财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1088.16 |
207.17 |
1530.59 |
421.31 |
894.77 |
| 本期利润(万元) |
297.49 |
-29.25 |
1546.85 |
959.95 |
133.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2240.10 |
0.00 |
2622.67 |
0.00 |
712.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29841.28 |
38864.74 |
57796.57 |
28060.91 |
27180.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
44.31 |
0.00 |
43.32 |
0.00 |
37.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
620.34 |
1259.25 |
948.97 |
243.44 |
363.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
654019.93 |
764792.90 |
399598.64 |
499234.84 |
446750.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
94556.63 |
111023.00 |
63252.65 |
79011.57 |
71817.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
559463.30 |
653769.90 |
336345.99 |
420223.27 |
374933.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
291.07 |
302.95 |
167.45 |
191.27 |
174.22 |
| 应付托管费(万元) |
48.51 |
50.49 |
27.91 |
31.88 |
29.04 |
| 资产总计(万元) |
658028.70 |
768438.09 |
402182.09 |
503472.22 |
448404.78 |
| 负债合计(万元) |
137504.93 |
113707.84 |
81550.86 |
88758.28 |
74436.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
520523.77 |
654730.25 |
320631.23 |
414713.94 |
373967.87 |
| 未分配利润(万元) |
93687.64 |
112562.06 |
42501.43 |
60463.41 |
44857.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.82 |
31.79 |
16.05 |
46.64 |
19.47 |
| 投资收益(万元) |
26575.94 |
20028.09 |
9272.00 |
14295.45 |
4529.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16680.96 |
7235.73 |
-1921.92 |
13137.07 |
9586.51 |
| 其它收入(万元) |
65.38 |
11.80 |
7.92 |
13.48 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
9989.18 |
27307.41 |
7374.06 |
27492.65 |
14138.41 |
| 管理人报酬(万元) |
2168.43 |
2504.01 |
1203.47 |
2066.77 |
938.89 |
| 托管费(万元) |
361.40 |
417.34 |
200.58 |
344.46 |
156.48 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.80 |
11.36 |
22.76 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
3709.37 |
4479.91 |
2398.06 |
4198.65 |
2009.71 |
| 利润总额(万元) |
6279.81 |
22827.49 |
4976.00 |
23293.99 |
12128.70 |
| 净利润(万元) |
6279.81 |
22827.49 |
4976.00 |
23293.99 |
12128.70 |
