中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0819 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2967

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：雷志强

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.06亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06
债券型名次	3733	1926	1506	462	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	7.27	12.48	19.67	33.18
债券型名次	1955	1239	795	847	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
3732	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.17	0.39	0.73	0.42
3733	中欧兴华债券	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06
3734	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3735	中融恒惠纯债A	0.04	0.27	0.60	0.98	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.48	0.86
1925	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1926	中欧兴华债券	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06
1927	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
1928	中泰安睿债券C	0.09	0.39	0.70	1.04	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
1505	中欧稳宁9个月债券C	0.00	0.17	0.94	2.33	1.74
1506	中欧兴华债券	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06
1507	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
1508	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.94	1.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.07	0.44	1.20	2.79	1.88
461	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
462	中欧兴华债券	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06
463	中邮睿泽一年持有债券A	0.18	-0.25	0.71	2.79	1.93
464	平安添悦债券C	-0.65	-1.77	1.83	2.78	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	招商招祥纯债D	0.07	0.48	0.96	1.56	1.06
1946	中欧双利债券A	0.29	0.01	0.58	2.16	1.06
1947	中欧兴华债券	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06
1948	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.94	1.61	1.06
1949	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	易方达岁丰添利债券C	2.28	6.01	9.51	-	9.89
1954	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.28	5.67	10.24	-	15.01
1955	中欧兴华债券	2.28	7.27	12.48	19.67	33.18
1956	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.27	4.76	9.16	-	11.47
1957	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.27	4.57	10.22	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	惠升和悦债券A	3.04	7.27	9.57	3.31	5.79
1238	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.99	7.27	0.00	-	9.77
1239	中欧兴华债券	2.28	7.27	12.48	19.67	33.18
1240	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
1241	惠升和韵66个月定开债券	3.53	7.25	11.12	19.28	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	永赢宏益债券C	3.50	7.11	12.48	24.29	37.70
794	中加聚鑫纯债一年A	2.21	6.38	12.48	22.22	44.54
795	中欧兴华债券	2.28	7.27	12.48	19.67	33.18
796	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.97	7.22	12.47	-	16.65
797	鑫元泽利	2.57	6.33	12.47	26.72	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.98	5.32	11.00	19.68	70.35
846	富国添享一年持有期债券C	4.03	8.70	11.65	19.67	23.14
847	中欧兴华债券	2.28	7.27	12.48	19.67	33.18
848	南方3-5年农发债C	1.40	6.03	11.18	19.66	30.29
849	平安合瑞定开债	1.60	5.24	10.07	19.66	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.59	5.63	9.80	14.97	33.19
1350	德邦锐兴债券C	1.63	5.35	10.91	19.63	33.19
1351	中欧兴华债券	2.28	7.27	12.48	19.67	33.18
1352	兴业稳固收益两年理财债券	1.48	3.65	5.66	11.27	33.17
1353	融通通源短融债券B	1.66	3.88	6.32	12.28	33.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	9.85%
25深圳资本MTN002	10.00	1014.97	9.54%
25工行二级资本债01BC	10.00	1014.46	9.53%
25江苏资产MTN003	10.00	1008.94	9.48%
25中轻集MTN001	10.00	1008.27	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4066.61	38.22%
企业债	997.46	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-25中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0820	1.0817	1.0815	1.0815	1.0814
累计净值(元)	1.2968	1.2965	1.2963	1.2963	1.2962

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