609.61	1.92%
23建行二级资本债03A	70.00	7442.27	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159677.43	40.33%
企业债	58865.77	14.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.157	1.156	1.154	1.156	1.158
累计净值(元)	1.358	1.357	1.355	1.357	1.359

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