中欧兴华债券(005736)_最新动态

中欧兴华债券005736SINO EUROPEAN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.061 0.001(0.08%)

累计净值：1.275

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴华债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：周锦程

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.73亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

中欧兴华债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	1.42	0.17	2.79	0.21
债券型名次	252	169	3621	1054	3739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	10.00	12.51	-	30.56
债券型名次	911	373	611	1211	1297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	中欧稳宁9个月债券A	0.36	0.30	0.45	5.40	1.20
251	中欧稳宁9个月债券C	0.36	0.28	0.37	5.22	1.09
252	中欧兴华债券	0.36	1.42	0.17	2.79	0.21
253	长城瑞利债券A	0.35	1.82	0.10	3.28	0.62
254	长信全球债券(QDII)人民币	0.35	0.87	3.20	3.28	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	万家鑫丰纯债C	0.37	1.42	0.14	5.53	0.68
168	兴华安聚纯债C	0.25	1.42	0.88	3.63	2.61
169	中欧兴华债券	0.36	1.42	0.17	2.79	0.21
170	天弘齐享债券发起A	0.36	1.41	0.32	3.58	0.48
171	天弘庆享A	0.29	1.41	0.75	3.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.25	0.17	1.01	0.10
3620	中金纯债C类	0.05	0.37	0.17	1.51	0.25
3621	中欧兴华债券	0.36	1.42	0.17	2.79	0.21
3622	中融恒阳纯债C	0.19	0.65	0.17	1.74	0.21
3623	中信建投景安债券C	0.27	1.05	0.17	2.01	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	易方达裕丰回报债券C	0.28	0.33	0.17	2.79	-0.06
1053	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.07	0.08	0.40	2.79	0.94
1054	中欧兴华债券	0.36	1.42	0.17	2.79	0.21
1055	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.24	1.06	0.08	2.78	0.19
1056	海富通恒益一年定开债券发起式	0.24	0.82	-0.19	2.78	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧兴华债券一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	招商招景纯债D	0.06	0.30	0.30	1.19	0.21
3738	浙商惠睿纯债	0.12	0.87	0.12	1.30	0.21
3739	中欧兴华债券	0.36	1.42	0.17	2.79	0.21
3740	中融恒阳纯债C	0.19	0.65	0.17	1.74	0.21
3741	中信建投景安债券A	0.27	1.06	0.23	2.15	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	天治可转债增强债券C	4.65	0.39	-1.12	-	44.36
910	银河久泰债券	4.65	8.52	11.46	-	18.63
911	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56
912	蜂巢丰泰三个月定开债券A	4.64	9.24	0.00	-	10.59
913	广发聚财信用债券B	4.64	5.46	7.32	-	82.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	广发聚利(LOF)C	3.30	10.00	12.46	-	21.89
372	泰康瑞坤纯债债券	5.72	10.00	13.34	-	36.35
373	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56
374	中泰安悦6个月定开债A	5.57	10.00	0.00	-	10.76
375	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.17	9.99	12.63	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	中加丰泽纯债	3.68	8.95	12.52	-	44.33
610	中信建投稳祥A	3.94	9.49	12.52	-	41.81
611	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56
612	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48
613	宏利汇利债券A	3.48	8.46	12.50	-	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.44	6.26	9.42	-	22.17
1210	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.34	8.06	10.66	-	29.69
1211	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56
1212	易方达恒信定开债券发起式	2.86	7.04	9.78	-	30.32
1213	广发汇康定期开放债券	4.11	8.62	11.65	-	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧兴华债券一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	交银裕盈纯债债券C	3.47	7.10	8.67	-	30.60
1296	招商安阳债券A	6.20	12.03	21.53	-	30.57
1297	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56
1298	永赢丰利债券A	2.43	6.79	10.36	-	30.48
1299	宏利纯利债券C	3.08	5.93	8.71	-	30.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	410.00	44521.77	10.93%
23国开08	390.00	40789.00	10.02%
25国开03	400.00	39318.30	9.66%
24国开03	220.00	22538.88	5.54%
21国开15	150.00	16394.94	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416088.71	102.19%
企业债	70947.90	17.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-15]
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-29中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-25中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.060	1.058	1.057	1.056	1.057
累计净值(元)	1.275	1.272	1.272	1.271	1.272

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