中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0892 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3040

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：闫沛贤

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.57亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.32	0.48	1.14	1.75
债券型名次	3424	1189	1490	2794	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.66	10.98	18.19	34.08
债券型名次	1014	1818	1125	605	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	中金金元C	-0.01	0.18	0.44	1.51	2.18
3423	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.05	0.16	0.54	0.69
3424	中欧兴华债券	-0.01	0.32	0.48	1.14	1.75
3425	中融恒惠纯债A	-0.01	0.12	0.17	1.02	1.29
3426	中融恒信纯债A	-0.01	0.29	0.44	1.56	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	招商添华纯债C	-0.03	0.32	0.74	1.81	2.27
1188	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
1189	中欧兴华债券	-0.01	0.32	0.48	1.14	1.75
1190	中融恒通纯债C	-0.07	0.32	0.35	1.24	1.45
1191	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.03	0.31	0.58	1.88	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99
1489	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77
1490	中欧兴华债券	-0.01	0.32	0.48	1.14	1.75
1491	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.24	2.12
1492	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.48	1.50	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2793	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
2794	中欧兴华债券	-0.01	0.32	0.48	1.14	1.75
2795	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2796	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.13	0.61	1.14	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	招商招通纯债A	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.75
2572	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
2573	中欧兴华债券	-0.01	0.32	0.48	1.14	1.75
2574	中融恒信纯债C	-0.01	0.26	0.37	1.41	1.75
2575	中银荣享债券	0.02	0.06	0.58	1.53	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	农银金盈债券	3.00	6.21	11.15	20.05	32.01
1013	永赢宏益债券A	3.00	5.29	9.64	17.87	33.21
1014	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.19	34.08
1015	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1016	中银证券安添3个月定开债券A	3.00	7.26	11.42	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	前海联合泳辉纯债C	2.48	5.66	10.75	17.42	23.20
1817	易方达信用债债券A	2.41	5.66	10.80	18.75	76.28
1818	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.19	34.08
1819	大成稳安60天滚动持有债券E	1.76	5.65	9.71	-	14.00
1820	工银增强收益债券A	1.23	5.65	6.83	12.47	182.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67
1124	英大纯债债券A	1.70	7.59	10.98	16.80	78.97
1125	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.19	34.08
1126	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.80	10.98	-	15.24
1127	富国汇享三个月定期开放债券A	4.52	6.70	10.97	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	兴业稳健双利一年持有期债券A	6.30	26.39	20.10	18.20	20.90
604	博时富乐纯债债券	2.65	5.22	9.43	18.19	27.02
605	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.19	34.08
606	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.43	3.96	5.54	18.18	39.75
607	方正富邦睿利纯债C	2.01	5.90	10.53	18.17	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	金元顺安沣泉债券	3.18	27.29	12.30	20.49	34.12
1363	华泰保兴尊信定开	3.15	5.73	9.38	14.73	34.09
1364	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.19	34.08
1365	鹏扬泓利债券A	3.07	13.39	12.21	14.32	34.03
1366	易方达恒信定开债券发起式	2.66	4.56	8.37	15.47	34.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	540.00	54663.43	25.32%
26附息国债05	400.00	40319.65	18.68%
21农发08	300.00	30856.24	14.29%
23国开05	200.00	21925.61	10.16%
25超长特别国债02	200.00	18700.83	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175372.43	81.23%
企业债	465.41	0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0893	1.0895	1.0896	1.0896	1.0893
累计净值(元)	1.3041	1.3043	1.3044	1.3044	1.3041

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