中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2172 -0.0028(-0.23%)

累计净值：1.4535

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：许文星

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：74.09亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	0.42	-0.09	0.04	0.46
债券型名次	5186	562	4958	5034	4930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	10.25	14.07	12.41	49.24
债券型名次	597	626	516	2853	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	嘉实稳固收益债券C	-0.64	1.11	1.79	0.47	1.63
5185	诺安双利债券发起	-0.64	-1.27	-3.21	-0.36	0.97
5186	中欧双利债券A	-0.64	0.42	-0.09	0.04	0.46
5187	博时恒耀债券A	-0.65	6.39	6.55	8.55	9.63
5188	博时恒耀债券C	-0.65	6.36	6.46	8.37	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	银华信用双利债券C	-0.49	0.42	0.83	0.12	0.83
561	招商安盈债券A	-0.05	0.42	-0.81	-0.09	0.32
562	中欧双利债券A	-0.64	0.42	-0.09	0.04	0.46
563	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.17	2.17
564	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	易米和丰债券C	-0.21	-0.32	-0.09	0.55	0.39
4957	中海稳健收益债券	-0.18	-0.35	-0.09	0.26	0.26
4958	中欧双利债券A	-0.64	0.42	-0.09	0.04	0.46
4959	嘉实稳华纯债债券C	-0.07	0.03	-0.10	0.14	0.16
4960	汇安稳裕债券	-1.43	-1.49	-0.11	1.05	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	海富通稳固收益债券C	-0.59	-0.03	-0.45	0.04	0.67
5033	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
5034	中欧双利债券A	-0.64	0.42	-0.09	0.04	0.46
5035	大成景盛一年定期债券C	-1.51	0.31	0.45	0.03	0.30
5036	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	诺德安元纯债	0.00	0.05	0.17	0.46	0.46
4929	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4930	中欧双利债券A	-0.64	0.42	-0.09	0.04	0.46
4931	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4932	光大保德信晟利债券A	-0.40	-0.20	-2.49	-1.57	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
596	信诚双盈债券(LOF)	4.69	8.50	10.80	16.49	60.54
597	中欧双利债券A	4.69	10.25	14.07	12.41	49.24
598	富国裕利债券E	4.68	13.30	14.14	-	13.95
599	南方稳鑫6个月持有债券A	4.68	9.95	13.79	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	华安稳定收益债券B	1.34	10.25	8.55	12.57	143.04
625	金鹰年年邮享一年持有债券C	7.28	10.25	13.12	-	15.08
626	中欧双利债券A	4.69	10.25	14.07	12.41	49.24
627	天弘增强回报E	1.72	10.24	8.90	11.36	30.48
628	工银双玺6个月持有期债券A	4.37	10.21	13.39	14.90	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	10.14	22.41
515	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
516	中欧双利债券A	4.69	10.25	14.07	12.41	49.24
517	博时宏观回报债券A/B	8.70	13.41	14.04	14.56	83.67
518	广发集富纯债A	3.15	10.86	14.03	20.83	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	大成景安短融债券E	1.57	3.99	7.50	12.41	35.66
2852	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56
2853	中欧双利债券A	4.69	10.25	14.07	12.41	49.24
2854	广发景兴中短债C	1.42	3.48	6.19	12.40	19.48
2855	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.84	4.38	6.87	12.39	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.91	11.00	15.89	13.28	49.37
691	长江收益增强债券	8.77	15.56	13.68	15.43	49.26
692	中欧双利债券A	4.69	10.25	14.07	12.41	49.24
693	交银丰享收益债券C	1.84	4.07	7.91	14.78	49.22
694	西部利得得尊债券A	3.85	9.55	13.38	21.72	49.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	170.00	17141.44	2.20%
24国开02	110.00	11138.75	1.43%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10167.78	1.31%
25湖交投MTN001	100.00	10151.14	1.31%
25农发31	100.00	10090.25	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280052.21	36.01%
企业债	37963.95	4.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2200	1.2250	1.2251	1.2228	1.2246
累计净值(元)	1.4563	1.4613	1.4614	1.4591	1.4609

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