资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94556.63 14.37%
债券 559463.30 85.02%
银行存款和结算备付金 2832.30 0.43%
其他资产 1176.47 0.18%
资产总值:658028.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 200.00 20371.09 3.91%
24浦发银行二级资本债02A 100.00 10267.66 1.97%
25湖交投MTN001 100.00 10222.63 1.96%
26国开03 100.00 10122.86 1.94%
24国开15 80.00 8487.88 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212709.21 40.86%
企业债 28850.97 5.54%
可转债 28419.55 5.46%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.07 2628.90 0.51%
兆易创新 603986 2.23 1817.45 0.35%
宁德时代 300750 3.20 1257.63 0.24%
新易盛 300502 1.94 1177.58 0.23%
荣盛石化 002493 110.42 1187.02 0.23%
恒逸石化 000703 72.46 983.28 0.19%
浦发银行 600000 107.91 929.11 0.18%
振华重工 600320 218.60 902.82 0.17%
睿创微纳 688002 5.63 871.51 0.17%
华谊集团 600623 106.48 859.29 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 12.45%
金融业 0.85 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 0.90%
采矿业 0.46 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 0.60%
批发和零售业 0.19 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.27%
农、林、牧、渔业 0.13 0.25%
租赁和商务服务业 0.12 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 56.39 22651.86 2.91%
紫金矿业 601899 405.56 13269.92 1.71%
中国平安 601318 217.46 12347.38 1.59%
中国海油 600938 219.73 8789.20 1.13%
宝钢股份 600019 753.14 4827.63 0.62%
贵州茅台 600519 3.02 4379.00 0.56%
美的集团 000333 56.96 4348.90 0.56%
工商银行 601398 561.19 4287.49 0.55%
徐工机械 000425 374.26 3772.54 0.49%
建设银行 601939 385.53 3720.38 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.55 9.71%
金融业 3.03 3.90%
采矿业 2.64 3.39%
农、林、牧、渔业 0.25 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.23%
房地产业 0.12 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.13%
租赁和商务服务业 0.07 0.09%
科学研究和技术服务业 0.07 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.04%