财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1535.43 |
6235.49 |
2071.39 |
15609.71 |
3249.40 |
| 本期利润(万元) |
-5154.89 |
2179.14 |
-4878.33 |
19930.68 |
705.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20906.90 |
0.00 |
14671.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
409089.43 |
414244.32 |
407186.84 |
412065.18 |
300977.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.97 |
0.00 |
30.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.46 |
84.12 |
75.62 |
61.08 |
39.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
553277.07 |
538823.16 |
442944.09 |
344554.66 |
350422.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
553277.07 |
538823.16 |
442944.09 |
344554.66 |
350422.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.03 |
104.02 |
74.45 |
61.61 |
59.96 |
| 应付托管费(万元) |
34.01 |
34.67 |
24.82 |
20.54 |
19.99 |
| 资产总计(万元) |
557006.47 |
543527.42 |
446375.05 |
346391.43 |
353240.97 |
| 负债合计(万元) |
142762.15 |
131462.24 |
142359.51 |
104647.62 |
111887.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
414244.32 |
412065.18 |
304015.54 |
241743.81 |
241353.46 |
| 未分配利润(万元) |
24902.89 |
22723.75 |
11608.88 |
2740.67 |
2349.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.10 |
115.37 |
76.83 |
56.71 |
37.10 |
| 投资收益(万元) |
8610.51 |
19232.91 |
9236.76 |
9848.48 |
4976.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4056.35 |
4320.97 |
506.16 |
3820.24 |
3132.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4563.27 |
23669.25 |
9819.75 |
13725.44 |
8146.21 |
| 管理人报酬(万元) |
611.88 |
910.02 |
394.13 |
771.20 |
405.37 |
| 托管费(万元) |
203.96 |
303.34 |
131.38 |
257.07 |
135.12 |
| 其它费用(万元) |
15.30 |
29.58 |
14.82 |
29.41 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
2384.12 |
3738.57 |
1683.60 |
3628.75 |
1978.17 |
| 利润总额(万元) |
2179.14 |
19930.68 |
8136.15 |
10096.68 |
6168.04 |
| 净利润(万元) |
2179.14 |
19930.68 |
8136.15 |
10096.68 |
6168.04 |
