资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 664407.11 99.68%
银行存款和结算备付金 1605.95 0.24%
其他资产 539.05 0.08%
资产总值:666552.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 120.00 12367.02 2.21%
25赣国资CP001 100.00 10129.21 1.81%
23国开07 100.00 10148.34 1.81%
25宝马中国CP001BC 100.00 10077.32 1.80%
25湘高速SCP002 100.00 10010.54 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40688.38 7.28%
金融债券 39667.41 7.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%