| 基金简称： | 中欧双利债券A | 基金全称： | 中欧双利债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 002961 | 成立日期： | 2016-11-23 |
| 募集份额： | 2.0002亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 35.97亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 黄华 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 32.71 | 26.25 | 43854.56 | 26.25 | 23336.81 | 10.01 | 526300.00 | 27.94 |
| 中信证券 | 1 | 14.64 | 11.75 | 19625.37 | 11.75 | 23129.79 | 9.92 | 316100.00 | 16.78 |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 41.34 | 33.17 | 55419.29 | 33.17 | 28560.65 | 12.25 | 604866.40 | 32.12 |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 1.17 | 0.94 | 1568.85 | 0.94 | 7623.41 | 3.27 | 123600.00 | 6.56 |
| 国都证券 | 2 | 13.16 | 10.56 | 17645.39 | 10.56 | 17001.88 | 7.29 | 214000.00 | 11.36 |
| 国金证券 | 1 | 0.64 | 0.52 | 861.32 | 0.52 | 16654.01 | 7.14 | 30000.00 | 1.59 |
| 天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | 29924.29 | 12.83 | - | - |
| 方正证券 | 1 | 2.88 | 2.31 | 3855.17 | 2.31 | 14169.48 | 6.08 | 8500.00 | 0.45 |
| 民生证券 | 1 | 1.50 | 1.21 | 2016.57 | 1.21 | 13002.63 | 5.58 | 8000.00 | 0.42 |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 16.57 | 13.30 | 22212.09 | 13.30 | 59784.81 | 25.64 | 52000.00 | 2.76 |
截止日期：2024-06-30