| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.34元 | 2025-06-24 | 2.98% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.54元 | 2023-12-22 | 4.85% |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.56元 | 2023-12-09 | 4.82% |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 0.30元 | 2020-12-08 | 2.54% |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.58元 | 2020-06-19 | 4.88% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒鑫收益增强C | 1 | 12年7个月 | 0.80元 | 7.39% |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 1 | 12年7个月 | 0.80元 | 7.36% |
| 鑫元臻利债券A | 3 | 7年10个月 | 1.90元 | 6.21% |
| 鑫元臻利债券C | 3 | 7年10个月 | 1.67元 | 5.45% |
| 鑫元鸿利D | 6 | 5年1个月 | 3.45元 | 5.34% |
| 鑫元裕利 | 5 | 10年4个月 | 3.05元 | 5.28% |
| 鑫元鸿利A | 7 | 12年5个月 | 3.95元 | 5.24% |
| 鑫元聚鑫收益增强C | 2 | 11年12个月 | 1.12元 | 5.16% |
| 鑫元永利债券 | 2 | 7年7个月 | 1.20元 | 5.12% |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 2 | 11年12个月 | 1.14元 | 5.04% |
| 鑫元聚鑫收益增强D | 1 | 3年9个月 | 0.54元 | 4.79% |
| 鑫元承利定期开放 | 4 | 7年9个月 | 1.91元 | 4.50% |
| 鑫元稳利债券 | 10 | 12年5个月 | 4.46元 | 4.15% |
| 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 5 | 7年5个月 | 2.05元 | 3.83% |
| 鑫元汇利 | 7 | 10年9个月 | 2.73元 | 3.82% |
| 鑫元荣利三个月定开债发起式 | 5 | 7年10个月 | 1.93元 | 3.72% |
| 鑫元得利 | 7 | 10年3个月 | 2.78元 | 3.58% |
| 鑫元常利定期开放 | 8 | 8年8个月 | 2.98元 | 3.55% |
| 鑫元晟利一年定开债发起式 | 2 | 4年4个月 | 0.68元 | 3.15% |
| 鑫元悦利定期开放 | 5 | 7年7个月 | 1.71元 | 3.14% |
| 鑫元兴利定期开放债券 | 11 | 10年10个月 | 3.46元 | 3.09% |
| 鑫元泽利 | 5 | 7年3个月 | 1.67元 | 3.05% |
| 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 8 | 8年1个月 | 2.35元 | 2.79% |
| 鑫元双债增强债券A | 10 | 10年7个月 | 2.73元 | 2.64% |
| 鑫元乾利债券 | 3 | 5年12个月 | 0.83元 | 2.57% |
| 鑫元裕丰债 | 2 | 4年4个月 | 0.57元 | 2.55% |
| 鑫元合利定期开放 | 11 | 8年7个月 | 2.88元 | 2.53% |
| 鑫元招利 | 11 | 9年11个月 | 2.83元 | 2.52% |
| 鑫元增利定期开放 | 10 | 8年6个月 | 2.53元 | 2.43% |
| 鑫元双债增强债券C | 10 | 10年7个月 | 2.41元 | 2.35% |
| 鑫元瑞利定开债券 | 12 | 9年8个月 | 3.18元 | 2.32% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 9 | 6年12个月 | 2.08元 | 2.23% |
| 鑫元聚利 | 10 | 10年1个月 | 2.19元 | 2.16% |
| 鑫元添利三个月定期开放债券 | 10 | 9年8个月 | 2.24元 | 2.15% |
| 鑫元广利定期开放 | 19 | 8年11个月 | 4.26元 | 2.15% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 9 | 6年12个月 | 1.94元 | 2.07% |
| 鑫元惠丰纯债债券C | 4 | 4年3个月 | 0.84元 | 2.03% |
| 鑫元富利定期开放 | 10 | 6年12个月 | 2.00元 | 1.94% |
| 鑫元安硕两年定期开放债券 | 7 | 6年4个月 | 1.36元 | 1.90% |
| 鑫元合丰纯债C | 15 | 9年11个月 | 2.91元 | 1.84% |
| 鑫元惠丰纯债债券A | 5 | 4年3个月 | 0.93元 | 1.83% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 | 6 | 4年8个月 | 1.10元 | 1.81% |
| 鑫元合享纯债C | 4 | 12年1个月 | 0.78元 | 1.79% |
| 鑫元合丰纯债A | 15 | 9年11个月 | 2.86元 | 1.79% |
| 鑫元合享纯债A | 4 | 12年1个月 | 0.78元 | 1.78% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 9 | 7年1个月 | 1.60元 | 1.69% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 9 | 7年1个月 | 1.54元 | 1.64% |
| 鑫元金融债3个月定开 | 7 | 5年2个月 | 1.13元 | 1.51% |
| 鑫元锦利定期开放 | 11 | 6年10个月 | 1.67元 | 1.49% |
| 鑫元璟丰债券 | 1 | 3年11个月 | 0.15元 | 1.47% |
| 鑫元淳利定期开放 | 17 | 8年5个月 | 2.48元 | 1.44% |
| 鑫元一年定开中高等级 | 6 | 6年8个月 | 0.90元 | 1.38% |
| 鑫元安睿三年定期开放债券 | 12 | 7年3个月 | 1.66元 | 1.36% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 6 | 4年1个月 | 0.72元 | 1.17% |
| 鑫元中短债C | 1 | 6年7个月 | 0.04元 | 0.42% |
| 鑫元中短债A | 1 | 6年7个月 | 0.04元 | 0.41% |
| 鑫元全利一年定期开放债券发起式C | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元享利债券 | 0 | 56年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元合享纯债D | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 鑫元恒鑫收益增强D | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 江信聚福 | 6.09 | -4.28 | -5.92 | -4.96 | -1.39 |
| 4 | 南方昌元转债A | 5.80 | -10.60 | -20.99 | -23.51 | -10.75 |
| 5 | 南方昌元转债C | 5.78 | -10.64 | -21.10 | -23.70 | -11.13 |
| 中欧双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5501 | 达诚致益债券发起式C | -0.71 | 0.12 | 2.01 | 2.69 | 3.20 |
| 5502 | 中欧双利债券A | -0.90 | -6.76 | -8.33 | -10.84 | -9.41 |
| 5503 | 中欧双利债券C | -0.91 | -6.81 | -8.43 | -11.03 | -9.71 |
| 5504 | 融通收益增强债券A | -2.15 | -11.39 | -9.27 | -15.19 | -13.84 |
| 5505 | 融通收益增强债券C | -2.15 | -11.43 | -9.36 | -15.37 | -14.13 |