资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13228.17 99.84%
银行存款和结算备付金 14.88 0.11%
其他资产 6.04 0.05%
资产总值:13249.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 20.00 2005.34 18.68%
23建行二级资本债02A 10.00 1057.87 9.85%
24中行二级资本债01A 10.00 1032.89 9.62%
25深圳资本MTN002 10.00 1022.10 9.52%
25江苏资产MTN003 10.00 1019.05 9.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2090.77 19.48%
国家债券 2005.34 18.68%
企业债 1008.31 9.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%