中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.2182 0.0015(0.12%)

累计净值：1.4545

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄华

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.46亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.26	1.27	4.86	0.54
债券型名次	846	638	596	457	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.55	15.25	15.06	12.98	49.36
债券型名次	466	363	426	2195	660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	人保鑫利债券C	0.54	0.60	2.26	5.34	0.54
845	太平丰泰一年定开债券发起式	0.54	1.08	1.01	1.87	0.54
846	中欧双利债券A	0.54	1.26	1.27	4.86	0.54
847	中欧双利债券C	0.54	1.22	1.19	4.66	0.54
848	中欧稳宁9个月债券C	0.54	1.05	0.96	2.15	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.87	1.26	-0.39	2.24	0.87
637	湘财鑫享债券C	1.45	1.26	-0.10	2.45	1.45
638	中欧双利债券A	0.54	1.26	1.27	4.86	0.54
639	中银增利债券	0.68	1.26	1.36	3.09	0.68
640	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.25	1.96	2.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	摩根丰瑞债券C	0.57	1.35	1.27	0.55	0.57
595	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
596	中欧双利债券A	0.54	1.26	1.27	4.86	0.54
597	博时稳健回报债券(LOF)C	0.84	1.59	1.26	2.76	0.84
598	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.37	0.48	1.26	1.42	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	摩根双债增利债券C	1.21	1.93	2.10	4.87	1.21
456	中海合嘉增强收益债券A	1.94	2.78	1.44	4.86	1.94
457	中欧双利债券A	0.54	1.26	1.27	4.86	0.54
458	平安添润债券A	0.92	1.35	1.24	4.84	0.92
459	博时稳健增利债券C	0.56	1.17	0.63	4.82	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	太平丰泰一年定开债券发起式	0.54	1.08	1.01	1.87	0.54
1041	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1042	中欧双利债券A	0.54	1.26	1.27	4.86	0.54
1043	中欧双利债券C	0.54	1.22	1.19	4.66	0.54
1044	中欧稳宁9个月债券C	0.54	1.05	0.96	2.15	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	富国收益增强债券C	7.57	10.51	-3.40	-5.54	55.42
465	易方达丰华债券A	7.56	14.56	13.76	15.48	52.50
466	中欧双利债券A	7.55	15.25	15.06	12.98	49.36
467	前海开源弘丰债券A	7.51	14.79	14.36	9.13	66.01
468	国泰民安增利债券A	7.50	13.93	11.25	14.67	86.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	中银通利债券C	10.47	15.29	14.09	-	12.12
362	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23
363	中欧双利债券A	7.55	15.25	15.06	12.98	49.36
364	招商信用增强债券C	8.44	15.24	17.94	23.97	31.43
365	长信利保债券C	5.14	15.23	18.08	22.98	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	中欧鼎利债券E	15.39	21.70	15.09	11.50	31.34
425	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
426	中欧双利债券A	7.55	15.25	15.06	12.98	49.36
427	中欧同益债券	4.25	10.54	15.05	-	20.04
428	长盛盛裕纯债A	2.07	8.10	15.03	32.12	44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	汇添富90天短债C	1.54	4.41	7.41	12.98	19.71
2194	交银丰盈收益债券C	0.56	4.06	7.07	12.98	27.28
2195	中欧双利债券A	7.55	15.25	15.06	12.98	49.36
2196	广发招财短债A	1.39	4.06	7.55	12.97	19.04
2197	永赢元利债券C	0.20	4.89	7.43	12.97	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	信澳鑫安债券(LOF)	3.30	6.42	8.54	11.03	49.46
659	汇添富6月红定期开放债券C	8.77	16.33	14.23	13.18	49.36
660	中欧双利债券A	7.55	15.25	15.06	12.98	49.36
661	万家可转债债券C	25.81	32.03	27.40	47.40	49.35
662	浦银安盛盛元定开债券A	0.82	5.35	10.28	19.96	49.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10114.01	2.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	2.94%
22工银安盛人寿	80.00	8362.06	2.44%
25进出01	80.00	8066.71	2.35%
24顺德农商小微债02	70.00	7149.77	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139494.90	40.70%
企业债	26412.02	7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中... 29 002961 中欧双利...

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06-15中欧双利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2167	1.2186	1.2207	1.2162	1.2116
累计净值(元)	1.4530	1.4549	1.4570	1.4525	1.4479

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