我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-236.37 |
200.78 |
-303.56 |
180.05 |
-235.31 |
| 本期利润(万元) |
440.61 |
1527.36 |
1036.06 |
649.86 |
-172.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
804.82 |
0.00 |
668.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36159.28 |
37617.92 |
39467.84 |
41208.15 |
54988.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.61 |
0.00 |
26.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
363.65 |
929.11 |
1829.05 |
215.60 |
2316.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
446750.48 |
372477.66 |
369369.99 |
390674.25 |
621230.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
71817.21 |
43178.94 |
44106.12 |
49019.10 |
97359.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
374933.27 |
329298.72 |
325263.87 |
341655.15 |
523870.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.22 |
171.10 |
141.10 |
166.25 |
252.88 |
| 应付托管费(万元) |
29.04 |
28.52 |
23.52 |
27.71 |
42.15 |
| 资产总计(万元) |
448404.78 |
374787.61 |
372104.92 |
391975.14 |
626144.15 |
| 负债合计(万元) |
74436.91 |
69041.77 |
93852.36 |
98085.62 |
123140.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
373967.87 |
305745.84 |
278252.56 |
293889.52 |
503003.60 |
| 未分配利润(万元) |
44857.42 |
25246.10 |
48028.54 |
45744.43 |
94139.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.47 |
42.20 |
18.76 |
50.91 |
27.53 |
| 投资收益(万元) |
4529.94 |
5650.82 |
4191.70 |
6921.75 |
3047.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9586.51 |
2151.09 |
3413.99 |
-30608.83 |
-11953.32 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
3.73 |
0.56 |
5.00 |
3.58 |
| 收入合计(万元) |
14138.41 |
7847.84 |
7625.01 |
-23631.17 |
-8874.69 |
| 管理人报酬(万元) |
938.89 |
1716.11 |
865.66 |
3217.89 |
1871.13 |
| 托管费(万元) |
156.48 |
286.02 |
144.28 |
536.31 |
311.85 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
25.66 |
12.71 |
25.59 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
2009.71 |
4020.55 |
2078.33 |
6211.55 |
3552.72 |
| 利润总额(万元) |
12128.70 |
3827.29 |
5546.68 |
-29842.71 |
-12427.41 |
| 净利润(万元) |
12128.70 |
3827.29 |
5546.68 |
-29842.71 |
-12427.41 |
