中欧短债债券C(006562)_最新动态

中欧短债债券C006562CHINA EUROPE SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.246

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中欧短债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王慧杰

2023-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.25亿元

2023-06-09 每10份派现金 0.1 元

中欧短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.40	0.89	2.14
债券型名次	4613	3497	3550	4244	4466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13
债券型名次	4399	3774	2895	2064	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中欧短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.14	0.45	0.83	1.77
4612	中欧短债债券A	0.03	0.23	0.45	0.99	2.34
4613	中欧短债债券C	0.03	0.21	0.40	0.89	2.14
4614	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
4615	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.38	0.93	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中欧短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
3496	中金金元A	0.06	0.21	0.27	1.09	2.88
3497	中欧短债债券C	0.03	0.21	0.40	0.89	2.14
3498	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.43	1.03	2.49
3499	中融恒信纯债C	0.03	0.21	0.14	1.02	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中欧短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
3549	中加裕盈纯债债券	0.02	0.20	0.40	0.98	2.03
3550	中欧短债债券C	0.03	0.21	0.40	0.89	2.14
3551	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.22	0.40	1.54	3.40
3552	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.40	0.93	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中欧短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.41	0.89	1.97
4243	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.18	0.31	0.89	2.18
4244	中欧短债债券C	0.03	0.21	0.40	0.89	2.14
4245	中银添瑞6个月定开债券A	0.44	0.56	0.93	0.89	1.97
4246	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中欧短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	信达月月盈30天持有债券	0.04	0.16	0.18	0.74	2.14
4465	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.39	0.98	2.14
4466	中欧短债债券C	0.03	0.21	0.40	0.89	2.14
4467	安信资管瑞元添利A	0.11	0.25	1.30	0.36	2.13
4468	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.15	0.28	0.85	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中欧短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	新华纯债添利债券A	2.50	5.77	7.06	13.20	69.18
4398	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.50	5.82	8.69	-	10.47
4399	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13
4400	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17
4401	鑫元安睿三年定期开放债券	2.50	4.92	7.69	14.66	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中欧短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
3773	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
3774	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13
3775	东方恒瑞短债债券C	2.46	5.08	8.02	-	9.74
3776	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.60	5.08	8.33	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中欧短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	永赢迅利中高等级短债E	2.33	4.98	7.24	-	11.20
2894	浙商中短债A	3.39	5.37	7.24	-	10.26
2895	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13
2896	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	4.48	5.85	7.24	-	7.88
2897	博时季季乐持有期债券C	2.32	5.04	7.23	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中欧短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54
2063	鹏华丰实定期开放债券B	3.48	7.00	-0.48	13.33	59.55
2064	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13
2065	天弘弘丰增强回报A	0.81	0.56	-13.71	13.32	15.92
2066	银华安盈短债债券C	3.02	5.42	7.84	13.31	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中欧短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
2414	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.88	7.81	11.95	-	17.13
2415	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13
2416	华夏鼎沛债券C	2.43	-2.60	-22.18	0.12	17.12
2417	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建设银行CD290	200.00	19661.92	4.93%
24进出04	130.00	13090.29	3.28%
24浦发银行CD170	100.00	9864.69	2.47%
24建设银行CD321	100.00	9818.74	2.46%
22深水02	70.00	7123.43	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39540.68	9.92%
企业债	18481.70	4.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.034	1.034
累计净值(元)	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246

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