财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
599.36 |
32.33 |
3255.24 |
1535.43 |
6235.49 |
| 本期利润(万元) |
905.72 |
94.71 |
-1972.23 |
-5154.89 |
2179.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15089.62 |
0.00 |
631.12 |
0.00 |
20906.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215889.82 |
10735.59 |
10640.88 |
409089.43 |
414244.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
33.56 |
0.00 |
31.77 |
0.00 |
30.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.68 |
32.88 |
50.46 |
84.12 |
75.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
283391.35 |
12111.41 |
553277.07 |
538823.16 |
442944.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
283391.35 |
12111.41 |
553277.07 |
538823.16 |
442944.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.18 |
2.71 |
102.03 |
104.02 |
74.45 |
| 应付托管费(万元) |
17.73 |
0.90 |
34.01 |
34.67 |
24.82 |
| 资产总计(万元) |
283490.11 |
12155.82 |
557006.47 |
543527.42 |
446375.05 |
| 负债合计(万元) |
67600.29 |
1514.94 |
142762.15 |
131462.24 |
142359.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
215889.82 |
10640.88 |
414244.32 |
412065.18 |
304015.54 |
| 未分配利润(万元) |
16914.37 |
700.35 |
24902.89 |
22723.75 |
11608.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.20 |
66.82 |
9.10 |
115.37 |
76.83 |
| 投资收益(万元) |
728.08 |
6652.28 |
8610.51 |
19232.91 |
9236.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
306.36 |
-5227.47 |
-4056.35 |
4320.97 |
506.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1074.63 |
1491.63 |
4563.27 |
23669.25 |
9819.75 |
| 管理人报酬(万元) |
89.11 |
1005.67 |
611.88 |
910.02 |
394.13 |
| 托管费(万元) |
29.70 |
335.22 |
203.96 |
303.34 |
131.38 |
| 其它费用(万元) |
14.03 |
25.16 |
15.30 |
29.58 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
168.91 |
3463.86 |
2384.12 |
3738.57 |
1683.60 |
| 利润总额(万元) |
905.72 |
-1972.23 |
2179.14 |
19930.68 |
8136.15 |
| 净利润(万元) |
905.72 |
-1972.23 |
2179.14 |
19930.68 |
8136.15 |
