中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0811 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2959

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.07亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99
债券型名次	3078	5245	3257	2957	3011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.57	11.97	19.27	33.08
债券型名次	2640	1530	961	925	1390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
3077	中欧安悦一年定开债券发起	0.00	0.70	1.20	1.83	1.64
3078	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99
3079	中欧兴悦债券	0.00	0.32	1.00	1.45	1.28
3080	中欧中短债债券发起C	0.00	0.17	0.56	0.88	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5244	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.33	0.58	0.42
5245	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99
5246	中信建投景泰债券C	0.00	0.05	0.35	0.61	0.49
5247	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.21	0.61	0.96	0.79
3256	中金金信债券	0.01	0.20	0.61	1.05	0.86
3257	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99
3258	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.17	1.26	0.61	1.93	2.49
3259	中泰安睿债券C	-0.05	0.24	0.61	0.70	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
2956	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
2957	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99
2958	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
2959	安信鑫日享中短债C	0.01	0.20	0.61	1.05	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	招商安心收益债券A	-0.02	0.25	0.71	0.96	0.99
3010	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.17	0.72	1.13	0.99
3011	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99
3012	中融恒信纯债A	-0.04	0.21	0.75	0.83	0.99
3013	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	招商添荣3个月定开债发起式A	1.91	5.08	8.51	16.15	27.24
2639	招商招怡纯债C	1.91	5.02	9.20	12.96	25.93
2640	中欧兴华债券	1.91	6.57	11.97	19.27	33.08
2641	鑫元鸿利D	1.91	4.97	11.51	-	14.58
2642	安信鑫日享中短债C	1.90	3.57	7.05	12.75	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	上银慧鑫利债券	1.04	6.57	10.93	-	12.31
1529	永赢惠益债券C	1.19	6.57	11.23	18.27	31.42
1530	中欧兴华债券	1.91	6.57	11.97	19.27	33.08
1531	长城稳利纯债C	3.12	6.56	10.82	17.63	17.65
1532	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.71	6.56	10.73	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	永赢惠益债券A	1.39	7.02	11.99	19.64	33.18
960	农银金益债券	2.20	7.21	11.97	20.64	28.37
961	中欧兴华债券	1.91	6.57	11.97	19.27	33.08
962	中信建投景益债券A	0.91	6.06	11.97	-	12.07
963	华夏卓享债券A	5.69	9.16	11.96	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	长盛盛琪一年债券A	2.05	5.48	10.35	19.27	32.73
924	中加颐兴定开债券	2.42	5.80	10.31	19.27	35.53
925	中欧兴华债券	1.91	6.57	11.97	19.27	33.08
926	大成债券C	6.05	9.96	10.59	19.25	200.82
927	华泰保兴久盈	2.52	6.52	10.56	19.25	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	圆信永丰兴瑞	2.55	5.58	10.08	16.98	33.11
1389	易方达恒信定开债券发起式	2.12	4.96	9.11	16.49	33.09
1390	中欧兴华债券	1.91	6.57	11.97	19.27	33.08
1391	景顺景瑞收益债券A	2.36	5.18	9.87	16.27	33.06
1392	万家恒瑞18个月A	2.22	6.11	10.22	17.36	33.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	20.00	2005.34	18.68%
23建行二级资本债02A	10.00	1057.87	9.85%
24中行二级资本债01A	10.00	1032.89	9.62%
25深圳资本MTN002	10.00	1022.10	9.52%
25江苏资产MTN003	10.00	1019.05	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2090.77	19.48%
企业债	1008.31	9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-25中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811
累计净值(元)	1.2959	1.2959	1.2959	1.2959	1.2959

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