中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.170 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.371

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄华

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：33.00亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.48	-0.13	1.66	-0.32
债券型名次	5196	5064	4845	3302	5155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.32	7.73	-	39.21
债券型名次	2933	2955	3238	504	809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	圆信永丰强化收益C	-0.03	-0.39	-0.10	1.69	-0.09
5195	中加聚享增盈债券A	-0.03	-0.09	-0.63	1.19	-0.56
5196	中欧双利债券A	-0.03	-0.48	-0.13	1.66	-0.32
5197	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.27	0.59	3.10	0.45
5198	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.03	0.24	0.49	2.90	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	格林聚鑫增强债券A	-0.12	-0.48	0.27	-1.41	-0.18
5063	华夏鼎融债券A	0.04	-0.48	-0.06	1.41	-0.30
5064	中欧双利债券A	-0.03	-0.48	-0.13	1.66	-0.32
5065	安信聚利增强债券C	-0.14	-0.49	0.18	5.06	1.03
5066	富国稳健添利债券C	0.45	-0.49	3.34	4.03	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	招商添悦纯债C	0.14	0.70	-0.13	2.32	-0.01
4844	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.62	-0.13	1.86	-0.11
4845	中欧双利债券A	-0.03	-0.48	-0.13	1.66	-0.32
4846	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.70	-0.14	2.71	-0.14
4847	工银中高等级信用债债券B	0.10	0.29	-0.14	1.16	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	永赢祥益债券A	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15
3301	永赢盈益债券C	0.15	0.62	0.38	1.66	0.37
3302	中欧双利债券A	-0.03	-0.48	-0.13	1.66	-0.32
3303	鑫元双债增强债券A	0.10	0.50	0.15	1.66	0.22
3304	安信资管瑞元添利A	0.01	0.30	0.58	1.65	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.45	-0.29	1.91	-0.32
5154	浙商汇金兴利增强债券C	0.18	-1.95	-1.01	3.19	-0.32
5155	中欧双利债券A	-0.03	-0.48	-0.13	1.66	-0.32
5156	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.10	0.41	-0.32	0.83	-0.33
5157	工银瑞景定开发起式债券	0.13	0.40	-0.20	1.15	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	西部利得合享C	3.04	6.87	9.37	-	37.92
2932	银华信用季季红债券C	3.04	5.93	8.63	-	14.46
2933	中欧双利债券A	3.04	6.32	7.73	-	39.21
2934	中融泓安3个月定开债券A	3.04	0.00	0.00	-	5.80
2935	中邮鑫溢中短债债券C	3.04	5.88	7.40	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	兴业中债1-3年政策性金融债C	2.88	6.32	8.73	-	18.36
2954	招商招盛纯债C	2.91	6.32	8.92	-	37.12
2955	中欧双利债券A	3.04	6.32	7.73	-	39.21
2956	中欧颐利债券A	5.19	6.32	0.00	-	7.80
2957	中银智享债券C	2.82	6.32	0.00	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	富国天盈债券C	3.23	4.99	7.73	-	71.25
3237	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.64	5.16	7.73	-	17.67
3238	中欧双利债券A	3.04	6.32	7.73	-	39.21
3239	国联安短债债券C	1.80	5.05	7.72	-	15.72
3240	华宝中短债债券C	2.00	4.88	7.72	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	大成景盛一年定期债券A	3.15	3.61	4.82	-	23.22
503	大成景盛一年定期债券C	2.74	2.78	3.56	-	19.10
504	中欧双利债券A	3.04	6.32	7.73	-	39.21
505	中欧双利债券C	2.63	5.48	6.43	-	34.67
506	国投瑞银顺鑫债券	2.47	6.31	7.79	-	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	兴业福鑫债券	4.38	9.22	12.81	-	39.22
808	宏利恒利债券A	4.91	8.90	11.81	-	39.21
809	中欧双利债券A	3.04	6.32	7.73	-	39.21
810	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.19	8.65	12.29	-	39.15
811	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.05	8.48	11.49	-	39.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行CD167	150.00	14792.04	3.67%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	140.00	14228.55	3.53%
24附息国债09	130.00	13193.11	3.27%
24浦发银行CD280	100.00	9881.39	2.45%
22工银安盛人寿	80.00	8256.93	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135175.07	33.51%
企业债	51582.15	12.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.171	1.170	1.171	1.170	1.170
累计净值(元)	1.372	1.371	1.372	1.371	1.371

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