中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2014 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.4377

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杜厚良

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：49.16亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
债券型名次	4933	2478	5192	5241	5240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	10.64	12.51	11.83	47.30
债券型名次	4883	639	791	2931	742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.01	0.84	1.49
4932	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
4933	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
4934	中欧双利债券C	-0.02	0.16	-2.01	-0.80	-1.12
4935	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
2477	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.63	1.86	2.63
2478	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
2479	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
2480	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.79	1.63	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	百嘉百益债券C	0.09	-0.01	-1.92	-0.47	-2.45
5191	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	-1.27	-1.92	-2.70	-4.74
5192	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
5193	博道和祥多元稳健债券C	0.29	0.49	-1.94	0.49	1.74
5194	淳厚添益债券C	0.50	0.53	-1.95	7.21	8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.79	-0.79	-0.59	-0.72
5240	建信渤泰债券A	-0.07	-1.91	-0.49	-0.60	-1.10
5241	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
5242	长信全球债券(QDII)美元	0.22	-0.55	-1.53	-0.61	-0.17
5243	国富恒瑞债券C	0.08	0.08	0.69	-0.61	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	国联安添利增长债A	-0.05	-0.45	0.46	-1.93	-0.83
5239	国金惠诚C	0.00	-1.00	-1.74	-1.10	-0.84
5240	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
5241	鑫元璟丰债券	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87
5242	广发集益一年持有期债券C	-0.55	-1.38	-0.39	0.03	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.08	-	8.77
4882	民生加银增强收益债券A	1.14	57.39	28.10	14.10	206.61
4883	中欧双利债券A	1.14	10.64	12.51	11.83	47.30
4884	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.70	5.02	-	7.13
4885	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	信诚稳鑫A	5.35	10.65	13.75	19.96	45.20
638	易方达增强回报债券A	3.99	10.64	17.72	22.96	291.18
639	中欧双利债券A	1.14	10.64	12.51	11.83	47.30
640	长江聚利债券型C	0.07	10.63	11.45	-	3.30
641	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.44	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	广发景秀纯债	5.30	7.24	12.51	18.79	29.48
790	招商安阳债券A	-1.25	7.25	12.51	22.84	32.22
791	中欧双利债券A	1.14	10.64	12.51	11.83	47.30
792	招商添盛78个月定开债	4.14	8.33	12.48	21.16	26.17
793	长江可转债债券C	-1.17	26.53	12.47	6.86	60.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.83	8.75
2930	民生加银增强收益债券C	0.74	56.09	26.62	11.83	187.91
2931	中欧双利债券A	1.14	10.64	12.51	11.83	47.30
2932	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.98	6.40	11.82	17.33
2933	华泰紫金丰益中短债发起A	1.73	3.31	5.69	11.82	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	景顺长城景盛双息收益债券A	5.70	16.59	21.23	28.23	47.34
741	博时富发纯债A	3.29	5.71	11.50	19.74	47.30
742	中欧双利债券A	1.14	10.64	12.51	11.83	47.30
743	光大保德信安祺债券A	4.29	20.89	17.81	18.16	47.28
744	博时裕荣纯债债券	2.42	5.87	12.12	18.32	47.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	3.91%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10267.66	1.97%
25湖交投MTN001	100.00	10222.63	1.96%
26国开03	100.00	10122.86	1.94%
24国开15	80.00	8487.88	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212709.21	40.86%
企业债	28850.97	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2025	1.2038	1.2016	1.1950	1.1967
累计净值(元)	1.4388	1.4401	1.4379	1.4313	1.4330

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