资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 489767.26 99.35%
银行存款和结算备付金 3187.66 0.65%
其他资产 2.75 0.00%
资产总值:492957.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 260.00 27718.32 6.78%
25国开03 250.00 24698.12 6.04%
21工商银行二级02 160.00 16758.71 4.10%
24进出05 150.00 15468.86 3.78%
23银河G1 150.00 15189.96 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 324663.96 79.36%
企业债 65000.87 15.89%
国家债券 4759.84 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%