中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0738 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2886

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：雷志强

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.06亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
债券型名次	3988	2094	1098	1519	2297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	7.96	12.66	19.94	32.18
债券型名次	3196	1311	859	847	1374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3987	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.07	0.16	0.69	0.09
3988	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
3989	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
3990	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.06	-0.42	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33
2093	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
2094	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
2095	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32
2096	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.85	0.94	1.57	0.85
1097	万家稳健增利债券C	-0.33	0.71	0.94	1.50	0.71
1098	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
1099	金鹰元盛债券E	-0.49	0.72	0.93	2.06	0.75
1100	景顺长城景泰纯利债券C	-0.02	0.69	0.93	1.42	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1518	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
1519	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
1520	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.02	0.62	0.73	1.24	0.60
1521	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2296	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
2297	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
2298	中泰安益利率债A	0.02	0.32	0.26	0.68	0.31
2299	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	0.47	-0.10	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	招商添泽纯债A	1.42	5.46	10.24	18.27	28.30
3195	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
3196	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.94	32.18
3197	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08
3198	中信保诚稳利债券C	1.42	4.96	8.98	15.78	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1310	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1311	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.94	32.18
1312	中融恒安纯债A	0.49	7.96	10.41	15.51	16.29
1313	中融恒通纯债A	1.35	7.96	11.53	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	新华丰利债券A	6.20	17.54	12.66	15.70	41.82
858	兴全磐稳增利债券C	6.76	14.67	12.66	27.28	28.29
859	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.94	32.18
860	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.15	6.01	12.65	21.69	25.25
861	浙商聚盈纯债债券A	1.89	7.64	12.65	19.58	68.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.94	24.64
846	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87
847	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.94	32.18
848	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.92	25.16
849	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.75	27.60	17.15	19.92	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	12.90	32.21
1373	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	16.97	32.19
1374	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.94	32.18
1375	大成景荣债券C	4.13	8.14	13.63	27.82	32.16
1376	西部利得聚泰18个月定开债C	4.71	11.81	14.78	30.88	32.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	9.85%
25深圳资本MTN002	10.00	1014.97	9.54%
25工行二级资本债01BC	10.00	1014.46	9.53%
25中轻集MTN001	10.00	1008.27	9.48%
25江苏资产MTN003	10.00	1008.94	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4066.61	38.22%
企业债	997.46	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-25中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0739	1.0739	1.0739	1.0740	1.0738
累计净值(元)	1.2887	1.2887	1.2887	1.2888	1.2886

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