财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1308.43 |
668.20 |
3993.62 |
616.15 |
2597.19 |
| 本期利润(万元) |
1635.29 |
851.01 |
3716.59 |
353.82 |
2582.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9788.87 |
0.00 |
8893.36 |
0.00 |
9599.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194638.43 |
196962.54 |
202195.74 |
193822.46 |
255681.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
20.45 |
0.00 |
19.44 |
0.00 |
18.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.90 |
54.84 |
129.51 |
25.08 |
41.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
826271.00 |
664407.11 |
1152086.81 |
515436.06 |
976640.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
826271.00 |
664407.11 |
1152086.81 |
515436.06 |
976640.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.11 |
150.43 |
290.45 |
116.15 |
207.65 |
| 应付托管费(万元) |
66.70 |
50.14 |
96.82 |
38.72 |
69.22 |
| 资产总计(万元) |
831382.22 |
666552.10 |
1152791.41 |
517101.63 |
978911.63 |
| 负债合计(万元) |
119178.45 |
107321.69 |
223662.78 |
121791.44 |
222708.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
712203.77 |
559230.40 |
929128.63 |
395310.19 |
756202.77 |
| 未分配利润(万元) |
50549.33 |
34252.95 |
52565.01 |
18529.95 |
26804.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.04 |
88.15 |
66.60 |
14.35 |
6.27 |
| 投资收益(万元) |
8240.07 |
17512.24 |
9989.82 |
22759.55 |
12958.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1193.12 |
-1673.62 |
-469.50 |
1023.15 |
2411.72 |
| 其它收入(万元) |
10.37 |
87.65 |
75.62 |
358.29 |
339.18 |
| 收入合计(万元) |
9455.59 |
16014.43 |
9662.54 |
24155.34 |
15715.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1100.91 |
2341.96 |
1266.92 |
1899.16 |
1147.49 |
| 托管费(万元) |
366.97 |
780.65 |
422.31 |
633.05 |
382.50 |
| 其它费用(万元) |
17.31 |
32.77 |
16.19 |
32.77 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
2711.73 |
5159.57 |
2706.29 |
5935.31 |
3652.98 |
| 利润总额(万元) |
6743.87 |
10854.86 |
6956.25 |
18220.03 |
12062.94 |
| 净利润(万元) |
6743.87 |
10854.86 |
6956.25 |
18220.03 |
12062.94 |
