资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 951161.58 99.27%
银行存款和结算备付金 3244.91 0.34%
其他资产 3716.51 0.39%
资产总值:958123.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 250.00 25627.43 3.35%
25农发31 160.00 16144.41 2.11%
25国开02 150.00 15202.89 1.99%
25湘高速SCP002 100.00 10055.47 1.32%
25宝马中国CP001BC 100.00 10124.45 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108938.52 14.25%
企业债 87430.17 11.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%