中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0936 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3084

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.57亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.88	1.36	2.16
债券型名次	553	511	672	2510	1981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	5.39	11.75	18.59	34.62
债券型名次	663	1905	990	528	1346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.04	-1.24	-1.06	1.00
552	中海增强收益债券A	0.16	-0.16	0.64	-0.08	0.89
553	中欧兴华债券	0.16	0.39	0.88	1.36	2.16
554	中信保诚稳鸿A	0.16	0.53	3.38	5.42	5.97
555	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
510	中金新璟3个月	0.18	0.39	1.28	2.91	3.67
511	中欧兴华债券	0.16	0.39	0.88	1.36	2.16
512	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.39	1.55	2.44	2.85
513	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.39	0.80	2.44	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.31	0.88	1.66	2.22
671	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.37	0.88	1.84	2.66
672	中欧兴华债券	0.16	0.39	0.88	1.36	2.16
673	安信永鑫增强债券C	0.19	-0.16	0.87	-0.20	1.22
674	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.10	0.37	0.62	1.36	1.93
2509	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
2510	中欧兴华债券	0.16	0.39	0.88	1.36	2.16
2511	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.19	0.46	1.36	2.07
2512	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.26	0.69	1.35	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.60	1.37	2.16
1980	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
1981	中欧兴华债券	0.16	0.39	0.88	1.36	2.16
1982	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.72	1.54	2.16
1983	博时聚源纯债债券C	0.07	0.20	0.64	1.61	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	浙商聚盈纯债债券C	3.73	6.46	12.00	18.54	67.38
662	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96
663	中欧兴华债券	3.73	5.39	11.75	18.59	34.62
664	西部利得汇享债券C	3.72	10.57	13.93	20.17	59.58
665	圆信永丰兴利A	3.72	6.43	10.71	16.94	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	前海联合泳辉纯债C	2.61	5.39	11.38	17.62	23.42
1904	添富AAA级信用纯债A	3.85	5.39	10.23	17.41	29.71
1905	中欧兴华债券	3.73	5.39	11.75	18.59	34.62
1906	大成景宁一年定开债券	3.01	5.38	8.07	-	10.72
1907	大成月添利债券A	3.15	5.38	8.38	11.93	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	前海开源润和债券C	3.55	5.94	11.76	18.04	40.18
989	惠升和睿兴利债券A	5.29	10.67	11.75	9.99	11.17
990	中欧兴华债券	3.73	5.39	11.75	18.59	34.62
991	富国增利债券发起式A	3.41	5.66	11.74	-	12.71
992	华宝安宜六个月持有期债券C	0.83	9.63	11.74	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	前海开源润和债券A	3.66	6.14	12.07	18.60	42.47
527	博时裕通3个月定开债发起式A	1.19	6.65	11.18	18.59	39.87
528	中欧兴华债券	3.73	5.39	11.75	18.59	34.62
529	中信建投稳裕C	4.21	6.13	10.16	18.59	25.62
530	中银汇享债券	2.45	4.18	11.01	18.59	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	中海中短债债券	1.88	3.88	7.12	13.14	34.65
1345	中信保诚稳利债券A	3.25	5.40	9.11	16.04	34.64
1346	中欧兴华债券	3.73	5.39	11.75	18.59	34.62
1347	鹏扬添利增强A	5.22	12.94	15.23	13.65	34.60
1348	万家恒瑞18个月A	3.07	5.54	10.59	16.73	34.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	540.00	54663.43	25.32%
26附息国债05	400.00	40319.65	18.68%
21农发08	300.00	30856.24	14.29%
23国开05	200.00	21925.61	10.16%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175372.43	81.23%
企业债	465.41	0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0929	1.0918	1.0916	1.0914	1.0912
累计净值(元)	1.3077	1.3066	1.3064	1.3062	1.3060

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。