中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0997 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3145

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.57亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
债券型名次	171	157	293	1047	999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
债券型名次	267	1367	747	508	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
170	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
171	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
172	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
173	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
156	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87
157	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
158	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
159	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
292	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.26	0.61	1.35	2.32	3.59
293	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
294	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.49	1.34	2.47	3.62
295	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
1046	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
1047	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
1048	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56
1049	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
998	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
999	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
1000	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1001	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
266	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
267	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
268	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50
269	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
1366	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
1367	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
1368	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16
1369	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
746	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
747	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
748	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
749	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88
507	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
508	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
509	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
510	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41
1269	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39
1270	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
1271	博时民泽纯债债券	2.66	4.81	8.97	15.27	35.31
1272	交银裕盈纯债债券A	2.71	4.27	8.29	13.53	35.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	540.00	54663.43	25.32%
26附息国债05	400.00	40319.65	18.68%
21农发08	300.00	30856.24	14.29%
23国开05	200.00	21925.61	10.16%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175372.43	81.23%
企业债	465.41	0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1001	1.0984	1.0979	1.0961	1.0950
累计净值(元)	1.3149	1.3132	1.3127	1.3109	1.3098

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。