中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2162 0.0046(0.38%)

累计净值：1.4525

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄华

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.46亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.91	1.51	4.60	0.38
债券型名次	561	544	324	416	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.23	14.93	15.16	13.54	49.12
债券型名次	440	335	374	2082	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	银华远景债券	0.38	1.23	0.87	5.98	0.38
560	招商安庆债券	0.38	1.35	1.77	5.40	0.38
561	中欧双利债券A	0.38	0.91	1.51	4.60	0.38
562	中欧双利债券C	0.38	0.89	1.42	4.40	0.38
563	泓德裕康债券C	0.38	0.90	1.39	4.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	建信稳定得利债券C	0.49	0.91	0.70	2.41	0.49
543	西部利得祥盈债券C	0.43	0.91	1.17	2.88	0.43
544	中欧双利债券A	0.38	0.91	1.51	4.60	0.38
545	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
546	中银添利债券发起C	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	国金惠诚C	0.44	1.08	1.51	4.42	0.44
323	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.81	1.51	4.15	0.25
324	中欧双利债券A	0.38	0.91	1.51	4.60	0.38
325	汇添富双利债券C	0.36	0.94	1.50	6.55	0.36
326	泓德裕康债券A	0.39	0.93	1.50	5.03	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	西部利得汇逸债券A	0.45	1.64	1.26	4.61	0.45
415	汇添富双享增利债券C	0.50	0.89	0.32	4.60	0.50
416	中欧双利债券A	0.38	0.91	1.51	4.60	0.38
417	长信金葵纯债一年定开债券C	0.24	2.09	3.51	4.59	4.99
418	光大保德信安祺债券A	0.34	0.91	0.92	4.59	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	银华远景债券	0.38	1.23	0.87	5.98	0.38
1129	招商安庆债券	0.38	1.35	1.77	5.40	0.38
1130	中欧双利债券A	0.38	0.91	1.51	4.60	0.38
1131	中欧双利债券C	0.38	0.89	1.42	4.40	0.38
1132	泓德裕康债券C	0.38	0.90	1.39	4.85	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	农银增强收益债券C	7.25	10.19	7.14	9.03	98.40
439	广发集源债券A	7.23	10.50	14.95	23.99	49.20
440	中欧双利债券A	7.23	14.93	15.16	13.54	49.12
441	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
442	富国稳健添盈债券A	7.19	9.72	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	国寿安保尊利增强回报债券C	8.98	14.96	11.49	9.10	30.20
334	招商信用增强债券A	8.00	14.94	17.96	24.83	98.82
335	中欧双利债券A	7.23	14.93	15.16	13.54	49.12
336	易方达裕祥回报债券A	6.73	14.92	17.19	23.14	97.63
337	华安乾煜债券发起式C	8.17	14.90	16.31	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	江信祺福A	3.26	16.33	15.17	19.49	53.47
373	山西证券裕享增强发起式A	6.12	13.75	15.16	-	15.40
374	中欧双利债券A	7.23	14.93	15.16	13.54	49.12
375	东方臻选纯债债券A	1.58	7.25	15.15	29.53	41.53
376	平安添利债券A	3.34	8.68	15.13	20.69	95.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	摩根纯债债券A	0.26	5.95	7.63	13.55	78.85
2081	南方纯元C	-0.35	4.96	7.48	13.55	29.22
2082	中欧双利债券A	7.23	14.93	15.16	13.54	49.12
2083	汇添富长添利定期开放债券C	3.12	6.09	8.91	13.53	28.33
2084	鹏扬利沣短债C	1.55	4.23	7.82	13.52	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	平安双债添益债券A	5.92	10.63	12.71	17.86	49.17
655	信澳鑫安债券(LOF)	2.79	6.32	8.77	11.40	49.17
656	中欧双利债券A	7.23	14.93	15.16	13.54	49.12
657	永赢双利债券C	16.35	20.52	13.35	15.83	48.97
658	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.27	6.62	12.36	22.16	48.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10114.01	2.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	2.94%
22工银安盛人寿	80.00	8362.06	2.44%
25进出01	80.00	8066.71	2.35%
24顺德农商小微债02	70.00	7149.77	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139494.90	40.70%
企业债	26412.02	7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2116	1.2114	1.2101	1.2126	1.2097
累计净值(元)	1.4479	1.4477	1.4464	1.4489	1.4460

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