财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3255.24 1535.43 6235.49 2071.39 15609.71
本期利润(万元) -1972.23 -5154.89 2179.14 -4878.33 19930.68
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) -0.60 0.00 0.53 0.00 6.54
期末可供分配利润(万元) 631.12 0.00 20906.90 0.00 14671.41
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 10640.88 409089.43 414244.32 407186.84 412065.18
期末基金份额净值(元) 1.07 1.05 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.14 0.00 0.53 0.00 7.00
累计净值增长率(%) 31.77 0.00 30.97 0.00 30.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 32.88 50.46 84.12 75.62 61.08
交易性金融资产(万元) 12111.41 553277.07 538823.16 442944.09 344554.66
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 12111.41 553277.07 538823.16 442944.09 344554.66
应付管理人报酬(万元) 2.71 102.03 104.02 74.45 61.61
应付托管费(万元) 0.90 34.01 34.67 24.82 20.54
资产总计(万元) 12155.82 557006.47 543527.42 446375.05 346391.43
负债合计(万元) 1514.94 142762.15 131462.24 142359.51 104647.62
所有者权益合计(万元) 10640.88 414244.32 412065.18 304015.54 241743.81
未分配利润(万元) 700.35 24902.89 22723.75 11608.88 2740.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 66.82 9.10 115.37 76.83 56.71
投资收益(万元) 6652.28 8610.51 19232.91 9236.76 9848.48
公允价值变动收益(万元) -5227.47 -4056.35 4320.97 506.16 3820.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1491.63 4563.27 23669.25 9819.75 13725.44
管理人报酬(万元) 1005.67 611.88 910.02 394.13 771.20
托管费(万元) 335.22 203.96 303.34 131.38 257.07
其它费用(万元) 25.16 15.30 29.58 14.82 29.41
费用合计(万元) 3463.86 2384.12 3738.57 1683.60 3628.75
利润总额(万元) -1972.23 2179.14 19930.68 8136.15 10096.68
净利润(万元) -1972.23 2179.14 19930.68 8136.15 10096.68