资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225998.17 99.97%
银行存款和结算备付金 73.34 0.03%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:226071.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 230.00 23551.02 10.81%
26工行二级资本债03BC 210.00 21279.63 9.77%
26中行二级资本债02BC 180.00 18221.87 8.36%
25农行TLAC非资本债03A(BC) 110.00 11284.45 5.18%
26建行二级资本债02BC 70.00 7054.90 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87507.92 40.17%
国家债券 23551.02 10.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%