资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283391.35 99.97%
银行存款和结算备付金 98.68 0.03%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:283490.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 540.00 54663.43 25.32%
26附息国债05 400.00 40319.65 18.68%
21农发08 300.00 30856.24 14.29%
23国开05 200.00 21925.61 10.16%
25超长特别国债02 200.00 18700.83 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175372.43 81.23%
国家债券 62127.18 28.78%
企业债 465.41 0.22%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%