中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3184

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.79亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
债券型名次	857	446	302	633	907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.66	12.48	19.15	35.85
债券型名次	917	1153	741	397	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	西部利得得尊债券C	0.53	0.28	-0.11	0.22	2.85
856	永赢添益债券	0.53	1.03	1.52	2.85	4.55
857	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
858	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
859	中银康享3个月定期开放债券	0.53	0.32	0.59	0.95	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	永赢惠益债券C	0.36	0.79	1.11	2.12	3.66
445	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
446	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
447	中信建投稳裕C	0.19	0.79	1.78	3.45	4.92
448	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.40	0.79	-0.85	-0.91	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	天弘优选债券	0.61	0.90	1.50	2.52	3.18
301	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
302	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
303	格林泓泰三个月定开债A	0.39	0.75	1.49	3.84	5.18
304	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	0.96	1.49	2.40	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	0.82	1.25	2.08	3.13
632	永赢盛益债券C	0.38	0.69	1.02	2.08	3.17
633	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
634	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
635	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09
906	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
907	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
908	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
909	中融恒安纯债C	0.52	0.84	1.32	2.09	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	银河君辉3个月定开债券	3.16	6.39	10.23	-	36.89
916	银华信用精选两年定期开放债券	3.16	6.23	10.34	-	23.27
917	中欧兴华债券	3.16	6.66	12.48	19.15	35.85
918	中融恒安纯债A	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96
919	中融聚优一年定开债券	3.16	5.86	10.11	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中信建投双鑫债券A	1.03	6.67	10.01	-	8.14
1152	永赢双利债券C	-3.62	6.66	10.40	7.35	39.48
1153	中欧兴华债券	3.16	6.66	12.48	19.15	35.85
1154	中邮纯债优选一年定开债C	1.74	6.66	11.51	-	30.28
1155	长安泓源纯债债券C	2.32	6.65	11.70	17.47	37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	中金新盛1年	3.29	6.87	12.48	-	22.38
740	中欧鼎利债券E	-3.16	11.09	12.48	-0.66	24.80
741	中欧兴华债券	3.16	6.66	12.48	19.15	35.85
742	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	7.63	12.47	-	16.45
743	南方润元纯债债券A/B	3.48	8.36	12.47	20.41	77.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.12	5.83	11.76	19.16	27.65
396	创金合信双季享6个月持有期A	2.27	4.44	8.94	19.15	20.64
397	中欧兴华债券	3.16	6.66	12.48	19.15	35.85
398	博时景兴纯债债券	3.03	4.82	9.12	19.14	46.43
399	富安达富利纯债A	3.01	8.58	13.23	19.14	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	中信保诚稳利债券C	3.75	6.27	9.56	16.08	35.86
1256	易方达稳健收益债券C	2.06	8.34	14.12	15.62	35.85
1257	中欧兴华债券	3.16	6.66	12.48	19.15	35.85
1258	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.42	35.83
1259	圆信永丰兴瑞	3.25	7.41	10.64	17.38	35.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	230.00	23551.02	10.81%
26工行二级资本债03BC	210.00	21279.63	9.77%
26中行二级资本债02BC	180.00	18221.87	8.36%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	110.00	11284.45	5.18%
26建行二级资本债02BC	70.00	7054.90	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87507.92	40.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1024	1.1024	1.1015	1.0997	1.0978
累计净值(元)	1.3172	1.3172	1.3163	1.3145	1.3126

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