中欧双利债券A(002961)_最新动态

中欧双利债券A002961CENTRAL DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1374 -0.0101(-0.88%)

累计净值：1.3737

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧双利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杜厚良

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：49.16亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.6 元

中欧双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
债券型名次	5369	5372	5358	5359	5368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.10	1.93	7.09	5.13	39.46
债券型名次	5368	5160	4015	3568	1013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5368	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5369	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5370	中欧双利债券C	-2.31	-4.13	-6.69	-7.30	-6.41
5371	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	浙商丰利增强债券	-3.26	-4.07	-13.05	-15.65	-13.87
5371	华富安享债券	-3.22	-4.09	-8.85	-12.38	-10.00
5372	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5373	中欧双利债券C	-2.31	-4.13	-6.69	-7.30	-6.41
5374	嘉实多利收益债券A	-2.08	-4.16	-7.23	-0.34	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5357	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5358	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5359	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50
5360	汇添富多元收益债券A	-1.26	-3.05	-6.60	3.01	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	平安添悦债券C	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73
5358	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5359	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5360	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
5361	国泰可转债债券	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	宝盈融源可转债债券A	-5.54	-8.81	-15.10	-9.59	-6.07
5367	农银增强收益债券A	-1.38	-2.69	-4.53	-5.87	-6.07
5368	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5369	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
5370	南方希元可转债债券	-4.58	-7.95	-14.93	-11.97	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	长盛可转债A	-5.10	23.46	12.62	-7.12	53.61
5367	万家增强收益债券	-5.10	-2.76	0.38	3.44	212.62
5368	中欧双利债券A	-5.10	1.93	7.09	5.13	39.46
5369	广发聚鑫债券A	-5.11	4.33	7.24	9.94	174.12
5370	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-5.13	1.63	5.88	-21.06	-46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5159	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.93	3.27	9.66	11.33
5160	中欧双利债券A	-5.10	1.93	7.09	5.13	39.46
5161	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46
5162	农银恒久增利债券C	-1.67	1.92	2.50	6.65	74.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	申万菱信合利纯债C	1.96	4.21	7.09	12.12	15.89
4014	易方达安源中短债债券A	2.12	4.17	7.09	12.90	22.01
4015	中欧双利债券A	-5.10	1.93	7.09	5.13	39.46
4016	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
4017	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	长信利丰债券A	1.13	8.63	9.57	5.15	24.91
3567	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42
3568	中欧双利债券A	-5.10	1.93	7.09	5.13	39.46
3569	银华信用双利债券A	-0.62	5.92	6.85	5.10	93.16
3570	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	博时丰庆纯债债券	4.53	5.35	9.17	15.90	39.47
1012	长信利率债债券A	3.18	5.20	8.41	13.43	39.47
1013	中欧双利债券A	-5.10	1.93	7.09	5.13	39.46
1014	景顺长城政策性金融债A	3.64	6.14	11.53	18.72	39.39
1015	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	3.91%
24浦发银行二级资本债02A	100.00	10267.66	1.97%
25湖交投MTN001	100.00	10222.63	1.96%
26国开03	100.00	10122.86	1.94%
24国开15	80.00	8487.88	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212709.21	40.86%
企业债	28850.97	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1475	1.1564	1.1534	1.1641	1.1663
累计净值(元)	1.3838	1.3927	1.3897	1.4004	1.4026

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